In der asiatischen Handelssitzung am 27. Oktober stieg das offene Interesse an Binance-BTCUSDT-Perpetuals auf rund 97.100 $BTC – der höchste Stand seit dem 22. Oktober und etwa 4,4 % mehr als am Sonntagmittag. Im selben Zeitraum waren laut Long-Short-Verhältnis der Konten rund 70,4 % der Konten long positioniert. Das ist der höchste Wert in der Vier-Stunden-Zeitreihe der vergangenen 30 Tage. Die Funding Rate blieb unterdessen nahe ihrem Basiswert von etwa 0,01 %. Der Preis bewegte sich dagegen kaum und pendelte in einer engen Spanne zwischen etwa 79.600 und 80.000 US-Dollar. Am Abend (UTC+8) lag der Spotpreis weiterhin bei rund 79.900 US-Dollar.
Die Anzahl der Konten auf der Long-Seite ist nicht gleichbedeutend mit dem eingesetzten Kapital. Statistisch fällt eine Gruppe von tausend kleinen Long-Positionen stärker ins Gewicht als eine einzelne große Long-Position; zugleich könnten wenige große Short-Positionen sie ausgleichen. Dass die Funding Rate nicht nach oben getrieben wurde, deutet darauf hin, dass Long-Positionen noch nicht so teuer geworden sind, dass es zu einem Short Squeeze kommt. Das FOMC der US-Notenbank tagt am 28. und 29. Oktober. Der Zinsentscheid wird für den 29. Oktober gegen 02:00 Uhr (UTC+8) erwartet. Die Märkte richten ihr Augenmerk auf die Erklärung und die Äußerungen nach der Sitzung.
Die US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 26. Oktober Nettozuflüsse von rund 110,3 Millionen US-Dollar, die nahezu vollständig auf IBIT entfielen. Das wurde bereits erwähnt; hier nur der Vollständigkeit halber. Steigendes offenes Interesse vor dem Zinsentscheid, sieben von zehn Konten auf der Long-Seite und ein seitwärts laufender Preis – dieser Gegensatz ist bemerkenswert. Bevor man über Volatilität spricht, sollte man sich zunächst die öffentlich verfügbaren Binance-Futures-Daten ansehen: Das Verhältnis der Konten sagt nichts über die Positionsgröße aus.
#BTC #ETH #行情 stellt keine Anlageberatung dar.
Die Anzahl der Konten auf der Long-Seite ist nicht gleichbedeutend mit dem eingesetzten Kapital. Statistisch fällt eine Gruppe von tausend kleinen Long-Positionen stärker ins Gewicht als eine einzelne große Long-Position; zugleich könnten wenige große Short-Positionen sie ausgleichen. Dass die Funding Rate nicht nach oben getrieben wurde, deutet darauf hin, dass Long-Positionen noch nicht so teuer geworden sind, dass es zu einem Short Squeeze kommt. Das FOMC der US-Notenbank tagt am 28. und 29. Oktober. Der Zinsentscheid wird für den 29. Oktober gegen 02:00 Uhr (UTC+8) erwartet. Die Märkte richten ihr Augenmerk auf die Erklärung und die Äußerungen nach der Sitzung.
Die US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 26. Oktober Nettozuflüsse von rund 110,3 Millionen US-Dollar, die nahezu vollständig auf IBIT entfielen. Das wurde bereits erwähnt; hier nur der Vollständigkeit halber. Steigendes offenes Interesse vor dem Zinsentscheid, sieben von zehn Konten auf der Long-Seite und ein seitwärts laufender Preis – dieser Gegensatz ist bemerkenswert. Bevor man über Volatilität spricht, sollte man sich zunächst die öffentlich verfügbaren Binance-Futures-Daten ansehen: Das Verhältnis der Konten sagt nichts über die Positionsgröße aus.
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