Wochenbericht der Copy-Trades der letzten Woche (10.20–10.26, an den Binance-Maßstab angeglichen, Datenstand 10/27 15:17)
Letzte Woche wurden 7 Positionen geschlossen: 4 gewinnbringend mit insgesamt etwa +245U, 3 verlustreich mit insgesamt etwa −116U; der Netto-Gewinn aus den Schließungen lag bei etwa 129U, die Gewinnrate bei 57% (4/7).
Renditemaßstab: Die Rendite der letzten 30 Tage liegt bei etwa +10.4%, die der letzten 90 Tage bei etwa +281.5% (beides rollierende Zeitfenster der Plattform); die 180-Tage-Rendite der Plattform liegt bei +334.59% (deckt die gesamte Historie seit Kontoeröffnung ab), im selben Zeitraum lag BTC bei etwa +26.16%.
Gewinn/Verlust der Copy-Trader: Seit Kontoeröffnung kumuliert etwa +5,016U (letzte 30 Tage etwa +1,487U, letzte 90 Tage etwa +4,807U). Es muss ehrlich gesagt werden: In den letzten 7 Tagen lag der Gewinn/Verlust der Copy-Trader bei etwa −295U, also negativ. Das ist der Gewinn/Verlust der Copy-Trader, nicht mein Zufluss.
Die Gewinnrate liegt über 50%, aber das Gewinn-Verlust-Verhältnis beträgt nur etwa 1.6; besonders groß sind die Gewinne nicht. Die Verlusttrades wurden kleiner gehalten: durchschnittlicher Verlust etwa 39U, in der Vorwoche etwa 110U.
Operationen der letzten Woche:
1. Zu Wochenbeginn wurden die am 10/15 eröffneten Long-Positionen umgesetzt: SNDK, MU und XAG wurden mit Gewinn geschlossen, SOXL und SKHYNIX wurden mit kleinem Verlust ausgestoppt; der SOXL-Verlust von −59.6U war der größte geschlossene Verlust dieser Woche.
2. Diese Woche gab es keinen großen Swing-Trade. Am 10/21 wurde SKHYNIX erneut eingegangen und brachte +91.5U, der größte Einzelgewinn; ein kurzer BTC-Short-Test wurde mit −16.6U beendet. Details siehe Bild.
3. Derzeit sind alle 15 Positionen Long-Positionen, mit einem Brutto-Nominalwert von etwa 32.600U und einem Brutto-Hebel von etwa 3.0x (2.97×), netto long; die drei größten Positionen BTC, ETH und ZAMA machen zusammen etwa 46% aus. Das größte Problem ist PLAY: der unrealisierte Verlust liegt bei etwa −1,336U, etwa 12% der Margin. Ich halte die Position noch und habe nichts unternommen; daran muss man nichts schönreden.
Der Ausblick: geduldig warten. Nur handeln, wenn sich eine Chance ergibt; wenn ich nicht überzeugt bin, mache ich nichts. Ich eröffne keine Position nur um des Handels willen. Das Risiko der bestehenden Positionen behalte ich im Blick; falls ich etwas ändere, sage ich es vorher klar, damit jeder selbst entscheiden kann, ob er folgen möchte. Ich mache keine Kursprognosen und verspreche keine Rendite.
Wenn dir Regeln und Drawdown wichtiger sind als das Hinterherjagen einzelner Trades, schau gern ins Profil, ob es für dich passt.
Vergangene Ergebnisse sind kein Garant für zukünftige Ergebnisse; Copy-Trading ist mit Slippage und Verzögerungen verbunden.
https://www.binance.com/zh-CN/copy-trading/lead-details/5137420247055864833
Letzte Woche wurden 7 Positionen geschlossen: 4 gewinnbringend mit insgesamt etwa +245U, 3 verlustreich mit insgesamt etwa −116U; der Netto-Gewinn aus den Schließungen lag bei etwa 129U, die Gewinnrate bei 57% (4/7).
Renditemaßstab: Die Rendite der letzten 30 Tage liegt bei etwa +10.4%, die der letzten 90 Tage bei etwa +281.5% (beides rollierende Zeitfenster der Plattform); die 180-Tage-Rendite der Plattform liegt bei +334.59% (deckt die gesamte Historie seit Kontoeröffnung ab), im selben Zeitraum lag BTC bei etwa +26.16%.
Gewinn/Verlust der Copy-Trader: Seit Kontoeröffnung kumuliert etwa +5,016U (letzte 30 Tage etwa +1,487U, letzte 90 Tage etwa +4,807U). Es muss ehrlich gesagt werden: In den letzten 7 Tagen lag der Gewinn/Verlust der Copy-Trader bei etwa −295U, also negativ. Das ist der Gewinn/Verlust der Copy-Trader, nicht mein Zufluss.
Die Gewinnrate liegt über 50%, aber das Gewinn-Verlust-Verhältnis beträgt nur etwa 1.6; besonders groß sind die Gewinne nicht. Die Verlusttrades wurden kleiner gehalten: durchschnittlicher Verlust etwa 39U, in der Vorwoche etwa 110U.
Operationen der letzten Woche:
1. Zu Wochenbeginn wurden die am 10/15 eröffneten Long-Positionen umgesetzt: SNDK, MU und XAG wurden mit Gewinn geschlossen, SOXL und SKHYNIX wurden mit kleinem Verlust ausgestoppt; der SOXL-Verlust von −59.6U war der größte geschlossene Verlust dieser Woche.
2. Diese Woche gab es keinen großen Swing-Trade. Am 10/21 wurde SKHYNIX erneut eingegangen und brachte +91.5U, der größte Einzelgewinn; ein kurzer BTC-Short-Test wurde mit −16.6U beendet. Details siehe Bild.
3. Derzeit sind alle 15 Positionen Long-Positionen, mit einem Brutto-Nominalwert von etwa 32.600U und einem Brutto-Hebel von etwa 3.0x (2.97×), netto long; die drei größten Positionen BTC, ETH und ZAMA machen zusammen etwa 46% aus. Das größte Problem ist PLAY: der unrealisierte Verlust liegt bei etwa −1,336U, etwa 12% der Margin. Ich halte die Position noch und habe nichts unternommen; daran muss man nichts schönreden.
Der Ausblick: geduldig warten. Nur handeln, wenn sich eine Chance ergibt; wenn ich nicht überzeugt bin, mache ich nichts. Ich eröffne keine Position nur um des Handels willen. Das Risiko der bestehenden Positionen behalte ich im Blick; falls ich etwas ändere, sage ich es vorher klar, damit jeder selbst entscheiden kann, ob er folgen möchte. Ich mache keine Kursprognosen und verspreche keine Rendite.
Wenn dir Regeln und Drawdown wichtiger sind als das Hinterherjagen einzelner Trades, schau gern ins Profil, ob es für dich passt.
Vergangene Ergebnisse sind kein Garant für zukünftige Ergebnisse; Copy-Trading ist mit Slippage und Verzögerungen verbunden.
https://www.binance.com/zh-CN/copy-trading/lead-details/5137420247055864833
