Beim Token-Launch leer ausgegangen und zuerst auf Venus liquidiert worden – 245 U Verlust! Eine teure Lektion
Heute Nachmittag habe ich am Token-Launch von #Predict teilgenommen und wollte über Venus mit Hebel mein Risiko senken und mein Exposure kontrollieren. Am Ende habe ich beim Launch nichts abbekommen und wurde stattdessen zuerst liquidiert – mit einem Verlust von etwa 245 U.
Ich habe gerade mit Grok den gesamten Ablauf analysiert.
1. Um 16:16 Uhr habe ich auf #Venus 5315 USDT hinterlegt und dafür etwa 200.000 vUSDT als Sicherheiten erhalten.
2. Um 16:28 Uhr habe ich 5,65 BNB geliehen. Der BNB-Kurs lag damals bei etwa 751, der Schuldenwert bei rund 4243 USD.
3. Die Beleihungsquote für USDT auf Venus (CF/LT) beträgt 80 %. Der maximale Kreditbetrag lag also bei nur 5315 × 0,8 = 4252 USD. Ich habe das Limit fast vollständig ausgeschöpft (etwa 99,8 %) und hatte praktisch keinen Sicherheitspuffer.
4. Der BNB-Kurs stieg auf bis zu 753,95, wodurch der Schuldenwert auf etwa 4260 USD anstieg – und damit die Liquidationsschwelle überschritt. Schon ein Kursanstieg von nur 0,4 % löste die Liquidation aus.
5. Der Liquidations-Bot führte die Liquidation über `metacall` im Atlas-Protokoll aus und rief dafür den Venus Liquidator auf.
Liquidationsergebnis (On-Chain-Daten):
- Der Liquidator beglich 2,825 BNB Schulden (etwa 2090 $).
- Von meinem Konto wurden etwa 87.963 vUSDT als Sicherheiten abgezogen (im Wert von etwa 2335 $).
- Die Differenz von etwa 245 $ entspricht dem bei Venus üblichen Liquidationsanreiz von etwa 10 %.
- Mit weiteren Verlusten habe ich insgesamt ungefähr 400 U verloren.
- Übrig sind derzeit noch etwa 112.000 vUSDT.
- Noch schlimmer: Die Liquidation wurde zu einem Kurs von ungefähr 753 ausgeführt, während der BNB-Kurs inzwischen auf 740 gefallen ist. Das bedeutet einen zusätzlichen Verlust von etwa 13 U pro BNB. Bei 2,825 liquidierten BNB macht das weitere rund 37 U Verlust aus.
Eine teure Lektion:
Eigentlich wollte ich mit Hebel das Risiko beim Token-Launch senken. Doch ich habe den Hebel zu hoch angesetzt – nicht einmal eine Kursschwankung von 0,4 % konnte ich verkraften. Beim Token-Launch leer ausgegangen und stattdessen zuerst liquidiert worden.
Heute Nachmittag habe ich am Token-Launch von #Predict teilgenommen und wollte über Venus mit Hebel mein Risiko senken und mein Exposure kontrollieren. Am Ende habe ich beim Launch nichts abbekommen und wurde stattdessen zuerst liquidiert – mit einem Verlust von etwa 245 U.
Ich habe gerade mit Grok den gesamten Ablauf analysiert.
1. Um 16:16 Uhr habe ich auf #Venus 5315 USDT hinterlegt und dafür etwa 200.000 vUSDT als Sicherheiten erhalten.
2. Um 16:28 Uhr habe ich 5,65 BNB geliehen. Der BNB-Kurs lag damals bei etwa 751, der Schuldenwert bei rund 4243 USD.
3. Die Beleihungsquote für USDT auf Venus (CF/LT) beträgt 80 %. Der maximale Kreditbetrag lag also bei nur 5315 × 0,8 = 4252 USD. Ich habe das Limit fast vollständig ausgeschöpft (etwa 99,8 %) und hatte praktisch keinen Sicherheitspuffer.
4. Der BNB-Kurs stieg auf bis zu 753,95, wodurch der Schuldenwert auf etwa 4260 USD anstieg – und damit die Liquidationsschwelle überschritt. Schon ein Kursanstieg von nur 0,4 % löste die Liquidation aus.
5. Der Liquidations-Bot führte die Liquidation über `metacall` im Atlas-Protokoll aus und rief dafür den Venus Liquidator auf.
Liquidationsergebnis (On-Chain-Daten):
- Der Liquidator beglich 2,825 BNB Schulden (etwa 2090 $).
- Von meinem Konto wurden etwa 87.963 vUSDT als Sicherheiten abgezogen (im Wert von etwa 2335 $).
- Die Differenz von etwa 245 $ entspricht dem bei Venus üblichen Liquidationsanreiz von etwa 10 %.
- Mit weiteren Verlusten habe ich insgesamt ungefähr 400 U verloren.
- Übrig sind derzeit noch etwa 112.000 vUSDT.
- Noch schlimmer: Die Liquidation wurde zu einem Kurs von ungefähr 753 ausgeführt, während der BNB-Kurs inzwischen auf 740 gefallen ist. Das bedeutet einen zusätzlichen Verlust von etwa 13 U pro BNB. Bei 2,825 liquidierten BNB macht das weitere rund 37 U Verlust aus.
Eine teure Lektion:
Eigentlich wollte ich mit Hebel das Risiko beim Token-Launch senken. Doch ich habe den Hebel zu hoch angesetzt – nicht einmal eine Kursschwankung von 0,4 % konnte ich verkraften. Beim Token-Launch leer ausgegangen und stattdessen zuerst liquidiert worden.