Tech-Aktien schocken mit Quartalszahlen, Kryptomarkt wird blutrot
BTC bei etwa 81,300, innerhalb von 24 Stunden rund 3.7% im Minus; ETH bei etwa 2,380, innerhalb von 24 Stunden über 5% im Minus und unter die runde Marke von 2,400 gefallen.
Der Auslöser für diesen Absturz lag an den US-Aktienmärkten, nicht in der Kryptobranche.
Tesla senkte seine Ausgabenprognose, während Meta aufgrund seiner KI-Investitionen zum ersten Mal seit zehn Jahren einen negativen Cashflow verzeichnete und rund 7% einbrach. Der Nasdaq fiel um 2.6% – der größte Tagesverlust seit Anfang Juni. Die Zweifel an den Investitionsausgaben für KI griffen von den Tech-Aktien auf den Kryptomarkt über: BTC stürzte von seinem Höchststand bei 84,785 auf 81,331 ab und gab im Tagesverlauf fast 3,500 Dollar ab.
Die Bullen wurden restlos liquidiert.
Am 22. Oktober beliefen sich die Liquidationen am Gesamtmarkt auf rund 221 Millionen Dollar. Davon entfielen 207 Millionen (93.7%) auf Long-Positionen. BTC-Long-Positionen im Wert von 77 Millionen Dollar wurden liquidiert, bei ETH waren es 67.68 Millionen. Die größte Einzelposition war eine BTC-Long-Position im Wert von 11.78 Millionen Dollar auf Binance, die bei 83,526 geschlossen wurde. Das Handelsvolumen mit Derivaten stieg um 19% auf 226.6 Milliarden, während das Open Interest um 2.46% sank – ein Zeichen dafür, dass Positionen geschlossen wurden und keine neuen Gelder in den Markt flossen.
ETFs sind der einzige Lichtblick, können die Lage aber nicht sofort retten.
BTC-Spot-ETFs verzeichneten drei Tage in Folge Nettozuflüsse von insgesamt 1.08 Milliarden Dollar. Damit drehte die Nettobilanz für Oktober ins Positive und erreichte 461 Millionen. Auch bei ETH-ETFs endete am selben Tag eine fünftägige Abflussserie; es gab Nettozuflüsse von 15 Millionen. Das Kapital kehrt zurück, aber der Preis zieht nicht mit – ETFs sind ein langsamer Faktor, das Marktgeschehen ein schneller. Entscheidend ist heute Abend die Eröffnung der US-Märkte.
Makro: Das letzte Kräftemessen vor dem FOMC.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im Oktober unverändert bleiben, liegt bei 92.8%. Gleichzeitig beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25bp im Dezember satte 74.8%. Zinssenkungen sind weitgehend vom Tisch; an der Erwartung, dass die hohen Zinsen länger bestehen bleiben, hat sich nichts geändert.
Wichtige Marken:
Bei BTC liegt die Untergrenze der Monatsspanne und eine psychologische Unterstützung bei 80,000. Ein Durchbruch nach unten würde weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Auf der Oberseite liegt das Erholungsziel von heute bei 82,500-83,500. Gelingt die Rückeroberung nicht, bleibt die Struktur schwach.
Bei ETH liegt die kurzfristige Unterstützungszone bei 2,350-2,380. Unterhalb von 2,450.80 befindet sich eine Zone mit zahlreichen Long-Liquidationen. Ein Durchbruch könnte eine neue Kaskade von Zwangsverkäufen auslösen.
Kurz gesagt: Die Quartalszahlen der Tech-Unternehmen drücken die Kurse, die Bullen wurden liquidiert, und die ETFs kaufen zwar nach, können den Verkaufsdruck aber nicht auffangen. Nicht auf fallende Kurse setzen und auch nicht vorschnell den Dip kaufen. Erst beobachten, ob sich die Stimmung nach der heutigen Eröffnung der US-Märkte stabilisiert, und dann die Richtung bestimmen.
BTC bei etwa 81,300, innerhalb von 24 Stunden rund 3.7% im Minus; ETH bei etwa 2,380, innerhalb von 24 Stunden über 5% im Minus und unter die runde Marke von 2,400 gefallen.
Der Auslöser für diesen Absturz lag an den US-Aktienmärkten, nicht in der Kryptobranche.
Tesla senkte seine Ausgabenprognose, während Meta aufgrund seiner KI-Investitionen zum ersten Mal seit zehn Jahren einen negativen Cashflow verzeichnete und rund 7% einbrach. Der Nasdaq fiel um 2.6% – der größte Tagesverlust seit Anfang Juni. Die Zweifel an den Investitionsausgaben für KI griffen von den Tech-Aktien auf den Kryptomarkt über: BTC stürzte von seinem Höchststand bei 84,785 auf 81,331 ab und gab im Tagesverlauf fast 3,500 Dollar ab.
Die Bullen wurden restlos liquidiert.
Am 22. Oktober beliefen sich die Liquidationen am Gesamtmarkt auf rund 221 Millionen Dollar. Davon entfielen 207 Millionen (93.7%) auf Long-Positionen. BTC-Long-Positionen im Wert von 77 Millionen Dollar wurden liquidiert, bei ETH waren es 67.68 Millionen. Die größte Einzelposition war eine BTC-Long-Position im Wert von 11.78 Millionen Dollar auf Binance, die bei 83,526 geschlossen wurde. Das Handelsvolumen mit Derivaten stieg um 19% auf 226.6 Milliarden, während das Open Interest um 2.46% sank – ein Zeichen dafür, dass Positionen geschlossen wurden und keine neuen Gelder in den Markt flossen.
ETFs sind der einzige Lichtblick, können die Lage aber nicht sofort retten.
BTC-Spot-ETFs verzeichneten drei Tage in Folge Nettozuflüsse von insgesamt 1.08 Milliarden Dollar. Damit drehte die Nettobilanz für Oktober ins Positive und erreichte 461 Millionen. Auch bei ETH-ETFs endete am selben Tag eine fünftägige Abflussserie; es gab Nettozuflüsse von 15 Millionen. Das Kapital kehrt zurück, aber der Preis zieht nicht mit – ETFs sind ein langsamer Faktor, das Marktgeschehen ein schneller. Entscheidend ist heute Abend die Eröffnung der US-Märkte.
Makro: Das letzte Kräftemessen vor dem FOMC.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im Oktober unverändert bleiben, liegt bei 92.8%. Gleichzeitig beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25bp im Dezember satte 74.8%. Zinssenkungen sind weitgehend vom Tisch; an der Erwartung, dass die hohen Zinsen länger bestehen bleiben, hat sich nichts geändert.
Wichtige Marken:
Bei BTC liegt die Untergrenze der Monatsspanne und eine psychologische Unterstützung bei 80,000. Ein Durchbruch nach unten würde weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Auf der Oberseite liegt das Erholungsziel von heute bei 82,500-83,500. Gelingt die Rückeroberung nicht, bleibt die Struktur schwach.
Bei ETH liegt die kurzfristige Unterstützungszone bei 2,350-2,380. Unterhalb von 2,450.80 befindet sich eine Zone mit zahlreichen Long-Liquidationen. Ein Durchbruch könnte eine neue Kaskade von Zwangsverkäufen auslösen.
Kurz gesagt: Die Quartalszahlen der Tech-Unternehmen drücken die Kurse, die Bullen wurden liquidiert, und die ETFs kaufen zwar nach, können den Verkaufsdruck aber nicht auffangen. Nicht auf fallende Kurse setzen und auch nicht vorschnell den Dip kaufen. Erst beobachten, ob sich die Stimmung nach der heutigen Eröffnung der US-Märkte stabilisiert, und dann die Richtung bestimmen.