【Details zur Einrichtung eines Grid-Bots – tägliche Trading-Lektion】:
Zunächst solltet ihr verstehen, womit ein Grid Gewinne erzielt. Wenn wir davon ausgehen, dass sich der Markt aktuell in eine Richtung bewegt, sollten wir auf keinen Fall einen Grid-Bot einsetzen. Bei einem Grid muss der Preis innerhalb der von uns festgelegten Preisspanne schwanken. Das heißt, beim Festlegen der Preisspanne sollten wir von einem Seitwärtsmarkt ausgehen und eine passende Spanne wählen – am besten orientiert an den jüngsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Als Beispiel nehme ich meine aktuelle Einrichtung: Die jüngste Unterstützung liegt bei 2300, der Widerstand bei etwa 2600. Wenn ich also von einer Seitwärtsbewegung ausgehe, ist 2300–2600 der beste Parameterbereich.
Zweitens werden bei einem Grid alle Orders als Limit-Orders platziert. Wenn ihr ein USDC-Handelspaar und US-Aktien als Basiswert wählt, fallen keine Gebühren an. Ihr könnt also eine größere Anzahl an Grids einstellen. Ich habe für diesen Bot 150 Grids eingerichtet, mit einem Preisabstand von nur 2 US-Dollar pro Grid. Pro Tag können etwa 400 Orders ausgeführt werden. Das heißt: Wenn der Preis einen ganzen Tag lang innerhalb der Spanne schwankt, lassen sich 600 US-Dollar Gewinn erzielen. Bei einer gut laufenden Seitwärtsbewegung ist der Gewinn wirklich nicht gering. Außerdem ist das Ganze unkompliziert und erfordert keine weitreichende Marktprognose – es eignet sich gut für Einsteiger.
Zuletzt noch die Richtung des Grids: Früher habe ich gern Long-Grid-Bots eröffnet. Da man für gehaltene Long-Positionen jedoch oft Finanzierungsgebühren zahlen muss, ist das nicht besonders rentabel. Inzwischen eröffne ich meist Short-Grid-Bots oder neutrale Grids. Wichtig ist dabei: Wenn ihr zum Beispiel davon ausgeht, dass der Preis zwischen 2300 und 2600 schwankt, solltet ihr ein neutrales Grid bei etwa 2450 eröffnen. Denn der Gewinn pro Grid ist bei einem neutralen Grid höher als bei einem Long- oder Short-Grid, sodass sich stärkere Gewinne aus den Schwankungen erzielen lassen. Dafür entgehen euch im Vergleich zu Long- und Short-Grids einige Gewinne, wenn sich der Markt in die richtige Richtung bewegt.
Das sind die Grundlagen. Die Details erkläre ich später nach und nach in einem Livestream. Bei dieser Sache gibt es auch einige Fallstricke, etwa die Margin-Rate, den Hebel und die Tatsache, dass sich die Parameterbereiche je nach Asset unterscheiden. Das wird zu kompliziert – im Livestream lässt es sich verständlicher erklären.
Zum Schluss gibt es noch einen roten Umschlag 🧧. Nehmt die Lerninhalte gut auf: $ETH
Zunächst solltet ihr verstehen, womit ein Grid Gewinne erzielt. Wenn wir davon ausgehen, dass sich der Markt aktuell in eine Richtung bewegt, sollten wir auf keinen Fall einen Grid-Bot einsetzen. Bei einem Grid muss der Preis innerhalb der von uns festgelegten Preisspanne schwanken. Das heißt, beim Festlegen der Preisspanne sollten wir von einem Seitwärtsmarkt ausgehen und eine passende Spanne wählen – am besten orientiert an den jüngsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Als Beispiel nehme ich meine aktuelle Einrichtung: Die jüngste Unterstützung liegt bei 2300, der Widerstand bei etwa 2600. Wenn ich also von einer Seitwärtsbewegung ausgehe, ist 2300–2600 der beste Parameterbereich.
Zweitens werden bei einem Grid alle Orders als Limit-Orders platziert. Wenn ihr ein USDC-Handelspaar und US-Aktien als Basiswert wählt, fallen keine Gebühren an. Ihr könnt also eine größere Anzahl an Grids einstellen. Ich habe für diesen Bot 150 Grids eingerichtet, mit einem Preisabstand von nur 2 US-Dollar pro Grid. Pro Tag können etwa 400 Orders ausgeführt werden. Das heißt: Wenn der Preis einen ganzen Tag lang innerhalb der Spanne schwankt, lassen sich 600 US-Dollar Gewinn erzielen. Bei einer gut laufenden Seitwärtsbewegung ist der Gewinn wirklich nicht gering. Außerdem ist das Ganze unkompliziert und erfordert keine weitreichende Marktprognose – es eignet sich gut für Einsteiger.
Zuletzt noch die Richtung des Grids: Früher habe ich gern Long-Grid-Bots eröffnet. Da man für gehaltene Long-Positionen jedoch oft Finanzierungsgebühren zahlen muss, ist das nicht besonders rentabel. Inzwischen eröffne ich meist Short-Grid-Bots oder neutrale Grids. Wichtig ist dabei: Wenn ihr zum Beispiel davon ausgeht, dass der Preis zwischen 2300 und 2600 schwankt, solltet ihr ein neutrales Grid bei etwa 2450 eröffnen. Denn der Gewinn pro Grid ist bei einem neutralen Grid höher als bei einem Long- oder Short-Grid, sodass sich stärkere Gewinne aus den Schwankungen erzielen lassen. Dafür entgehen euch im Vergleich zu Long- und Short-Grids einige Gewinne, wenn sich der Markt in die richtige Richtung bewegt.
Das sind die Grundlagen. Die Details erkläre ich später nach und nach in einem Livestream. Bei dieser Sache gibt es auch einige Fallstricke, etwa die Margin-Rate, den Hebel und die Tatsache, dass sich die Parameterbereiche je nach Asset unterscheiden. Das wird zu kompliziert – im Livestream lässt es sich verständlicher erklären.
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