Eine Sache möchte ich, dass die Leute mit Blick auf die nächste Woche verstehen:
Bodenbildungen brauchen normalerweise ZEIT.
Du musst nicht gleich die erste Aufwärtsrally kaufen.
Nach ein paar hässlichen Tagen kann eine große grüne Kerze das Gefühl auslösen, dass man die gesamte Erholung verpassen könnte. Besonders, wenn die Aktien, die du beobachtet hast, plötzlich kräftig von ihren Tiefständen nach oben schießen.
Doch diese erste Rally sagt oft nur sehr wenig darüber aus, ob sich der übergeordnete Trend tatsächlich geändert hat.
Gewinnmitnahmen bei Leerverkäufern und einsteigende Käufer können eine kräftige Erholung auslösen.
Die eigentliche Bewährungsprobe ist, ob die Käufe anhalten, sobald die anfängliche Begeisterung nachlässt und wieder Verkäufer auftreten
Stell dir eine hypothetische Aktie vor, die von 100 $ auf 80 $ fällt, nachdem sie bei 90 $ eine Unterstützung durchbrochen hat.
Sie kann um 10 % auf 88 $ steigen und im Intraday-Chart beeindruckend aussehen.
ABER
Wenn du den größeren Zeitraum betrachtest, hat sie noch nicht einmal die verlorene Unterstützung zurückerobert
In einem Abwärtstrend könnte sie immer noch ein weiteres tieferes Hoch ausbilden
Oberhalb des aktuellen Kurses gibt es außerdem Trader, die zu höheren Kursen gekauft haben und diese Erholung möglicherweise als Ausstiegschance nutzen
Diese Verkäufe können die Aktie unter Druck setzen, wenn sie sich ihren früheren Unterstützungsniveaus nähert, die sie durchbrochen hatte.
Deshalb kann die Bodenbildung ein unruhiger Prozess sein
Der Markt erholt sich
Einige Aktien sehen allmählich besser aus
Dann gibt der Markt erneut nach, und es zeigt sich, wie viel von dieser Verbesserung Bestand hat
Manchmal führt das zu einem höheren Tief
Manchmal werden die Tiefs erneut getestet
Manchmal scheitert die gesamte Erholung, und der Markt setzt seinen Rückgang fort
Die erste Erholung weckt meine Aufmerksamkeit.
Was in den folgenden Handelstagen passiert, bestimmt, wie viel Vertrauen ich in sie setzen kann
Bevor ich mein Swing-Engagement wieder deutlich erhöhe, möchte ich Folgendes sehen:
-Die Rücksetzer verlaufen kontrollierter und führen zu geringeren Kursverlusten
-Wichtige Kursniveaus werden zurückerobert und verteidigt
-Führende Aktien halten ihre Gewinne, wenn die Indizes nachgeben
-Ausbrüche setzen sich über mehrere Handelstage hinweg fort
Die 8- und 21-Tage-EMAs sind dabei hilfreiche Orientierungspunkte
ABER
Dass der Kurs einige Stunden darüber steigt, reicht mir nicht, um davon auszugehen, dass alles wieder in Ordnung ist
Ich möchte sehen, dass der Kurs diese Verbesserung behauptet
Und selbst wenn die Lage allmählich besser aussieht, kann ich mit einer kleinen Position beginnen und die Ergebnisse in meine nächste Entscheidung einfließen lassen.
Wenn Trades ihre Gewinne halten und weitere Setups funktionieren, kann ich mein Engagement schrittweise erhöhen und dabei mein Gesamtrisiko unter Kontrolle halten
Wenn sich alles immer wieder bis zu meinem Einstieg zurückdreht oder ich ausgestoppt werde, muss ich dieses Feedback ernst nehmen
Wenn das Setup stimmt, kann ein taktischer Trade auf eine Umkehr nach einer Überdehnung weiterhin sinnvoll sein
Aber ich gehe diesen Trade mit einem konkreten Plan für die Gegenbewegung an....
Ich behandle ihn nicht automatisch als Beginn eines neuen Aufwärtstrends
Natürlich drehen manche Märkte auch abrupt nach oben
Ich muss nicht genau den Tiefpunkt erwischen, um einen großartigen Trade zu machen
Ich brauche ein Setup, das ich verstehe, einen klaren Punkt, an dem sich meine Einschätzung als falsch erweist, und ein Umfeld, in dem sich die Bewegung fortsetzen kann
Während der Korrektur zu überstehen, ist entscheidend, um von besseren Gelegenheiten profitieren zu können.