Mein achtes Jahr mit Futures: 9 Regeln, um Fallen zu vermeiden und fünfstellige Verluste zu verhindern
Ich handle nun im achten Jahr mit Futures und habe drei Bull- und Bear-Markt-Zyklen erlebt. Eine Welle nach der anderen aus meinem Umfeld wurde liquidiert und stieg aus. Auch ich bin in Fallen getappt: Nächte vor dem Chart verbracht, mit vollem Einsatz die Hälfte verloren und Gewinne innerhalb weniger Minuten wieder abgegeben. Erst später habe ich verstanden: Bei Futures zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern wer am längsten durchhält.
Kapital festlegen: höchstens 1 Trade pro Tag, pro Trade nicht mehr als 30 %. Monatsziel: 8 bis 15 %. Wer an einem Tag mehr verdient, schaltet den Rechner aus. Nur realisierte Gewinne zählen.
Bei guten Nachrichten zuerst ans Aussteigen denken: Nach der Veröffentlichung 15 Minuten lang das Volumen beobachten. Scheitert der Ausbruch über das vorherige Hoch, sofort glattstellen. Gute Nachrichten sind oft der Beginn eines Abverkaufs.
Auf die Schwankungen achten: Bei langsamem Anstieg auf einen Rücksetzer zum MA30 warten, bei einem steilen Anstieg auf 61,8 %. Nimmt die Volatilität plötzlich um ein Vielfaches zu, zuerst reduzieren, nicht aufstocken.
Im 15-Minuten-Chart müssen alle Signale stimmen: KDJ-Kreuzung nach oben, steigendes Volumen und Ausbruch über das obere Bollinger-Band. Erst wenn alle drei zusammenkommen, sieht es nach einem Long-Trade aus. Zwischen 23 und 1 Uhr gibt es viele Dochte – nicht mit Gewalt handeln.
Ereignistage sind keine normalen Tage: 48 Stunden vor dem US-Arbeitsmarktbericht, zum Quartalsende oder vor einem Upgrade nimmt die Volatilität zu. Wer es nicht versteht, bleibt draußen.
Positionen für den mittleren bis langen Zeithorizont: zunächst 5 %, bei jeweils 20 % Gewinn um 2 % aufstocken, maximal 15 %. Wer noch Spielraum hat, kann Rücksetzer besser verkraften.
Stop-Loss ist gegen die menschliche Natur: automatischen Stop-Loss setzen und Benachrichtigungen ausschalten. Am 312. habe ich keinen gesetzt und an einem Tag über 80 % verloren. Was nicht als Order eingestellt ist, existiert praktisch nicht.
Drei Regeln für die Emotionen: Nach 3 Gewinnen in Folge 2 Stunden Pause machen. Bei einem Verlust von mehr als 5 % bei einem einzelnen Trade den Handel für den Tag einstellen. Jede Woche 1 Tag ohne Positionen. Nach einem Gewinn ist man besonders gefährdet.
Ein Fehler-Tagebuch führen: Zeitpunkt, Emotionen, Kerzenverlauf und Nachrichten bei jedem Verlust notieren. Acht von zehn Verlusten entstehen dadurch, dass sich derselbe Fehler wiederholt.
Der Markt ist ein 24-Stunden-Fleischwolf. Wer schnell reich werden will, wird früher oder später hineingezogen. Wer den schwarzen Schwänen trotzt und noch dabei ist, hat sich sein Ticket verdient.
Sind die 9 Regeln klar? Wer sie befolgt, dem ist kein bestimmter Gewinn garantiert. Aber zumindest kann man in diesem Markt länger überleben als andere.
Ich handle nun im achten Jahr mit Futures und habe drei Bull- und Bear-Markt-Zyklen erlebt. Eine Welle nach der anderen aus meinem Umfeld wurde liquidiert und stieg aus. Auch ich bin in Fallen getappt: Nächte vor dem Chart verbracht, mit vollem Einsatz die Hälfte verloren und Gewinne innerhalb weniger Minuten wieder abgegeben. Erst später habe ich verstanden: Bei Futures zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern wer am längsten durchhält.
Kapital festlegen: höchstens 1 Trade pro Tag, pro Trade nicht mehr als 30 %. Monatsziel: 8 bis 15 %. Wer an einem Tag mehr verdient, schaltet den Rechner aus. Nur realisierte Gewinne zählen.
Bei guten Nachrichten zuerst ans Aussteigen denken: Nach der Veröffentlichung 15 Minuten lang das Volumen beobachten. Scheitert der Ausbruch über das vorherige Hoch, sofort glattstellen. Gute Nachrichten sind oft der Beginn eines Abverkaufs.
Auf die Schwankungen achten: Bei langsamem Anstieg auf einen Rücksetzer zum MA30 warten, bei einem steilen Anstieg auf 61,8 %. Nimmt die Volatilität plötzlich um ein Vielfaches zu, zuerst reduzieren, nicht aufstocken.
Im 15-Minuten-Chart müssen alle Signale stimmen: KDJ-Kreuzung nach oben, steigendes Volumen und Ausbruch über das obere Bollinger-Band. Erst wenn alle drei zusammenkommen, sieht es nach einem Long-Trade aus. Zwischen 23 und 1 Uhr gibt es viele Dochte – nicht mit Gewalt handeln.
Ereignistage sind keine normalen Tage: 48 Stunden vor dem US-Arbeitsmarktbericht, zum Quartalsende oder vor einem Upgrade nimmt die Volatilität zu. Wer es nicht versteht, bleibt draußen.
Positionen für den mittleren bis langen Zeithorizont: zunächst 5 %, bei jeweils 20 % Gewinn um 2 % aufstocken, maximal 15 %. Wer noch Spielraum hat, kann Rücksetzer besser verkraften.
Stop-Loss ist gegen die menschliche Natur: automatischen Stop-Loss setzen und Benachrichtigungen ausschalten. Am 312. habe ich keinen gesetzt und an einem Tag über 80 % verloren. Was nicht als Order eingestellt ist, existiert praktisch nicht.
Drei Regeln für die Emotionen: Nach 3 Gewinnen in Folge 2 Stunden Pause machen. Bei einem Verlust von mehr als 5 % bei einem einzelnen Trade den Handel für den Tag einstellen. Jede Woche 1 Tag ohne Positionen. Nach einem Gewinn ist man besonders gefährdet.
Ein Fehler-Tagebuch führen: Zeitpunkt, Emotionen, Kerzenverlauf und Nachrichten bei jedem Verlust notieren. Acht von zehn Verlusten entstehen dadurch, dass sich derselbe Fehler wiederholt.
Der Markt ist ein 24-Stunden-Fleischwolf. Wer schnell reich werden will, wird früher oder später hineingezogen. Wer den schwarzen Schwänen trotzt und noch dabei ist, hat sich sein Ticket verdient.
Sind die 9 Regeln klar? Wer sie befolgt, dem ist kein bestimmter Gewinn garantiert. Aber zumindest kann man in diesem Markt länger überleben als andere.
