Der frühe Anstieg auf 81300 sah zwar gut aus, aber wichtiger finde ich, dass das offene Interesse zurückgeht. Das sieht nicht danach aus, als würden echte Bullen hinterherjagen.
$BTC liegt aktuell bei etwa 80900. In den letzten 24 Stunden ging es um weniger als 1 % nach oben, das Tageshoch lag bei 81300, das Tief bei 79506. Das offene Interesse an den Futures stieg gestern tagsüber noch auf etwa 98.200 Kontrakte und ist inzwischen wieder auf rund 95.500 gesunken. Während sich der Preis von etwa 79500 erholte, wurden also mehr als 2.000 Kontrakte abgebaut. Das wirkt eher wie eine Eindeckung von Short-Positionen oder die Bereinigung übermäßig gehebelter Positionen als wie ein solider Einstieg neuer Long-Positionen. Das Long/Short-Verhältnis der Konten am Gesamtmarkt fiel vom Höchststand bei etwa 2,40 auf 2,06 zurück; der Anteil der Long-Positionen bei Kleinanlegern ist weiterhin ziemlich hoch. Das nach Positionen berechnete Long/Short-Verhältnis der Großanleger liegt bei etwa 1,93 und ist damit nicht so extrem wie bei den Kleinanlegern. Das Verhältnis aggressiver Käufe zu Verkäufen war in den letzten 4-Stunden-Kerzen weiterhin eher verkaufsorientiert, die Funding-Rate ist leicht positiv und der Fear-and-Greed-Index stieg von 48 auf 51 – neutral, aber kein Panikmarkt, den man einfach aufkaufen könnte.
Deshalb würde ich dieser Erholung nicht hinterherlaufen. Den Bereich zwischen 80800 und 81000 würde ich zunächst als Widerstandszone betrachten, in der sich der Markt erst einmal behaupten muss. Für eine wirklich bullische Wende müsste der Kurs mindestens unter steigendem Volumen über 81300 bleiben; gleichzeitig sollte das Long/Short-Verhältnis der Konten unter 2,0 sinken. Fällt der Kurs unter 79500, würde ich zunächst Positionen reduzieren; der feste Stop-Loss liegt weiterhin bei 79220. Die Fed-Sitzung in der Nacht auf Donnerstag steht noch bevor, also weiterhin nur kleine Futures-Positionen halten. $ETH kann einfach dem Kursverlauf von Bitcoin folgen. Die Grafik zeigt den Preis im Vergleich zum offenen Interesse sowie die Long/Short-Verhältnisse der Konten und Großanleger im Verlauf der letzten Woche. Die Daten stammen aus den öffentlich zugänglichen Spot- und Futures-Schnittstellen der Börsen.
$BTC liegt aktuell bei etwa 80900. In den letzten 24 Stunden ging es um weniger als 1 % nach oben, das Tageshoch lag bei 81300, das Tief bei 79506. Das offene Interesse an den Futures stieg gestern tagsüber noch auf etwa 98.200 Kontrakte und ist inzwischen wieder auf rund 95.500 gesunken. Während sich der Preis von etwa 79500 erholte, wurden also mehr als 2.000 Kontrakte abgebaut. Das wirkt eher wie eine Eindeckung von Short-Positionen oder die Bereinigung übermäßig gehebelter Positionen als wie ein solider Einstieg neuer Long-Positionen. Das Long/Short-Verhältnis der Konten am Gesamtmarkt fiel vom Höchststand bei etwa 2,40 auf 2,06 zurück; der Anteil der Long-Positionen bei Kleinanlegern ist weiterhin ziemlich hoch. Das nach Positionen berechnete Long/Short-Verhältnis der Großanleger liegt bei etwa 1,93 und ist damit nicht so extrem wie bei den Kleinanlegern. Das Verhältnis aggressiver Käufe zu Verkäufen war in den letzten 4-Stunden-Kerzen weiterhin eher verkaufsorientiert, die Funding-Rate ist leicht positiv und der Fear-and-Greed-Index stieg von 48 auf 51 – neutral, aber kein Panikmarkt, den man einfach aufkaufen könnte.
Deshalb würde ich dieser Erholung nicht hinterherlaufen. Den Bereich zwischen 80800 und 81000 würde ich zunächst als Widerstandszone betrachten, in der sich der Markt erst einmal behaupten muss. Für eine wirklich bullische Wende müsste der Kurs mindestens unter steigendem Volumen über 81300 bleiben; gleichzeitig sollte das Long/Short-Verhältnis der Konten unter 2,0 sinken. Fällt der Kurs unter 79500, würde ich zunächst Positionen reduzieren; der feste Stop-Loss liegt weiterhin bei 79220. Die Fed-Sitzung in der Nacht auf Donnerstag steht noch bevor, also weiterhin nur kleine Futures-Positionen halten. $ETH kann einfach dem Kursverlauf von Bitcoin folgen. Die Grafik zeigt den Preis im Vergleich zum offenen Interesse sowie die Long/Short-Verhältnisse der Konten und Großanleger im Verlauf der letzten Woche. Die Daten stammen aus den öffentlich zugänglichen Spot- und Futures-Schnittstellen der Börsen.
