Nächste Woche steht dem Markt vor den Zwischenwahlen eine entscheidende Auseinandersetzung zwischen Bullen und Bären bevor. Dazu kommen der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der Fed und die gebündelte Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse US-amerikanischer Unternehmen. Das Zusammenspiel dieser Faktoren könnte die kurzfristige Marktentwicklung unmittelbar verändern. Heute habe ich die zentralen Überlegungen aus unserem internen Livestream-Austausch zusammengefasst, um die wichtigsten Marktimpulse und Anlagestrategien für die nächste Zeit übersichtlich darzustellen.
Erster Schwerpunkt: der Zinsentscheid der Fed. Eine Zinserhöhung ist äußerst unwahrscheinlich.
Obwohl die im vergangenen Monat veröffentlichten Inflationsdaten deutlich über den Markterwartungen lagen, hatten die Fed-Vertreter bereits zuvor Signale ausgesendet: Diese Inflationsdaten werden die Entscheidung bei der anstehenden Sitzung nicht unmittelbar beeinflussen. Der Markt muss daher nicht übermäßig auf eine Zinserhöhung setzen. Entscheidend sind vielmehr die Signale zur künftigen Geldpolitik, die die Fed in ihren Äußerungen vermittelt – sie werden die Stimmung der Anleger am Gesamtmarkt unmittelbar beeinflussen.
Zweiter zentraler Faktor: Die geopolitische Lage erreicht einen Wendepunkt, der Ölpreis könnte nachgeben und das Marktumfeld sich aufhellen.
Der Iran hat bereits zum zweiten Mal Signale der Gesprächsbereitschaft gesendet. Das zeigt deutlich, dass dem aktuellen geopolitischen Konflikt die Kraft ausgeht. Um für Stabilität im Vorfeld der Zwischenwahlen zu sorgen, hat Trump sich bereits öffentlich geäußert: Sobald der Konflikt für beendet erklärt wird, dürfte der stark gestiegene Ölpreis wieder sinken.
Ein Rückblick auf die aktuelle Marktentwicklung zeigt: Seit September rechnet der Markt mit einer Rally, während die Konfrontation zwischen den USA und dem Iran von Februar bis November andauerte. Die geopolitischen Turbulenzen, die mehr als ein halbes Jahr anhielten, könnten in diesem Zeitraum sehr wahrscheinlich zu Ende gehen. Wenn die geopolitischen Risiken nachlassen, eröffnet das dem Aktienmarkt unmittelbar mehr Aufwärtspotenzial.
Unter Berücksichtigung der Branchenfundamentaldaten und ereignisbedingter Impulse haben wir drei Titel mit besonders großem Potenzial für positive Überraschungen ausgewählt, die als Anregung für die eigene Recherche dienen sollen:
✅$AMZN Amazon: Der saisonale Rückenwind im Q4 steht bevor; der aktuelle Kurs liegt im unteren Bereich der jüngsten Handelsspanne.
Unabhängig davon, ob die endgültigen Q3-Ergebnisse die Erwartungen übertreffen oder verfehlen: Amazon ist es wert, bei Kursschwäche ins Depot aufgenommen zu werden. Ein Rückblick auf die Kursentwicklung der vergangenen Jahre zeigt einen ausgeprägten saisonalen Zyklus: Von Juli bis Oktober bildet sich häufig ein Zwischentief, bevor von November bis Januar des Folgejahres eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzt.
Der Hintergrund ist die umsatzstarke Weihnachtssaison im Westen – vergleichbar mit dem Konsumrausch rund um das chinesische Frühlingsfest. Als einer der weltweit führenden E-Commerce-Giganten dürfte Amazon im Q4 bei Bestellungen und Umsatz einen kräftigen Schub erleben. Der Aktienkurs befindet sich derzeit hingegen relativ weit unten, wodurch sich eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bietet.
✅$DELL Dell: Marktanteile der Konkurrenz gewinnen und von den Impulsen rund um Trump profitieren
Dell gewinnt rasch Marktanteile, die zuvor NBIS gehörten. NBIS ist deshalb nicht mehr die erste Wahl für die Beobachtung. Die bisherige Geschäftsentwicklung von NBIS hing stark von Aufträgen von Meta und Nvidia ab. Nun hat Nvidia offiziell eine Partnerschaft mit Dell geschlossen.
Darüber hinaus gehört Dell zu den ersten Unternehmen, die sich an Trumps Kinder-Aktienkontenprogramm beteiligen. Sollten sich die positiven Auswirkungen der Trump-bezogenen Maßnahmen materialisieren, könnte der Aktienkurs kurzfristig deutliches Aufwärtspotenzial haben.
✅$SPCX Big Rocket: Der aktuelle Kurs bietet eine Chance durch ungerechtfertigte Abverkäufe. Zwei starke Argumente sprechen dafür – nächste Woche schon jetzt auf eine Erholung der Tech-Aktien setzen.
Ein Einstieg in SPCX auf dem aktuellen Kursniveau bietet ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Sowohl mit Blick auf die Erwartungen für die Quartalsergebnisse als auch auf die langfristige Geschäftsentwicklung des Unternehmens ist die Wachstumsstory schlüssig.
SPCX hat denselben wichtigen Pluspunkt wie Dell: Beide profitieren unmittelbar von Impulsen im Zusammenhang mit Trump. Am Markt setzt sich zunehmend die Einschätzung durch, dass der Technologiesektor nächste Woche eine deutliche Erholung erleben wird. Die Chance nutzen vor allem diejenigen, die früh einsteigen – man kann sich im Vorfeld des passenden Zeitfensters positionieren!
Risikohinweis: Die obigen Ausführungen dienen lediglich der Einordnung der Marktentwicklung und stellen keine Anlageberatung dar. Eine Investition birgt Risiken; seien Sie beim Einstieg vorsichtig.
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