SanDisk veröffentlicht gleich seine Zahlen! Eine Szenarioanalyse!
Szenarioanalyse
Szenario 1: Die Bruttomargenprognose bleibt bei über 83 %, und das LTA-Volumen wächst weiter. Nachbörslich ist ein deutlicher Kurssprung wahrscheinlich, entscheidend ist aber die Entwicklung am nächsten Tag. Kann sich die Aktie nach einem starken Handelsstart behaupten, zeigt das, dass der Markt an die langfristige Story glaubt. Das Kursziel liegt dann im Bereich der vorherigen Höchststände. Gibt der Kurs nach einem starken Start wieder nach, ist das ein typischer Fall von „Kauf das Gerücht, verkauf die Nachricht“ – wer dann noch einsteigt, könnte auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Szenario 2: Die Bruttomargenprognose liegt unter 80 % oder der Mittelwert der Umsatzprognose für das nächste Quartal unter 10,5 Milliarden. Ein heftiger Abverkauf nachbörslich ist dann sehr wahrscheinlich. Der Markt hat die Sorge, dass der Preisanstiegszyklus seinen Höhepunkt erreicht hat, bereits vorweggenommen. Bestätigt die Prognose diese Sorge, dürfte der Verkaufsdruck besonders stark ausfallen.
Szenario 3: Ergebnisse und Prognose fallen unspektakulär aus. Wahrscheinlich schwankt der Aktienkurs stark, während sich Bullen und Bären nachbörslich einen erbitterten Kampf liefern. Das ist die unangenehmste Situation: Sowohl Long- als auch Short-Positionen können durch heftige Ausschläge ausgestoppt werden.
Meine Handelsstrategie
Vor den Zahlen setze ich nicht auf eine bestimmte Richtung. Der Optionsmarkt hat für die Zeit nach der Veröffentlichung bereits eine Schwankung von knapp 10 % in beide Richtungen eingepreist. Bei solchen Chancenverhältnissen groß auf eine Richtung zu setzen, wäre im Erfolgsfall Glück – im Verlustfall könnte sich das eingesetzte Kapital halbieren.
Steigt der Aktienkurs nach den Zahlen zunächst stark, kommt aber trotz hohen Handelsvolumens nicht weiter voran, würde ich eine kleine Short-Position in Betracht ziehen, um von einem Rücksetzer nach dem Motto „Kauf das Gerücht, verkauf die Nachricht“ zu profitieren. Stürzt der Kurs nach der Veröffentlichung direkt ab, würde ich abwarten, bis die Panikverkäufe abgeklungen sind und sich der Kurs bei nachlassendem Volumen an einer wichtigen Unterstützung stabilisiert, bevor ich einen Long-Einstieg erwäge. Die langfristige Story von SanDisk (KI-Speicherbedarf, durch LTA gesicherte Aufträge) ist intakt, aber der kurzfristige Bewertungsabbau könnte heftig ausfallen.
Die Positionsgröße auf höchstens 10 % begrenzen und den Stop-Loss konsequent setzen. Bei dieser Zahlen-Lotterie ist es wichtiger als alles andere, heil davonzukommen. #闪迪 $SNDK
Szenarioanalyse
Szenario 1: Die Bruttomargenprognose bleibt bei über 83 %, und das LTA-Volumen wächst weiter. Nachbörslich ist ein deutlicher Kurssprung wahrscheinlich, entscheidend ist aber die Entwicklung am nächsten Tag. Kann sich die Aktie nach einem starken Handelsstart behaupten, zeigt das, dass der Markt an die langfristige Story glaubt. Das Kursziel liegt dann im Bereich der vorherigen Höchststände. Gibt der Kurs nach einem starken Start wieder nach, ist das ein typischer Fall von „Kauf das Gerücht, verkauf die Nachricht“ – wer dann noch einsteigt, könnte auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Szenario 2: Die Bruttomargenprognose liegt unter 80 % oder der Mittelwert der Umsatzprognose für das nächste Quartal unter 10,5 Milliarden. Ein heftiger Abverkauf nachbörslich ist dann sehr wahrscheinlich. Der Markt hat die Sorge, dass der Preisanstiegszyklus seinen Höhepunkt erreicht hat, bereits vorweggenommen. Bestätigt die Prognose diese Sorge, dürfte der Verkaufsdruck besonders stark ausfallen.
Szenario 3: Ergebnisse und Prognose fallen unspektakulär aus. Wahrscheinlich schwankt der Aktienkurs stark, während sich Bullen und Bären nachbörslich einen erbitterten Kampf liefern. Das ist die unangenehmste Situation: Sowohl Long- als auch Short-Positionen können durch heftige Ausschläge ausgestoppt werden.
Meine Handelsstrategie
Vor den Zahlen setze ich nicht auf eine bestimmte Richtung. Der Optionsmarkt hat für die Zeit nach der Veröffentlichung bereits eine Schwankung von knapp 10 % in beide Richtungen eingepreist. Bei solchen Chancenverhältnissen groß auf eine Richtung zu setzen, wäre im Erfolgsfall Glück – im Verlustfall könnte sich das eingesetzte Kapital halbieren.
Steigt der Aktienkurs nach den Zahlen zunächst stark, kommt aber trotz hohen Handelsvolumens nicht weiter voran, würde ich eine kleine Short-Position in Betracht ziehen, um von einem Rücksetzer nach dem Motto „Kauf das Gerücht, verkauf die Nachricht“ zu profitieren. Stürzt der Kurs nach der Veröffentlichung direkt ab, würde ich abwarten, bis die Panikverkäufe abgeklungen sind und sich der Kurs bei nachlassendem Volumen an einer wichtigen Unterstützung stabilisiert, bevor ich einen Long-Einstieg erwäge. Die langfristige Story von SanDisk (KI-Speicherbedarf, durch LTA gesicherte Aufträge) ist intakt, aber der kurzfristige Bewertungsabbau könnte heftig ausfallen.
Die Positionsgröße auf höchstens 10 % begrenzen und den Stop-Loss konsequent setzen. Bei dieser Zahlen-Lotterie ist es wichtiger als alles andere, heil davonzukommen. #闪迪 $SNDK