DEINE NACHT IN ACHT ZEILEN
⏳ Heute kommt um 13:30 Uhr die PCE-Inflation, um 14:15 Uhr entscheidet die EZB. Noch 5 Tage bis zu den US-Zwischenwahlen am 3. November.
→ 🟡 Die Fed belässt den Zinssatz bei 3,75 bis 4 Prozent, mit 10 zu 2 Stimmen – Lisa Cook und Beth Hammack wollten ihn anheben.
→ 📉 Alphabet fällt nachbörslich um 9,74 Prozent – 51,4 Milliarden Dollar an Investitionen in einem Quartal waren dem Markt zu viel.
→ 📈 Microsoft steigt nachbörslich, Azure wächst um 48 Prozent – dort bringen die KI-Milliarden bereits Umsatz.
→ 🟠 #Bitcoin fällt um 3 Uhr nachts unter 80.000 Dollar, Tief bei 79.636, jetzt 79.993 – 1,1 Prozent weniger als vor 24 Stunden.
→ 💥 Innerhalb von vier Stunden wurden Bitcoin-Long-Positionen im Wert von 38,7 Millionen Dollar liquidiert, Short-Positionen nur im Wert von 0,4 Millionen – nach dem Zinsentscheidungsabend zahlen jetzt die Käufer.
→ 🛢️ US-Öl schließt bei 102,78 Dollar, 2,88 höher – der Inflationstreiber bleibt bestehen.
→ 🗓️ Ab Herbst 2027 wird die Fed bei einer von acht Sitzungen nicht über den Leitzins abstimmen, 2028 bei zwei – weniger Termine, an denen Warsh liefern muss.
→ 🎲 Kalshi: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in diesem Jahr sinkt von 84 auf 75 Prozent – der Dezember bleibt offen.
⭐ SPEZIAL: WARSH NENNT ES EINE „GUTE FRAGE“!
Gestern, 19:30 Uhr unserer Zeit. Colby Smith von der New York Times fragt Kevin Warsh: Beim 2-Prozent-Ziel gibt es kaum Fortschritte – warum also heute nicht die Zinsen erhöhen?
Warsh: „Das ist eine gute Frage.“
Dann spricht er darüber, was die Fed in den letzten fünf Monaten erreicht hat. Eine Antwort bleibt aus.
Zwei aus den eigenen Reihen hatten eine Antwort. Lisa Cook und Beth Hammack stimmten gegen ihn, beide für eine Zinserhöhung. Warsh nennt das einen Familienstreit.
Die Inflation liegt seit fast sechs Jahren über dem Ziel, und Warsh selbst nennt sie zu hoch. Politik habe keine Rolle gespielt; in zwei Tagen habe er kein Wort darüber gehört. In fünf Tagen stimmt Amerika ab.
Auf CT feiern manche, dass Warsh den Crash verhindert hat. In der Nacht ist Bitcoin unter 80.000 Dollar gerutscht. Die anderen fragen, warum er nicht geantwortet hat. Ich gehöre zu den anderen.
Ich glaube, er wollte nicht der Mann sein, der fünf Tage vor der Wahl die Zinsen erhöht. Musste er auch nicht: Während seiner Rede lag die Rendite der zehnjährigen Anleihe bei 5,04 Prozent. Der Anleihemarkt erhöht die Zinsen für ihn.
🤖 GOOGLE ZAHLT DIE KI-RECHNUNG, MICROSOFT KASSIERT
Warsh sagte gestern: Zinsen sickern in alle Bereiche ein, sogar in die KI. Noch am selben Abend kamen die Zahlen.
Alphabet meldet einen Umsatz von 127,6 Milliarden Dollar, 25 Prozent mehr, verfehlt die Erwartungen aber trotzdem knapp. Google Cloud verdoppelt sich auf 30,7 Milliarden. Doch im Quartal flossen 51,4 Milliarden Dollar in Rechenzentren – 9,1 Milliarden mehr, als hereinkamen. Für 2027 kündigt Alphabet deutlich mehr an.
Microsoft meldet einen Umsatz von 92,3 Milliarden Dollar, Azure wächst um 48 Prozent; im nächsten Quartal sollen es 49 bis 50 Prozent sein.
Am Dienstag sagte ich im Stream: Nach Warsh liest der Markt ihm von den Lippen ab, und dann kommen diese Zahlen. Lest es so: Für die KI, die bereits Milliardenumsätze bringt, zahlt er. Für die, die zunächst nur Geld kosten, nicht mehr.
📊 UNTERSTÜTZUNG UND WIDERSTAND
🚦 3 von 7 Tagesindikatoren stehen auf Grün, wie schon am Tag zuvor. Bitcoin schloss am Mittwoch bei 81.344 Dollar und fiel über Nacht auf 79.636.
→ 🔴 RSI, DMI und mittlere Bollinger-Linie: seit sieben Tagen rot. Bitcoin schließt seit einer Woche unter dem 20-Tage-Durchschnitt, das Momentum fehlt.
→ 🟢 79.650 → dort hat Bitcoin nachts gedreht. Supertrend-Linie bei 79.886, unteres Bollinger-Band, 40-Tage-Tief bei 79.221.
→ 🟢 77.802 → der 100-Tage-Durchschnitt.
→ 🔴 80.689 → Pivot S1 und der 50-Tage-Durchschnitt bei 80.826 – nachts unterschritten.
→ 🔴 82.217 → mittlere Bollinger-Linie bei 81.934, Pivot R1 und R2, Fibonacci 0,618 der 40-Tage-Spanne.
💡 HANDELSIMPLIKATION
→ Wenn Bitcoin unter 79.650 schließt → kippt der Supertrend, nächster Halt: 77.802.
→ Hält 79.650 und schließt über 80.689 → der Rücksetzer ist vergessen, der Weg zu 82.217 ist frei.
→ Wenn Bitcoin über 82.217 schließt → ist die mittlere Bollinger-Linie wieder in Reichweite.
→ PCE um 13:30 Uhr → ein hoher Wert trifft Bitcoin genau bei 79.650.
🟠 BITCOIN UND MEINE HALTUNG
Ich gehe kein Risiko ein. Bitcoin hat den Zinsentscheidungsabend überstanden und ist nachts trotzdem unter 80.000 gerutscht, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt über 5 Prozent, und die Signale laufen seit einer Woche gegen das Momentum.
Eigentlich hasse ich es, an einem Tag ohne Zinserhöhung vorsichtig zu sein, aber vor den PCE-Zahlen lege ich nichts nach.
Meine Marke liegt jetzt beim Tagesschlusskurs von 79.650 – dort hat Bitcoin nachts gedreht. Darunter wartet der 100-Tage-Durchschnitt bei 77.802.
Meine Wette, dass Bitcoin bis zum 3. November keinen einzigen Tag über 87.308 schließt, steht noch. Die Lücke beträgt gut 7.000 Dollar. Bei meiner Wette auf eine Zinserhöhung am 9. Dezember gibt es seit gestern zwei Stimmen im Raum.
Warsh hat die Zinsen nicht erhöht, die Anleihen haben es für ihn getan.
🎯 FOKUS DES TAGES: DIE ZEHNJÄHRIGE ÜBER 5 PROZENT
Während Warsh sprach, lag die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe bei 5,04 Prozent, die der dreißigjährigen bei 5,37. Die Rendite der zweijährigen fiel auf 4,70.
Für die nächsten Monate glaubt der Markt Warsh, dass die Zinsen pausieren. Dass er die Inflation in den Griff bekommt, glaubt man ihm nicht für zehn Jahre.
Für dich zählt die Rendite der zehnjährigen Anleihe mehr als der Leitzins. Hypotheken, Unternehmenskredite und die Bewertung jeder Tech-Aktie hängen davon ab – wie Alphabet letzte Nacht gezeigt hat.
Um 13:30 Uhr kommen die PCE-Inflationsdaten für September – jene Zahl, die die Fed selbst beobachtet.
Warsh hat die Frage gestern nicht beantwortet. Um 13:30 Uhr gibt die Inflation die Antwort für ihn, und unser Geld sitzt in der ersten Reihe.
Keine Anlageberatung!