Sich auf das Kursziel von 324 $ an der Wall Street zu verlassen, um stark gehebelte Positionen in $NVDA zu rechtfertigen, ist reine Selbstzufriedenheit von Privatanlegern.
Analysten sind bekanntermaßen langsam mit Herabstufungen, bis die Kursentwicklung sie dazu zwingt.
Wer Aktien, LEAPS und 3 verkaufte Put-Kontrakte hält, während $NVDA bei etwa 214,13 $ notiert, ist einem erheblichen Risiko durch steigende Vega und negative Delta-Bewegungen ausgesetzt.
Wenn Sie entschlossen sind, diese Position zu halten, begrenzen Sie umgehend das Extremrisiko der verkauften Puts.
Rollen Sie die Short-Puts auf niedrigere Basispreise und spätere Laufzeiten, falls der Kassakurs unter 200 $ fällt, und stellen Sie sicher, dass Ihre LEAPS ausreichend kapitalisiert sind, um Spitzen der impliziten Volatilität zu überstehen.
Kursziele des Wall-Street-Konsenses sind nachlaufende Indikatoren – sichern Sie Ihre Sicherheiten ab oder lassen Sie zu, dass der Markt einen Margin Call erzwingt.
Analysten sind bekanntermaßen langsam mit Herabstufungen, bis die Kursentwicklung sie dazu zwingt.
Wer Aktien, LEAPS und 3 verkaufte Put-Kontrakte hält, während $NVDA bei etwa 214,13 $ notiert, ist einem erheblichen Risiko durch steigende Vega und negative Delta-Bewegungen ausgesetzt.
Wenn Sie entschlossen sind, diese Position zu halten, begrenzen Sie umgehend das Extremrisiko der verkauften Puts.
Rollen Sie die Short-Puts auf niedrigere Basispreise und spätere Laufzeiten, falls der Kassakurs unter 200 $ fällt, und stellen Sie sicher, dass Ihre LEAPS ausreichend kapitalisiert sind, um Spitzen der impliziten Volatilität zu überstehen.
Kursziele des Wall-Street-Konsenses sind nachlaufende Indikatoren – sichern Sie Ihre Sicherheiten ab oder lassen Sie zu, dass der Markt einen Margin Call erzwingt.
