Regel 1 – Regel zum gesamten offenen Risiko
Berechne vor jedem Trade den maximalen Betrag, den du verlieren könntest, wenn alle deine offenen Stop-Loss-Orders ausgelöst werden. Betrachte niemals nur das Risiko einzelner Trades, sondern berücksichtige immer dein Gesamtrisiko.
Regel 2 – Regel für dieselbe Richtung
Vermeide es, mehrere Trades in hoch korrelierten Coins in dieselbe Richtung zu eröffnen, ohne ihr gemeinsames Risiko zu berücksichtigen. Verschiedene Coins können sich parallel bewegen, sodass bei mehreren Trades gleichzeitig der Stop-Loss ausgelöst wird.
Regel 3 – Positionsgröße anhand des Stop-Loss-Abstands bestimmen
Berechne deine Positionsgröße immer anhand deines festgelegten Stop-Loss. Lege niemals zuerst die Positionsgröße fest und passe anschließend den Stop-Loss an. Deine Positionsgröße sollte bestimmen, wie viel du verlierst, wenn dein Stop-Loss ausgelöst wird.
Regel 4 – Stop-Loss nicht ausweiten
Verschiebe deinen Stop-Loss niemals weiter weg, nur weil sich der Markt gegen dich bewegt. Akzeptiere den Verlust, wenn dein Setup ungültig wird. Ändere deinen Stop-Loss nur, wenn es deine vorher festgelegte Handelsstrategie erlaubt.
Regel 5 – Tägliches Verlustlimit
Lege vor dem Handelsbeginn ein tägliches Verlustlimit fest. Bei einem Konto mit 1.000 $ könntest du beispielsweise ein tägliches Limit von 20–30 $ festlegen. Sobald du dieses Limit erreicht hast, beendest du den Handel für den Tag.
Regel 6 – Kein Revenge Trading
Erhöhe niemals deine Positionsgröße, um einen vorherigen Verlust auszugleichen. Jeder neue Trade muss deinen ursprünglichen Risikoregeln folgen – unabhängig davon, ob dein vorheriger Trade profitabel war oder nicht.
Regel 7 – Mindestverhältnis von Chance zu Risiko
Stelle vor dem Einstieg in einen Trade sicher, dass der mögliche Gewinn das Risiko rechtfertigt. Ein Risiko von 10 $ für einen angestrebten Gewinn von 20 $ ergibt beispielsweise ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:2. Ein gutes Verhältnis allein garantiert jedoch keine Profitabilität; auch die Trefferquote deiner Strategie ist entscheidend.
Regel 8 – Teilgewinnmitnahme
Ziehe in Betracht, einen Teil deiner Position bei vorab festgelegten Take-Profit-Niveaus zu schließen. So kannst du einen Teil deiner Gewinne sichern und gleichzeitig den Rest deiner Position weiterlaufen lassen, um höhere Kursziele zu erreichen. Berechne nach einer Teilgewinnmitnahme immer das verbleibende Risiko.
Regel 9 – Kein erzwungener Handel
Du musst nicht jeden Tag handeln. Gibt es kein klares Setup, bleib dem Markt fern. Dein Kapital zu schützen, indem du einen schlechten Trade vermeidest, ist ebenfalls eine gute Entscheidung.
Regel 10 – Die Falle der Gewinnserie
Erhöhe deine Positionsgröße niemals nur deshalb, weil du mehrere Trades hintereinander gewonnen hast. Eine Gewinnserie garantiert keinen zukünftigen Erfolg. Halte dich unabhängig von deinen jüngsten Ergebnissen weiterhin an dieselben Risikoregeln.
Regel 11 – Regel zum Kapitalrückgang
Reduziere dein Verlustrisiko in Dollar, wenn dein Kontostand sinkt. Fällt dein Kontostand beispielsweise von 1.000 $ auf 800 $, sinkt ein Risikolimit von 1 % von 10 $ auf 8 $ pro Trade. Passe dein Risiko an deinen aktuellen Kontostand an, nicht an deinen vorherigen.
Regel 12 – Wöchentliche Leistungsprüfung
Überprüfe deine Handelsleistung jede Woche. Erfasse die Gesamtzahl deiner Trades, deine Trefferquote, deinen durchschnittlichen Gewinn, deinen durchschnittlichen Verlust, deine Handelsgebühren und deine Fehler. Beurteile deine Leistung nicht nur danach, wie viel Geld du verdient hast; prüfe auch, ob du deine Handelsregeln eingehalten hast.
Regel 13 – Regel zu korrelierten Verlusten
Bedenke, dass verschiedene Coins nicht immer unterschiedliche Risiken bedeuten. Fällt Bitcoin plötzlich, können viele Altcoins ebenfalls fallen. Fünf offene Positionen in fünf verschiedenen Coins können sich dennoch wie ein einziger großer, stark korrelierter Trade verhalten. Berechne dein Gesamtrisiko, bevor du einsteigst.
Regel 14 – Ausführung von Stop-Loss-Orders
Dein tatsächlicher Verlust kann aufgrund von Slippage, Handelsgebühren und Funding-Gebühren höher ausfallen als geplant. Berücksichtige diese Kosten bei der Berechnung deiner Positionsgröße. Ein Stop-Loss ist ein Instrument zur Risikokontrolle und keine Garantie für einen exakten Ausführungskurs.
Regel 15 – Gewinne schützen
Erhöhe dein Risiko nicht automatisch, nur weil dein Konto wächst. Lege im Voraus fest, wie viel Gewinn du auf deinem Handelskonto behalten und wie viel du abheben möchtest. Bereits erzielte Gewinne zu schützen, ist genauso wichtig wie neue Gewinne zu erzielen.
Die goldene Regel: Schütze zuerst dein Kapital. Begrenze deine Verluste, halte dich an deinen Plan und lass deine Gewinne stetig wachsen.
Alle Regeln wurden gemeinsam mit Professor und KI erstellt und überarbeitet. Sie wurden nicht einfach nur mit KI erstellt und anschließend veröffentlicht, sondern erst nach gründlicher Recherche und Analyse veröffentlicht. Professor hat außerdem viele Regeln verfasst.
Professor empfiehlt allen Followern, diese Regeln zu befolgen, wenn sie nach den Signalen von Professor handeln.
