Geldflüsse bei Spot-ETFs werden vor der FOMC-Woche vorsichtiger
Kernaussage: Die Nachfrage nach US-Spot-ETFs brach am 22. Okt. deutlich ein, und aus ETH-Fonds fließt weiterhin Geld ab. Unterdessen stehen Inflation, Öl und Zinsrisiken vor der Fed-Entscheidung am 28. Okt. im Fokus.
1) Spot-ETF-Zuflüsse (Daten: Farside Investors, alle US-Spot-ETFs)
- $BTC ETFs: −$635.6M am 22. Okt., unmittelbar nach +$524.8M am 21. Okt. Über die letzten 5 Handelstage ergibt sich weiterhin ein Nettozufluss von +$356.7M, über die letzten 10 ein Nettozufluss von +$231.8M – die Schwankungen in beide Richtungen sind also groß.
- $ETH ETFs: −$110.6M am 22. Okt. An 8 der letzten 10 Handelstage verzeichneten die Fonds Abflüsse: −$294.8M über 5 Tage und −$601.3M über 10 Tage. Die Zuflüsse in ETH-ETFs waren in diesem Zeitraum schwächer als die in BTC-ETFs.
2) Makroökonomie und Ereignisse
- Das FOMC entscheidet am 28. Okt. um 14 Uhr ET (29. Okt., 02:00 Uhr in Peking) (Federal Reserve).
- Der Verbraucherpreisindex (CPI) lag im September im Jahresvergleich bei 3.7%, gegenüber 3.4% im August; die Kerninflation betrug 2.6% (BLS via FRED).
- Die PCE-Daten für September und das BIP für das 3. Quartal werden am 29. Okt. veröffentlicht, gefolgt vom ECI am 30. Okt. (BEA/BLS).
- Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank am 22. Okt. um 19.3 Basispunkte auf 4.953%, nachdem sie am 7. Okt. mit 5.36% ihren Höchststand erreicht hatte (Investing.com, sekundäre Quelle).
3) Aktienmärkte und Geopolitik
- Am 22. Okt. fiel der Nasdaq um 2.6%, der S&P um 1.2% und der SOX um 6.7%; Lam Research verlor 12% (Investing.com, sekundäre Quelle).
- Brent verteuerte sich um 4% auf $113.17 – der höchste Schlusskurs seit Mai (CNBC, sekundäre Quelle).
4) Worauf zu achten ist
- Ob die Zuflüsse in BTC-ETFs nach den Abflüssen vom 22. Okt. wieder einsetzen oder ob sich hier eine Trendwende abzeichnet.
- Ob die Abflüsse aus ETH-ETFs nachlassen.
- Der Ton der FOMC-Erklärung und der Pressekonferenz sowie die PCE-Daten.
Hinweis zu Derivaten: Diese Ausgabe enthält keine Angaben zu Funding, Open Interest, Long/Short-Positionen, Liquidationen oder geschätzten Clustern. Wir konnten keine Derivate-Datenquelle finden, die sowohl aus unserer Region erreichbar ist als auch deren öffentliche Anzeige gemäß ihren Nutzungsbedingungen erlaubt. Daher haben wir diese Angaben weggelassen, statt nicht regelkonforme Daten zu verwenden.
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Kernaussage: Die Nachfrage nach US-Spot-ETFs brach am 22. Okt. deutlich ein, und aus ETH-Fonds fließt weiterhin Geld ab. Unterdessen stehen Inflation, Öl und Zinsrisiken vor der Fed-Entscheidung am 28. Okt. im Fokus.
1) Spot-ETF-Zuflüsse (Daten: Farside Investors, alle US-Spot-ETFs)
- $BTC ETFs: −$635.6M am 22. Okt., unmittelbar nach +$524.8M am 21. Okt. Über die letzten 5 Handelstage ergibt sich weiterhin ein Nettozufluss von +$356.7M, über die letzten 10 ein Nettozufluss von +$231.8M – die Schwankungen in beide Richtungen sind also groß.
- $ETH ETFs: −$110.6M am 22. Okt. An 8 der letzten 10 Handelstage verzeichneten die Fonds Abflüsse: −$294.8M über 5 Tage und −$601.3M über 10 Tage. Die Zuflüsse in ETH-ETFs waren in diesem Zeitraum schwächer als die in BTC-ETFs.
2) Makroökonomie und Ereignisse
- Das FOMC entscheidet am 28. Okt. um 14 Uhr ET (29. Okt., 02:00 Uhr in Peking) (Federal Reserve).
- Der Verbraucherpreisindex (CPI) lag im September im Jahresvergleich bei 3.7%, gegenüber 3.4% im August; die Kerninflation betrug 2.6% (BLS via FRED).
- Die PCE-Daten für September und das BIP für das 3. Quartal werden am 29. Okt. veröffentlicht, gefolgt vom ECI am 30. Okt. (BEA/BLS).
- Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank am 22. Okt. um 19.3 Basispunkte auf 4.953%, nachdem sie am 7. Okt. mit 5.36% ihren Höchststand erreicht hatte (Investing.com, sekundäre Quelle).
3) Aktienmärkte und Geopolitik
- Am 22. Okt. fiel der Nasdaq um 2.6%, der S&P um 1.2% und der SOX um 6.7%; Lam Research verlor 12% (Investing.com, sekundäre Quelle).
- Brent verteuerte sich um 4% auf $113.17 – der höchste Schlusskurs seit Mai (CNBC, sekundäre Quelle).
4) Worauf zu achten ist
- Ob die Zuflüsse in BTC-ETFs nach den Abflüssen vom 22. Okt. wieder einsetzen oder ob sich hier eine Trendwende abzeichnet.
- Ob die Abflüsse aus ETH-ETFs nachlassen.
- Der Ton der FOMC-Erklärung und der Pressekonferenz sowie die PCE-Daten.
Hinweis zu Derivaten: Diese Ausgabe enthält keine Angaben zu Funding, Open Interest, Long/Short-Positionen, Liquidationen oder geschätzten Clustern. Wir konnten keine Derivate-Datenquelle finden, die sowohl aus unserer Region erreichbar ist als auch deren öffentliche Anzeige gemäß ihren Nutzungsbedingungen erlaubt. Daher haben wir diese Angaben weggelassen, statt nicht regelkonforme Daten zu verwenden.
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