Wochenend-Deep-Dive
$AAOIB : Applied Optoelectronics, optische Transceiver für KI-Rechenzentren sowie CATV-Ausrüstung. Schlusskurs am Freitag: 75.57, in 8 Handelstagen 42% unter dem Hoch vom 6. Okt. bei 131.15 und 68% unter dem Mai-Hoch von 233.67. Seit Jahresbeginn dennoch 117% im Plus.
✅️ Was mir gefällt
Chart: Die Aktie steht am Tief vom 29. Juli (76.01) und am Tief vom 31. März (78.57) – der Unterstützung seit der Kurslücke nach den Zahlen vom 27. Feb.
Fundamentaldaten: Umsatz im 2. Quartal 2026: 191.9 Mio. $ gegenüber 103.0 Mio. $ im Vorjahreszeitraum (+86 %), der fünfte Rekord in Folge. Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft: 107.7 Mio. $ gegenüber 44.8 Mio. $. Gewinn nach Non-GAAP: 5.5 Mio. $. Umsatzprognose für Q3: 255–290 Mio. $, und das Management rechnet damit, dass die Nachfrage bis Mitte 2027 die Kapazitäten übersteigen wird.
🚨 Was mir Sorgen macht
Chart: keine Umkehr. Der Freitagsschluss lag nahe am Tagestief (75.43), unter dem Julitief und deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt (110.99) und dem 200-Tage-Durchschnitt (112.22).
Fundamentaldaten: GAAP-Nettoverlust von 22.8 Mio. $ im 2. Quartal. Die 10 größten Kunden machten 99% des Umsatzes im 2. Quartal aus; die drei größten Kunden 42%, 26% und 24%. Starke Verwässerung: Die Aktienzahl stieg von 75.0 Mio. zum 31. Dez. auf 84.6 Mio. am 3. Aug.; anschließend wurden im Rahmen eines ATM-Programms weitere 5.69 Mio. Aktien zu 105.36 $ verkauft. Der Verkauf wurde am 5. Okt. abgeschlossen. Q3-Ergebnisse am 5. Nov.
💡 Handelsidee: kein sauberes Muster. Ich würde nur bei einer Rückeroberung des Hochs vom 15. Okt. handeln:
Bestätigung 85.02 · TP1 96.14 · TP2 106.41 · TP3 117.16 · Ungültigkeit 75.43
Das Risiko bis zum Ungültigkeitsniveau beträgt etwa 11%, daher kleine Positionsgröße.
💰 Investment: eine erste Position im Bereich von 66–79 (zwischen der Kurslücke vom 27. Feb. und den Tiefs vom März/Juli) aufbauen und im Kurslückenbereich von 59–66 aufstocken. Ein Wochenschluss unter 49.95 macht die Idee zunichte.
Handels- und Investment-Charts hinzugefügt
Keine Anlageberatung
#stocks
$AAOIB : Applied Optoelectronics, optische Transceiver für KI-Rechenzentren sowie CATV-Ausrüstung. Schlusskurs am Freitag: 75.57, in 8 Handelstagen 42% unter dem Hoch vom 6. Okt. bei 131.15 und 68% unter dem Mai-Hoch von 233.67. Seit Jahresbeginn dennoch 117% im Plus.
✅️ Was mir gefällt
Chart: Die Aktie steht am Tief vom 29. Juli (76.01) und am Tief vom 31. März (78.57) – der Unterstützung seit der Kurslücke nach den Zahlen vom 27. Feb.
Fundamentaldaten: Umsatz im 2. Quartal 2026: 191.9 Mio. $ gegenüber 103.0 Mio. $ im Vorjahreszeitraum (+86 %), der fünfte Rekord in Folge. Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft: 107.7 Mio. $ gegenüber 44.8 Mio. $. Gewinn nach Non-GAAP: 5.5 Mio. $. Umsatzprognose für Q3: 255–290 Mio. $, und das Management rechnet damit, dass die Nachfrage bis Mitte 2027 die Kapazitäten übersteigen wird.
🚨 Was mir Sorgen macht
Chart: keine Umkehr. Der Freitagsschluss lag nahe am Tagestief (75.43), unter dem Julitief und deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt (110.99) und dem 200-Tage-Durchschnitt (112.22).
Fundamentaldaten: GAAP-Nettoverlust von 22.8 Mio. $ im 2. Quartal. Die 10 größten Kunden machten 99% des Umsatzes im 2. Quartal aus; die drei größten Kunden 42%, 26% und 24%. Starke Verwässerung: Die Aktienzahl stieg von 75.0 Mio. zum 31. Dez. auf 84.6 Mio. am 3. Aug.; anschließend wurden im Rahmen eines ATM-Programms weitere 5.69 Mio. Aktien zu 105.36 $ verkauft. Der Verkauf wurde am 5. Okt. abgeschlossen. Q3-Ergebnisse am 5. Nov.
💡 Handelsidee: kein sauberes Muster. Ich würde nur bei einer Rückeroberung des Hochs vom 15. Okt. handeln:
Bestätigung 85.02 · TP1 96.14 · TP2 106.41 · TP3 117.16 · Ungültigkeit 75.43
Das Risiko bis zum Ungültigkeitsniveau beträgt etwa 11%, daher kleine Positionsgröße.
💰 Investment: eine erste Position im Bereich von 66–79 (zwischen der Kurslücke vom 27. Feb. und den Tiefs vom März/Juli) aufbauen und im Kurslückenbereich von 59–66 aufstocken. Ein Wochenschluss unter 49.95 macht die Idee zunichte.
Handels- und Investment-Charts hinzugefügt
Keine Anlageberatung
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