#earningsseason 📊 Berichtssaison: Der ultimative makroökonomische Stresstest für Krypto
Die meisten Privatanleger betrachten die Berichtssaison ausschließlich aus der TradFi-Perspektive. Als Krypto-Teilnehmer müssen wir sie jedoch als makroökonomischen Liquiditätsstresstest verstehen. Die Geschäftsberichte von Mega-Cap-Tech- und Finanzunternehmen bestimmen die allgemeine Risikobereitschaft, die den Märkten für digitale Vermögenswerte direkt Auftrieb gibt.
Darauf achtet mein Research-Team derzeit:
1️⃣ Der Wechsel zu mehr Risikobereitschaft:
Die Geschäftszahlen der Tech-Unternehmen dienen als Indikator für die Lage der Unternehmen. Starke Ergebnisse signalisieren ein „Risk-on“-Umfeld und lenken institutionelles Kapital entlang der Risikokurve weiter in BTC und ETH. Verfehlte Prognosen lösen eine Flucht in sichere Anlagen aus. Steigen Tech-Aktien nach der Veröffentlichung der Ergebnisse, ist damit zu rechnen, dass Krypto diese Bewegung verstärkt.
2️⃣ Krypto-native Aktien:
Börsennotierte Krypto-Proxys verzeichnen eine enorme implizite Volatilität. Der Optionsmarkt preist deutliche Kursbewegungen ein. Achtet auf den „Volatility Crush“ nach der Veröffentlichung der Ergebnisse und darauf, wie institutionelle Anleger ihr Engagement absichern.
3️⃣ Zukunftsprognosen > vergangene Zahlen:
Die Märkte handeln die Zukunft. Ein Unternehmen kann zwar die EPS-Erwartungen übertreffen, aber schwache Zukunftsprognosen können einen Ausverkauf auslösen. Wir achten auf makroökonomische Einschätzungen zu Zinssätzen und Konsumausgaben, um die Kapitalströme im vierten Quartal einzuschätzen.
Das Wichtigste? Handelt Krypto nicht losgelöst vom Gesamtmarkt. Die Berichtssaison liefert den fundamentalen Hintergrund für die Liquidität. Handelt ihr die Volatilität oder haltet ihr euch zurück, bis sich der Staub gelegt hat?
Wie wirkt sich die Berichtssaison derzeit auf eure Positionierung aus? Schreibt es unten in die Kommentare! 👇
Dieser Beitrag dient ausschließlich Bildungs- und Forschungszwecken. Keine Finanzberatung. Informiert euch immer selbst (DYOR) und steuert euer Risiko.*
#Berichtssaison #KryptoTrading #Makro #Bitcoin #MarketResearch
$PHA $PROM $DGB
Die meisten Privatanleger betrachten die Berichtssaison ausschließlich aus der TradFi-Perspektive. Als Krypto-Teilnehmer müssen wir sie jedoch als makroökonomischen Liquiditätsstresstest verstehen. Die Geschäftsberichte von Mega-Cap-Tech- und Finanzunternehmen bestimmen die allgemeine Risikobereitschaft, die den Märkten für digitale Vermögenswerte direkt Auftrieb gibt.
Darauf achtet mein Research-Team derzeit:
1️⃣ Der Wechsel zu mehr Risikobereitschaft:
Die Geschäftszahlen der Tech-Unternehmen dienen als Indikator für die Lage der Unternehmen. Starke Ergebnisse signalisieren ein „Risk-on“-Umfeld und lenken institutionelles Kapital entlang der Risikokurve weiter in BTC und ETH. Verfehlte Prognosen lösen eine Flucht in sichere Anlagen aus. Steigen Tech-Aktien nach der Veröffentlichung der Ergebnisse, ist damit zu rechnen, dass Krypto diese Bewegung verstärkt.
2️⃣ Krypto-native Aktien:
Börsennotierte Krypto-Proxys verzeichnen eine enorme implizite Volatilität. Der Optionsmarkt preist deutliche Kursbewegungen ein. Achtet auf den „Volatility Crush“ nach der Veröffentlichung der Ergebnisse und darauf, wie institutionelle Anleger ihr Engagement absichern.
3️⃣ Zukunftsprognosen > vergangene Zahlen:
Die Märkte handeln die Zukunft. Ein Unternehmen kann zwar die EPS-Erwartungen übertreffen, aber schwache Zukunftsprognosen können einen Ausverkauf auslösen. Wir achten auf makroökonomische Einschätzungen zu Zinssätzen und Konsumausgaben, um die Kapitalströme im vierten Quartal einzuschätzen.
Das Wichtigste? Handelt Krypto nicht losgelöst vom Gesamtmarkt. Die Berichtssaison liefert den fundamentalen Hintergrund für die Liquidität. Handelt ihr die Volatilität oder haltet ihr euch zurück, bis sich der Staub gelegt hat?
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Dieser Beitrag dient ausschließlich Bildungs- und Forschungszwecken. Keine Finanzberatung. Informiert euch immer selbst (DYOR) und steuert euer Risiko.*
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