Lektion 21 für Einsteiger: Gewinne mitnehmen fällt schwer und bei jedem Rücksetzer bereut man es? Eine praktische Methode für gestaffelte Gewinnmitnahmen
Viele Einsteiger machen Verluste, nicht weil sie die Richtung falsch einschätzen, sondern weil sie zwar richtigliegen, aber keinen Gewinn erzielen: Entweder steigen sie schon bei kleinen Gewinnen aus oder halten so lange durch, bis der gesamte Gewinn wieder weg ist. Gestaffelte Gewinnmitnahmen sind ein Mittelweg zwischen diesen Extremen: Du sicherst einen Teil deiner Gewinne und lässt den Rest investiert, um von einer größeren Bewegung zu profitieren.
I. Warum gestaffelt aussteigen?
1) Niemand kann genau am Höchststand verkaufen. Schließt du die ganze Position auf einmal, ärgerst du dich, wenn du zu früh aussteigst – und auch, wenn du zu lange wartest;
2) Wenn du einen Teil der Gewinne frühzeitig sicherst, bleibst du deutlich gelassener und kannst den Rest der Position eher halten;
3) Gestaffelte Gewinnmitnahmen sollen nicht den maximalen Gewinn herausholen, sondern deinen Handel regelbasierter und weniger emotional machen.
II. Ein einfaches Modell in drei Schritten
Lege beim Eröffnen der Position zuerst deinen Stop-Loss fest und berechne das Risiko dieser Position (den Abstand zwischen Einstiegskurs und Stop-Loss-Kurs, bezeichnet als 1R).
1) Erster Teilverkauf: Bewegt sich der Kurs etwa um 1R zu deinen Gunsten, schließe zunächst ein Drittel bis die Hälfte der Position und ziehe den Stop-Loss für den verbleibenden Teil in die Nähe des Einstandskurses;
2) Zweiter Teilverkauf: Bei 2R oder an der nächsten klar erkennbaren Widerstands- oder Unterstützungszone schließt du einen weiteren Teil der Position;
3) Letzter Teil: Lass die Position mit einem nachgezogenen Stop-Loss weiterlaufen, zum Beispiel anhand des Tiefs (bei einer Long-Position) oder des Hochs (bei einer Short-Position) der vorherigen Kerze. Wird der Stop ausgelöst, ist der Trade beendet.
Für die Anteile und Kursniveaus gibt es keine allgemeingültige Lösung. Entscheidend ist, dass du sie vor dem Einstieg festlegst und nicht während des Trades spontan änderst.
III. Einige häufige Fehler
1) Nur für den ersten Teil gibt es einen Plan, danach entscheidet das Bauchgefühl: Oft werden die verbleibenden Gewinne am Ende wieder abgegeben;
2) Nach dem ersten Teilverkauf wird der Stop-Loss nicht nachgezogen: Ein Trade, der bereits im Gewinn war, endet dann möglicherweise doch mit einem Verlust;
3) Zu viele Teilverkäufe: Bei kleinem Kapital fressen die Gebühren einen beträchtlichen Teil des Gewinns auf, wenn du in fünf oder sechs Schritten aussteigst;
4) Ein ungünstiges Gewinn-Verlust-Verhältnis: Gewinne werden in kleinen Portionen mitgenommen, Verluste dagegen ausgesessen, ohne einen Stop-Loss zu setzen. Langfristig führt das trotzdem zu Verlusten.
IV. Kleine Unterschiede zwischen Futures und Spot-Handel
1) Futures: Du kannst für jeden Teilverkauf vorab bedingte Orders oder Take-Profit-/Stop-Loss-Orders platzieren, damit du den Markt nicht ständig beobachten musst. Achte nach dem Reduzieren der Position auf den Liquidationskurs und die Margin der verbleibenden Position;
2) Spot-Handel: Du kannst gestaffelte Limit-Verkaufsorders platzieren. Den Erlös aus den Verkäufen kannst du in $USDT halten und bei einem Rücksetzer über einen Wiedereinstieg nachdenken.
Zusammengefasst: Bei gestaffelten Gewinnmitnahmen kommt es nicht in erster Linie auf die Anteile an, sondern darauf, dass du die Regeln vor dem Einstieg festlegst und nach dem ersten Teilverkauf den Stop-Loss nachziehst. Übe zunächst ein paar Mal mit einer kleinen Position und halte deine Ergebnisse anschließend in deinem Trading-Tagebuch fest, um sie auszuwerten.
Im nächsten Beitrag geht es darum, wie Einsteiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennen können: Zeichnest du normalerweise Linien ein oder orientierst du dich an gleitenden Durchschnitten? Schreib es in die Kommentare.
Die obigen Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen unterliegen extremen Kursschwankungen, und der Handel mit Futures ist mit noch höheren Risiken verbunden. Setze nur Geld ein, auf das du verzichten kannst.
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Viele Einsteiger machen Verluste, nicht weil sie die Richtung falsch einschätzen, sondern weil sie zwar richtigliegen, aber keinen Gewinn erzielen: Entweder steigen sie schon bei kleinen Gewinnen aus oder halten so lange durch, bis der gesamte Gewinn wieder weg ist. Gestaffelte Gewinnmitnahmen sind ein Mittelweg zwischen diesen Extremen: Du sicherst einen Teil deiner Gewinne und lässt den Rest investiert, um von einer größeren Bewegung zu profitieren.
I. Warum gestaffelt aussteigen?
1) Niemand kann genau am Höchststand verkaufen. Schließt du die ganze Position auf einmal, ärgerst du dich, wenn du zu früh aussteigst – und auch, wenn du zu lange wartest;
2) Wenn du einen Teil der Gewinne frühzeitig sicherst, bleibst du deutlich gelassener und kannst den Rest der Position eher halten;
3) Gestaffelte Gewinnmitnahmen sollen nicht den maximalen Gewinn herausholen, sondern deinen Handel regelbasierter und weniger emotional machen.
II. Ein einfaches Modell in drei Schritten
Lege beim Eröffnen der Position zuerst deinen Stop-Loss fest und berechne das Risiko dieser Position (den Abstand zwischen Einstiegskurs und Stop-Loss-Kurs, bezeichnet als 1R).
1) Erster Teilverkauf: Bewegt sich der Kurs etwa um 1R zu deinen Gunsten, schließe zunächst ein Drittel bis die Hälfte der Position und ziehe den Stop-Loss für den verbleibenden Teil in die Nähe des Einstandskurses;
2) Zweiter Teilverkauf: Bei 2R oder an der nächsten klar erkennbaren Widerstands- oder Unterstützungszone schließt du einen weiteren Teil der Position;
3) Letzter Teil: Lass die Position mit einem nachgezogenen Stop-Loss weiterlaufen, zum Beispiel anhand des Tiefs (bei einer Long-Position) oder des Hochs (bei einer Short-Position) der vorherigen Kerze. Wird der Stop ausgelöst, ist der Trade beendet.
Für die Anteile und Kursniveaus gibt es keine allgemeingültige Lösung. Entscheidend ist, dass du sie vor dem Einstieg festlegst und nicht während des Trades spontan änderst.
III. Einige häufige Fehler
1) Nur für den ersten Teil gibt es einen Plan, danach entscheidet das Bauchgefühl: Oft werden die verbleibenden Gewinne am Ende wieder abgegeben;
2) Nach dem ersten Teilverkauf wird der Stop-Loss nicht nachgezogen: Ein Trade, der bereits im Gewinn war, endet dann möglicherweise doch mit einem Verlust;
3) Zu viele Teilverkäufe: Bei kleinem Kapital fressen die Gebühren einen beträchtlichen Teil des Gewinns auf, wenn du in fünf oder sechs Schritten aussteigst;
4) Ein ungünstiges Gewinn-Verlust-Verhältnis: Gewinne werden in kleinen Portionen mitgenommen, Verluste dagegen ausgesessen, ohne einen Stop-Loss zu setzen. Langfristig führt das trotzdem zu Verlusten.
IV. Kleine Unterschiede zwischen Futures und Spot-Handel
1) Futures: Du kannst für jeden Teilverkauf vorab bedingte Orders oder Take-Profit-/Stop-Loss-Orders platzieren, damit du den Markt nicht ständig beobachten musst. Achte nach dem Reduzieren der Position auf den Liquidationskurs und die Margin der verbleibenden Position;
2) Spot-Handel: Du kannst gestaffelte Limit-Verkaufsorders platzieren. Den Erlös aus den Verkäufen kannst du in $USDT halten und bei einem Rücksetzer über einen Wiedereinstieg nachdenken.
Zusammengefasst: Bei gestaffelten Gewinnmitnahmen kommt es nicht in erster Linie auf die Anteile an, sondern darauf, dass du die Regeln vor dem Einstieg festlegst und nach dem ersten Teilverkauf den Stop-Loss nachziehst. Übe zunächst ein paar Mal mit einer kleinen Position und halte deine Ergebnisse anschließend in deinem Trading-Tagebuch fest, um sie auszuwerten.
Im nächsten Beitrag geht es darum, wie Einsteiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennen können: Zeichnest du normalerweise Linien ein oder orientierst du dich an gleitenden Durchschnitten? Schreib es in die Kommentare.
Die obigen Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen unterliegen extremen Kursschwankungen, und der Handel mit Futures ist mit noch höheren Risiken verbunden. Setze nur Geld ein, auf das du verzichten kannst.
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