$DOOD Der Move gestern Abend war kein Anstieg – die Shorts wurden als Treibstoff verbrannt. Über Nacht ging es von 0.0034 auf 0.0049 hoch und dann wieder runter auf 0.002. Auf 24 Stunden steht der Kurs immer noch bei -20 %, das Handelsvolumen liegt bei rund 48,2 Mio. U.
Schauen wir uns die Zeitstempel an:
Um 20 Uhr gingen rund 7,73 Mio. U über den Tisch. Der Kurs sprang von 0.00344 auf 0.00445; in dieser Stunde wurden Shorts im Umfang von rund 315.000 U liquidiert.
Um 21 Uhr kamen weitere rund 6,9 Mio. U dazu, der Tageshöchststand von 0.004897 wurde erreicht. Das Open Interest stieg von etwa 2,04 Mio. U am frühen Abend auf rund 3,2 Mio. U.
Um 23 Uhr folgte ein Schlag mit rund 7,54 Mio. U: Der Kurs brach von 0.00413 auf 0.00285 ein, Long-Positionen im Umfang von rund 46.000 U wurden liquidiert.
Um 00 Uhr ging es mit weiteren rund 6,09 Mio. U auf 0.00230 runter, um 01 Uhr wurde das Tagestief von 0.00208 getestet. Aktuell liegt der Kurs bei etwa 0.00232, das Open Interest ist auf rund 840.000 U geschrumpft – mehr als 70 % des Spitzenwerts sind bereits abgebaut.
Warum der Move? Ich habe alles durchforstet, aber es gab keine Projektankündigung, die zeitlich dazu passt. Auch die öffentlich verfügbaren Marktdaten weisen auf einen spekulativen, liquiditätsgetriebenen Anstieg bei geringem Marktvolumen und hoher Umschlagshäufigkeit hin. Klartext: Es gab keinen fundamentalen Anker – der Move wurde allein von Positionierungen und Liquidationen angetrieben.
Das Open Interest ist ehrlicher als der Kurs:
Erstens: Während des Anstiegs verdoppelte sich das Open Interest; beim Abverkauf brach es parallel ein. Typisches Muster: nach dem Pump sofort wieder raus – kein Aufbau von Positionen, während der Kurs niedrig ist.
Zweitens: Das Long/Short-Verhältnis der Konten stieg von etwa 0.55 um 20 Uhr auf aktuell rund 1.49. Die meisten Konten sind inzwischen auf die Long-Seite gewechselt. Das Verhältnis der Positionen großer Trader liegt aber weiterhin bei etwa 0.77 und damit im Short-Bereich. Kleinanleger steigen ein, das große Geld zieht nicht mit.
Drittens: Die Funding-Rate liegt bei etwa -0.03 %. Shorts zahlen also weiterhin, aber der Treibstoff ist schon einmal verbrannt worden. Wer jetzt erneut short geht, sollte aufpassen, nicht von einem Rückpraller ausgestoppt zu werden.
Meine Einschätzung ist ganz klar:
Der Bereich von 0.0028 bis 0.003 ist der Bereich, in dem die Longs von gestern Abend in die Falle gegangen sind. Bei einem Rückprall dorthin würde ich keine Longs hinterherjagen.
Wer shorten will, sollte jetzt ebenfalls nicht hinterherlaufen. Erst wenn der Kurs bei steigendem Stundenvolumen erneut unter 0.00208 fällt – der Boden des vorherigen Impulses wäre dann gebrochen –, würde ich mir 0.0018 als nächstes Ziel ansehen.
Woran ich erkenne, dass ich falsch liege: Wenn der Kurs auf Stundenbasis stabil über 0.00285 schließt und das Open Interest wieder auf über 1,5 Mio. U steigt, bedeutet das, dass neues Geld diesen Preis akzeptiert. Dann räume ich meinen Fehler ein und schaue nach oben auf 0.0034, den Startpunkt des Anstiegs um 20 Uhr.
Noch ein Rückblick auf $NFLX von gestern Abend. Ich sagte, die Werbeprognose sei auf 2,7 Milliarden gekürzt worden, und nachbörslich fiel der Kurs auf 63.7. Ein Bruch unter 63.7 zur Börseneröffnung wäre die zweite Abwärtswelle. Der nachbörsliche Absturz war richtig prognostiziert, das Tief lag bei 63.82. Aber nach Eröffnung des US-Marktes ging es nicht weiter abwärts. Das Open Interest sank von rund 2,77 Mio. U am Tag auf rund 2,16 Mio. U; aktuell bewegt sich der Kurs seitwärts bei etwa 65.1. Den Absturz richtig vorhergesagt, die zweite Welle blieb aus – teilweise falsch gelegen. Wenn die Bedingungen nicht eintreten, sollte man sich keine Geschichte zurechtbiegen.
Kurz gesagt: Eine Verdopplung ohne Nachrichten endet oft damit, dass die zweite Welle denjenigen als Ausstieg dient, die bei der ersten eingestiegen sind. Das Open Interest ist von 3,2 Mio. auf 840.000 gefallen – die Show ist vorbei. Spielt nicht noch selbst auf der Zuschauertribüne mit.
Nur zur Beobachtung ungewöhnlicher Marktbewegungen, keine Anlageberatung.
Schauen wir uns die Zeitstempel an:
Um 20 Uhr gingen rund 7,73 Mio. U über den Tisch. Der Kurs sprang von 0.00344 auf 0.00445; in dieser Stunde wurden Shorts im Umfang von rund 315.000 U liquidiert.
Um 21 Uhr kamen weitere rund 6,9 Mio. U dazu, der Tageshöchststand von 0.004897 wurde erreicht. Das Open Interest stieg von etwa 2,04 Mio. U am frühen Abend auf rund 3,2 Mio. U.
Um 23 Uhr folgte ein Schlag mit rund 7,54 Mio. U: Der Kurs brach von 0.00413 auf 0.00285 ein, Long-Positionen im Umfang von rund 46.000 U wurden liquidiert.
Um 00 Uhr ging es mit weiteren rund 6,09 Mio. U auf 0.00230 runter, um 01 Uhr wurde das Tagestief von 0.00208 getestet. Aktuell liegt der Kurs bei etwa 0.00232, das Open Interest ist auf rund 840.000 U geschrumpft – mehr als 70 % des Spitzenwerts sind bereits abgebaut.
Warum der Move? Ich habe alles durchforstet, aber es gab keine Projektankündigung, die zeitlich dazu passt. Auch die öffentlich verfügbaren Marktdaten weisen auf einen spekulativen, liquiditätsgetriebenen Anstieg bei geringem Marktvolumen und hoher Umschlagshäufigkeit hin. Klartext: Es gab keinen fundamentalen Anker – der Move wurde allein von Positionierungen und Liquidationen angetrieben.
Das Open Interest ist ehrlicher als der Kurs:
Erstens: Während des Anstiegs verdoppelte sich das Open Interest; beim Abverkauf brach es parallel ein. Typisches Muster: nach dem Pump sofort wieder raus – kein Aufbau von Positionen, während der Kurs niedrig ist.
Zweitens: Das Long/Short-Verhältnis der Konten stieg von etwa 0.55 um 20 Uhr auf aktuell rund 1.49. Die meisten Konten sind inzwischen auf die Long-Seite gewechselt. Das Verhältnis der Positionen großer Trader liegt aber weiterhin bei etwa 0.77 und damit im Short-Bereich. Kleinanleger steigen ein, das große Geld zieht nicht mit.
Drittens: Die Funding-Rate liegt bei etwa -0.03 %. Shorts zahlen also weiterhin, aber der Treibstoff ist schon einmal verbrannt worden. Wer jetzt erneut short geht, sollte aufpassen, nicht von einem Rückpraller ausgestoppt zu werden.
Meine Einschätzung ist ganz klar:
Der Bereich von 0.0028 bis 0.003 ist der Bereich, in dem die Longs von gestern Abend in die Falle gegangen sind. Bei einem Rückprall dorthin würde ich keine Longs hinterherjagen.
Wer shorten will, sollte jetzt ebenfalls nicht hinterherlaufen. Erst wenn der Kurs bei steigendem Stundenvolumen erneut unter 0.00208 fällt – der Boden des vorherigen Impulses wäre dann gebrochen –, würde ich mir 0.0018 als nächstes Ziel ansehen.
Woran ich erkenne, dass ich falsch liege: Wenn der Kurs auf Stundenbasis stabil über 0.00285 schließt und das Open Interest wieder auf über 1,5 Mio. U steigt, bedeutet das, dass neues Geld diesen Preis akzeptiert. Dann räume ich meinen Fehler ein und schaue nach oben auf 0.0034, den Startpunkt des Anstiegs um 20 Uhr.
Noch ein Rückblick auf $NFLX von gestern Abend. Ich sagte, die Werbeprognose sei auf 2,7 Milliarden gekürzt worden, und nachbörslich fiel der Kurs auf 63.7. Ein Bruch unter 63.7 zur Börseneröffnung wäre die zweite Abwärtswelle. Der nachbörsliche Absturz war richtig prognostiziert, das Tief lag bei 63.82. Aber nach Eröffnung des US-Marktes ging es nicht weiter abwärts. Das Open Interest sank von rund 2,77 Mio. U am Tag auf rund 2,16 Mio. U; aktuell bewegt sich der Kurs seitwärts bei etwa 65.1. Den Absturz richtig vorhergesagt, die zweite Welle blieb aus – teilweise falsch gelegen. Wenn die Bedingungen nicht eintreten, sollte man sich keine Geschichte zurechtbiegen.
Kurz gesagt: Eine Verdopplung ohne Nachrichten endet oft damit, dass die zweite Welle denjenigen als Ausstieg dient, die bei der ersten eingestiegen sind. Das Open Interest ist von 3,2 Mio. auf 840.000 gefallen – die Show ist vorbei. Spielt nicht noch selbst auf der Zuschauertribüne mit.
Nur zur Beobachtung ungewöhnlicher Marktbewegungen, keine Anlageberatung.