$EPIC Kurzfristige Warnung: Der Kurs ist innerhalb von 24 Stunden um 29,1 % gefallen, während das Open Interest um 27,6 % gestiegen ist. Der Preis liegt bei etwa 0,1228. Ein solcher Rückgang bei gleichzeitig steigenden Positionen ist oft keine harmlose Bereinigung, sondern ein Zeichen dafür, dass gehebelte Positionen konzentriert liquidiert werden.

Besonders anfällig ist, dass die Marktkapitalisierung weiterhin niedrig ist. Das Verhältnis von OI zu Marktkapitalisierung liegt bei etwa 52,9 %. Das bedeutet, dass die Kontraktpositionen den Spotpreis ungewöhnlich stark beeinflussen. Sobald die Orderbücher dünner werden, können Panikverkäufe auf beiden Seiten die Schwankungen verstärken. Das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei etwa 5,16 Millionen US-Dollar – die Aktivität ist also hoch. Doch je größer die Aktivität, desto abrupter kann der Abbau von Hebelpositionen ausfallen.

Bei Kontrakten mit geringer Marktkapitalisierung sollte man nicht nur auf die Kursveränderung achten, sondern auch auf das Wachstum der offenen Positionen, die Funding-Rate und die Liquidationszonen. Sowohl Leerverkäufe als auch Käufe im Kursrückgang können auf beiden Seiten zu Stop-Loss-Auslösungen führen. Mit kleinen Positionen und gut gesetzten Stop-Losses abzuwarten, bis die Volatilität nachlässt, ist womöglich die sicherere Strategie.

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