美股盘面分析：AI狂欢背后，有人在偷偷买单
隔夜美股三大指数集体收涨，标普500涨0.70%收7676.77点，纳指涨0.82%，道指涨0.28%。但别被指数骗了——高盛AI指数飙2.49%，剔除AI的标普成分股只涨了0.02%。
费城半导体指数涨2.82%领跑，英伟达涨2.40%，美光涨2.98%，Lumentum涨超8%。涨的全是AI，其余资产在陪跑。
宏观消息面对各类资产的影响：
Anthropic正式递交IPO申请，上半年营收162.86亿美元，调整后经营利润首次转正，但GAAP净亏损807亿主要是可转债公允价值变动的纸面损失。
Meta同步启动最高950亿美元股权融资，英伟达、AMD、博通有意认购至多50亿。
两件事合在一起，回答了“AI资本开支谁买单”的问题——答案是从股市抽水。美债这边，10年期收益率微跌至4.98%，市场静待美联储决议，当前定价10月按兵不动概率超90%，但12月加息预期仍在。
油价小幅回落，WTI跌约1.5%至101.76美元，布伦特跌0.8%至115.81美元，中东风险溢价未退。
AI叙事重燃不假，但Meta自己收跌1.88%才是真信号。标普仍卡在50日均线下方，7,690-7,700是生死线，站不上去，Gamma结构依然偏负。
周四美联储、本周三大科技财报连炸，缩量反弹的成色经不起一份不及预期的指引。$SOXL $KORU $CL #Anthropic滚动12个月营收增长约1200%
隔夜美股三大指数集体收涨，标普500涨0.70%收7676.77点，纳指涨0.82%，道指涨0.28%。但别被指数骗了——高盛AI指数飙2.49%，剔除AI的标普成分股只涨了0.02%。
费城半导体指数涨2.82%领跑，英伟达涨2.40%，美光涨2.98%，Lumentum涨超8%。涨的全是AI，其余资产在陪跑。
宏观消息面对各类资产的影响：
Anthropic正式递交IPO申请，上半年营收162.86亿美元，调整后经营利润首次转正，但GAAP净亏损807亿主要是可转债公允价值变动的纸面损失。
Meta同步启动最高950亿美元股权融资，英伟达、AMD、博通有意认购至多50亿。
两件事合在一起，回答了“AI资本开支谁买单”的问题——答案是从股市抽水。美债这边，10年期收益率微跌至4.98%，市场静待美联储决议，当前定价10月按兵不动概率超90%，但12月加息预期仍在。
油价小幅回落，WTI跌约1.5%至101.76美元，布伦特跌0.8%至115.81美元，中东风险溢价未退。
AI叙事重燃不假，但Meta自己收跌1.88%才是真信号。标普仍卡在50日均线下方，7,690-7,700是生死线，站不上去，Gamma结构依然偏负。
周四美联储、本周三大科技财报连炸，缩量反弹的成色经不起一份不及预期的指引。$SOXL $KORU $CL #Anthropic滚动12个月营收增长约1200%
