#earningsseason
Mein Call: $TSLA 📉 RUNTER, $META 📈 RAUF
Alle reden über den fliegenden Roadster und Muse. Ich schaue auf Margen und Investitionen. Hier ist der Grund.
$TSLA: Das fliegende Auto wird in diesem Bericht nicht auftauchen
Der Konsens liegt bei einem Gewinn je Aktie von 0,45 $ und einem Umsatz von etwa 28 Mrd. $, bei einem erwarteten Gewinnwachstum je Aktie von -10,4 %. Das bedeutet einen unveränderten Umsatz gegenüber dem Vorjahr und deutet auf Margendruck hin. Der Gewinn je Aktie lag im letzten Quartal bei 0,33 $ und verfehlte die Schätzungen von etwa 0,49 $ deutlich. Die Auslieferungen übertrafen mit 486.532 die erwarteten 461.974, aber das ist bereits eingepreist. Entscheidend ist die Bruttomarge im Autogeschäft, nicht die Schlagzeilen zum Roadster.
Meine Einschätzung: Der Roadster ist ein Katalysator für die Story, nicht für die Gewinne. Wenn die Margen erneut enttäuschen, fällt die Aktie.
$META: niedrige Erwartungen bei echtem Wachstum im Werbegeschäft
Der Konsens liegt bei einem Umsatz von etwa 63,3 Mrd. $, ein Plus von 23,5 % und nahe dem oberen Ende der Prognosespanne von 61–64 Mrd. $. Prognosemärkte sehen nur eine Wahrscheinlichkeit von 18 % für eine Gewinnüberraschung – die Erwartungen sind also niedrig. Das Risiko sind die Investitionen: Evercore erwartet für 2027 Investitions- und Ausgabenprognosen, die über den Markterwartungen liegen. Die Investitionsprognose für 2026 beträgt 130–145 Mrd. $.
Potenzial nach oben: Truist prognostiziert für Muse bis 2030 einen Umsatz von 29 Mrd. $.
Meine Einschätzung: Das Werbegeschäft ist stark, und der Markt rechnet mit dem Schlimmsten. Wenn die Investitionen für 2027 nahe am Konsens liegen und Muse echte Nutzungszahlen vorweisen kann, legt $META zu.
Makrorisiko für beide: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed am 28. Oktober liegt bei etwa 54 %, sodass selbst gute Ergebnisse abverkauft werden könnten.
Prognose: $TSLA RUNTER 📉, $META RAUF 📈
Stimmst du zu? Schreib unten, wie du positioniert bist 👇
Keine Anlageberatung. $TSLA $META $BTC
#EarningsSeason #Tesla #meta #Mag7
Mein Call: $TSLA 📉 RUNTER, $META 📈 RAUF
Alle reden über den fliegenden Roadster und Muse. Ich schaue auf Margen und Investitionen. Hier ist der Grund.
$TSLA: Das fliegende Auto wird in diesem Bericht nicht auftauchen
Der Konsens liegt bei einem Gewinn je Aktie von 0,45 $ und einem Umsatz von etwa 28 Mrd. $, bei einem erwarteten Gewinnwachstum je Aktie von -10,4 %. Das bedeutet einen unveränderten Umsatz gegenüber dem Vorjahr und deutet auf Margendruck hin. Der Gewinn je Aktie lag im letzten Quartal bei 0,33 $ und verfehlte die Schätzungen von etwa 0,49 $ deutlich. Die Auslieferungen übertrafen mit 486.532 die erwarteten 461.974, aber das ist bereits eingepreist. Entscheidend ist die Bruttomarge im Autogeschäft, nicht die Schlagzeilen zum Roadster.
Meine Einschätzung: Der Roadster ist ein Katalysator für die Story, nicht für die Gewinne. Wenn die Margen erneut enttäuschen, fällt die Aktie.
$META: niedrige Erwartungen bei echtem Wachstum im Werbegeschäft
Der Konsens liegt bei einem Umsatz von etwa 63,3 Mrd. $, ein Plus von 23,5 % und nahe dem oberen Ende der Prognosespanne von 61–64 Mrd. $. Prognosemärkte sehen nur eine Wahrscheinlichkeit von 18 % für eine Gewinnüberraschung – die Erwartungen sind also niedrig. Das Risiko sind die Investitionen: Evercore erwartet für 2027 Investitions- und Ausgabenprognosen, die über den Markterwartungen liegen. Die Investitionsprognose für 2026 beträgt 130–145 Mrd. $.
Potenzial nach oben: Truist prognostiziert für Muse bis 2030 einen Umsatz von 29 Mrd. $.
Meine Einschätzung: Das Werbegeschäft ist stark, und der Markt rechnet mit dem Schlimmsten. Wenn die Investitionen für 2027 nahe am Konsens liegen und Muse echte Nutzungszahlen vorweisen kann, legt $META zu.
Makrorisiko für beide: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed am 28. Oktober liegt bei etwa 54 %, sodass selbst gute Ergebnisse abverkauft werden könnten.
Prognose: $TSLA RUNTER 📉, $META RAUF 📈
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Keine Anlageberatung. $TSLA $META $BTC
#EarningsSeason #Tesla #meta #Mag7