Guten Morgen und einen guten Start in die neue Woche.
Willkommen zu einer weiteren Folge meiner wöchentlichen BTC-Analyse, in der ich meine Markteinschätzung mithilfe des Profile Charts teile.
Rückblick auf die vergangene Woche
Die Verkäufer dominierten den Markt während des größten Teils der vergangenen Woche und ließen den Käufern nur sehr wenig Spielraum. Der Markt akzeptierte vorübergehend Kurse unter dem Tief vom 7.10., sodass die Verkäufer den Preis in Richtung des Bereichs um 79,7K drücken konnten.
Die Veröffentlichung der CPI-Daten verstärkte die negative Stimmung, während anhaltende geopolitische Spannungen die Marktteilnehmer zusätzlich belasteten. Der POC-Bereich vom 14.10. wurde im Laufe der Woche nicht erneut getestet. Die Veröffentlichung der PPI-Daten schien jedoch den Verkaufsdruck zu mindern: Nachdem die Käufer in den Bereich um 79,7K eingestiegen waren, um ihn zu verteidigen, gelang es dem Markt nicht, sich unter dem Tief vom 20.09. zu etablieren.
Nur zwei der sechs während der Woche entstandenen Poor Highs wurden repariert. Der Bereich oberhalb des Value-Area-Hochs vom 14/10 hat sich ebenfalls zu einem starken Widerstand entwickelt.
Die Tiefs der Profile vom 16/10, 17/10 und 18/10 sind schwach, was die Marktstruktur zusätzlich schwächt.
Vorherrschende Risiken
CPI-Veröffentlichung am 14/10.
PPI-Veröffentlichung am 15/10.
Anhaltende geopolitische Spannungen.
Die kommende Woche
Die Woche begann stark, doch der aktuelle Aufwärtstrend scheint hauptsächlich auf das Eindecken von Leerverkäufen zurückzuführen zu sein. Ohne echte Käufe mit frischem Kapital könnte dies die Bewegung weiter schwächen.
Der Verkaufsdruck hält bereits seit zwei Wochen an, und die Verkäufer behalten die Kontrolle. Diese Woche könnte er jedoch nachlassen, da sich der Markt der für den 27.–28. Oktober angesetzten FOMC-Sitzung nähert.
Vorherrschendes Risiko
21/10: Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen.
Top-down-Analyse
Monatschart
Die Käufer verloren letzte Woche an Schwung. Dadurch konnten die Verkäufer die Kontrolle übernehmen und ein neues Tief bilden.
Hoch: 87.2K.
Tief: 79.7K.
Wochenchart
Im Wochenchart werden seit drei Wochen in Folge tiefere Tiefs ausgebildet. Das zeigt, dass die Verkäufer diesen Zeithorizont weiterhin kontrollieren.
Ich befürchte, dass der Markt diese Woche ein weiteres neues Tief erreichen könnte, sodass die Verkäufer vier Wochen in Folge die Kontrolle behalten.
Können die Käufer das Hoch vom 23/08 verteidigen?
Tageschart
Der Markt hat diese Woche keine klare Aufwärtsrichtung gezeigt. Daher erwarte ich weiterhin eher unruhige, seitwärts gerichtete Marktbedingungen, sofern der Kurs nicht außerhalb der aktuellen Handelsspanne Akzeptanz findet.
TPO-Chart (m30)
Der Markt hat letzte Woche erhebliche offene Punkte hinterlassen, vor allem an den Hochs. Ein Großteil der jüngsten Aktivität konzentrierte sich auf die Reparatur schwacher Tiefs, was dazu beitrug, dass der Markt ein neues Tief bildete.
Die Profil-Tiefs vom 16/10, 17/10 und 18/10 sind strukturell schwach und könnten den Aufwärtstrend weiter schwächen. Das schwache Tief vom 17/10 sollte weiterhin als schwaches Tief und nicht als Poor Low eingestuft werden.
Auf der Oberseite verteidigen die Verkäufer den Bereich um 84K entschieden.
Der POC-Bereich vom 14/10 wurde noch immer nicht erneut getestet. Das könnte darauf hindeuten, dass der Verkaufsdruck vorübergehend nachlässt, auch wenn der Markt den Bereich später noch erneut testen könnte. Vorerst erwarte ich innerhalb der übergeordneten schwachen Marktstruktur eine kurzfristige Aufwärtsbewegung.
Wichtige Marken im Blick
Tief vom 15/10.
Schwaches Tief vom 16/10.
Schwaches Tief vom 17/10.
Schwaches Tief vom 18/10.
Value-Area-Hoch vom 14/10.
Widerstand bei 84K.
POC-Bereich vom 14/10.
Unterstützungsbereich beim Kurs vom 23/08.
Markteinschätzung
Meine kurzfristige Einschätzung ist vorsichtig bullisch, da die Verkäufer keine Akzeptanz unterhalb des Tiefs vom 20/09 erreicht haben und der POC vom 14/10 noch nicht erneut getestet wurde. Die übergeordnete Struktur bleibt jedoch bearish, da der Wochenchart seit drei Wochen in Folge tiefere Tiefs ausbildet und die Tiefs vom 16/10 und 18/10 weiterhin schwach sind.
Danke fürs Lesen. Ich freue mich auf eure Einschätzungen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, hinterlasst eine Bewertung und lasst mich wissen, was ihr in der nächsten Ausgabe lesen möchtet.