$Q рост более 300% за сутки 🤯

Оборот фьючерсов за суткиОколо $899 млн
Спотовый оборот в охвате CoinGlassОколо $75 млн

То есть фьючерсный оборот примерно в 12 раз выше спотового. Это показывает большую роль торговли с плечом. Но оборот не равен притоку денег, а такое соотношение само по себе не доказывает, что весь рост вызван ликвидациями шортов.
Моя рабочая гипотеза: спекулятивный спрос разгоняет движение, а закрытие шортов может дополнительно его усиливать. У Q похожая механика уже наблюдалась 18 октября: тогда сообщалось о крупных ликвидациях шортистов и сильном преобладании фьючерсного оборота.
Простыми словами: покупатели толкают цену вверх, ранние шортисты вынуждены выкупать позиции, их покупки могут толкать цену ещё выше. Поэтому отсутствие сильной новости не означает, что рост обязан закончиться прямо сейчас.
Для такой волатильности я бы ограничил риск 0,25-0,5% депозита на попытку, размер позиции считал от расстояния до стопа и учитывал проскальзывание. До основной цели желательно иметь хотя бы 2,5-3R после издержек.
Усреднение против продолжающегося импульса здесь быстро разрушает исходный расчёт риска ! не рискуйте !!!