Einsteigerlektion 12: Wie richtet man bedingte Orders sowie Take-Profit und Stop-Loss ein? Folge deinem Plan, ohne ständig auf den Bildschirm zu starren
Im letzten Beitrag ging es um das Orderbuch und das Handelsvolumen. Diesmal geht es um etwas Praktischeres: Lege deinen Plan vorab als Order an und lass das System ihn für dich ausführen. In Lektion 9 hieß es: „Erst den Stop-Loss festlegen, dann die Order platzieren.“ Hier erfährst du, wie du das tatsächlich einrichtest.
1. Zuerst die beiden Orderarten unterscheiden
1) Normale Orders: Limitorders (du legst den Preis fest; ausgeführt wird erst, wenn dieser Preis erreicht ist) und Market-Orders (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis, wobei es zu Slippage kommen kann).
2) Bedingte Orders: Zuerst legst du einen Auslösepreis fest. Sobald der Kurs diesen erreicht, platziert das System die Order für dich. Take-Profit- und Stop-Loss-Orders, OCO-Orders und Trailing-Orders gehören alle zu dieser Kategorie.
Der größte Vorteil bedingter Orders: Solange der Kurs den Auslösepreis nicht erreicht hat, musst du dich nicht darum kümmern. Wird er erreicht, wird dein Plan automatisch umgesetzt – und du bekommst keine Gelegenheit, dir einzureden: „Ich warte noch ein bisschen.“
2. Take-Profit- und Stop-Loss-Orders: Auslösepreis und Orderpreis nicht verwechseln
Am Beispiel eines Spot-Kaufs von $BTC (die Zahl dient nur zur Veranschaulichung):
Auslösepreis: Fällt der Kurs bis hierher, wird die Order aktiviert.
Orderpreis: Nach der Aktivierung wird die Verkaufsorder zu diesem Preis platziert.
Liegen Orderpreis und Auslösepreis zu nah beieinander, kann der Kurs bei einem starken Absturz direkt daran vorbeispringen. Die Limit-Verkaufsorder bleibt dann unausgeführt im Orderbuch liegen – der Stop-Loss ist also praktisch wirkungslos. Deshalb sollte man beim Orderpreis für den Stop-Loss normalerweise etwas Spielraum lassen oder eine Ausführung zum Marktpreis nach dem Auslösen wählen. Lieber etwas mehr Slippage in Kauf nehmen, als nicht mehr aus der Position herauszukommen.
Für Take-Profit gilt dasselbe, nur in umgekehrter Richtung: In der Nähe des Zielpreises wird automatisch verkauft, um den Gewinn zu sichern.
3. OCO: Take-Profit und Stop-Loss gemeinsam platzieren
OCO bedeutet „entweder das eine oder das andere“: Gleichzeitig werden eine Take-Profit-Limitorder und eine Stop-Loss-Order platziert. Wird eine davon ausgeführt, wird die andere automatisch storniert.
Hältst du zum Beispiel $ETH , kannst du oben eine Take-Profit-Order und unten eine Stop-Loss-Order platzieren. Egal, welche zuerst ausgelöst wird: Du steigst nach Plan aus, und die andere Order bleibt nicht zurück, um Probleme zu machen. Das ist besonders praktisch für Berufstätige und für alle, die nachts schlafen möchten.
4. Trailing-Orders: Lass deine Gewinne noch ein Stück weiterlaufen
Bei einer Trailing-Order legst du einen Rücklauf-Prozentsatz fest. Bewegt sich der Kurs zu deinen Gunsten, folgt die Auslöselinie der Bewegung. Fällt der Kurs dann vom Höchststand um den von dir festgelegten Prozentsatz zurück, wird der Verkauf ausgelöst.
Das eignet sich für Aufwärtstrends, wenn du nicht zu früh aussteigen möchtest. Der Nachteil: Ist der Rücklauf-Prozentsatz zu klein, wirst du schon bei normalen Schwankungen aus der Position geworfen. Ist er zu groß, gibst du mehr deiner Gewinne wieder ab.
5. Diese Punkte solltest du bei Take-Profit und Stop-Loss in Futures beachten
1) Richte Take-Profit und Stop-Loss am besten gleich beim Eröffnen der Position ein. Warte nicht erst, bis du im Minus bist.
2) Achte darauf, ob der Auslösepreis auf dem „letzten Preis“ oder dem „Markpreis“ basiert. Bei starken Schwankungen können die beiden deutlich voneinander abweichen. Maßgeblich sind die Erläuterungen in der Oberfläche der jeweiligen Börse.
3) Lege den Stop-Loss vor dem Liquidationspreis fest. Sonst wirst du möglicherweise liquidiert, bevor der Stop-Loss ausgelöst wird.
4) Bei bedingten Orders zum Schließen einer Position solltest du auf die Option „Nur reduzieren“ achten. So vermeidest du, dass du eigentlich schließen wolltest, stattdessen aber versehentlich eine neue Position in die Gegenrichtung eröffnest.
5) Wenn du für kurzfristige Trades eine $USDT-Margin verwendest, rechne auch Gebühren und Slippage in deine Kosten ein. Setze den Stop-Loss nicht zu eng.
6. Häufige Fehler von Einsteigern
1) Einen Stop-Loss platzieren und später manuell stornieren: Dann hast du praktisch keinen Stop-Loss mehr. Das ist eine der häufigsten Arten, viel Geld zu verlieren.
2) Den Stop-Loss genau auf einem runden oder offensichtlich wichtigen Kursniveau platzieren: Dort kann er leicht durch normale Kursschwankungen ausgelöst werden. Setze ihn lieber ein Stück daneben.
3) Nur einen Stop-Loss, aber keinen Take-Profit platzieren: So gibst du erzielte Gewinne wieder ab und stehst am Ende mit leeren Händen da.
4) Vergessen, dass noch eine bedingte Order aktiv ist: Die Position ist längst geschlossen, aber die alte Order ist noch offen. Sobald der Kurs den Auslösepreis erreicht, eröffnet sie eine neue Position. Überprüfe regelmäßig deine „offenen Orders“.
Kurz gesagt: Wenn du deinen Handelsplan nicht im System hinterlegst, bleibt er nur eine Idee. Überlege dir vor dem Eröffnen, wann du aussteigen willst, und richte die Orders direkt danach ein. Den Rest überlässt du deinen Regeln.
Im nächsten Beitrag geht es um die Funding Rate: Was ist das eigentlich für ein Betrag, der Futures-Tradern alle paar Stunden abgezogen wird? Platzierst du normalerweise bedingte Orders? Schreib es in die Kommentare.
Dieser Inhalt dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen sind extrem volatil, und Futures sind mit noch höheren Risiken verbunden. Verwende nur Geld, dessen Verlust du verkraften kannst. Für die genauen Regeln der jeweiligen Orderarten sind die offiziellen Angaben der Börse maßgeblich.
#新手入门 #止盈止损 #BedingteOrder
Im letzten Beitrag ging es um das Orderbuch und das Handelsvolumen. Diesmal geht es um etwas Praktischeres: Lege deinen Plan vorab als Order an und lass das System ihn für dich ausführen. In Lektion 9 hieß es: „Erst den Stop-Loss festlegen, dann die Order platzieren.“ Hier erfährst du, wie du das tatsächlich einrichtest.
1. Zuerst die beiden Orderarten unterscheiden
1) Normale Orders: Limitorders (du legst den Preis fest; ausgeführt wird erst, wenn dieser Preis erreicht ist) und Market-Orders (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis, wobei es zu Slippage kommen kann).
2) Bedingte Orders: Zuerst legst du einen Auslösepreis fest. Sobald der Kurs diesen erreicht, platziert das System die Order für dich. Take-Profit- und Stop-Loss-Orders, OCO-Orders und Trailing-Orders gehören alle zu dieser Kategorie.
Der größte Vorteil bedingter Orders: Solange der Kurs den Auslösepreis nicht erreicht hat, musst du dich nicht darum kümmern. Wird er erreicht, wird dein Plan automatisch umgesetzt – und du bekommst keine Gelegenheit, dir einzureden: „Ich warte noch ein bisschen.“
2. Take-Profit- und Stop-Loss-Orders: Auslösepreis und Orderpreis nicht verwechseln
Am Beispiel eines Spot-Kaufs von $BTC (die Zahl dient nur zur Veranschaulichung):
Auslösepreis: Fällt der Kurs bis hierher, wird die Order aktiviert.
Orderpreis: Nach der Aktivierung wird die Verkaufsorder zu diesem Preis platziert.
Liegen Orderpreis und Auslösepreis zu nah beieinander, kann der Kurs bei einem starken Absturz direkt daran vorbeispringen. Die Limit-Verkaufsorder bleibt dann unausgeführt im Orderbuch liegen – der Stop-Loss ist also praktisch wirkungslos. Deshalb sollte man beim Orderpreis für den Stop-Loss normalerweise etwas Spielraum lassen oder eine Ausführung zum Marktpreis nach dem Auslösen wählen. Lieber etwas mehr Slippage in Kauf nehmen, als nicht mehr aus der Position herauszukommen.
Für Take-Profit gilt dasselbe, nur in umgekehrter Richtung: In der Nähe des Zielpreises wird automatisch verkauft, um den Gewinn zu sichern.
3. OCO: Take-Profit und Stop-Loss gemeinsam platzieren
OCO bedeutet „entweder das eine oder das andere“: Gleichzeitig werden eine Take-Profit-Limitorder und eine Stop-Loss-Order platziert. Wird eine davon ausgeführt, wird die andere automatisch storniert.
Hältst du zum Beispiel $ETH , kannst du oben eine Take-Profit-Order und unten eine Stop-Loss-Order platzieren. Egal, welche zuerst ausgelöst wird: Du steigst nach Plan aus, und die andere Order bleibt nicht zurück, um Probleme zu machen. Das ist besonders praktisch für Berufstätige und für alle, die nachts schlafen möchten.
4. Trailing-Orders: Lass deine Gewinne noch ein Stück weiterlaufen
Bei einer Trailing-Order legst du einen Rücklauf-Prozentsatz fest. Bewegt sich der Kurs zu deinen Gunsten, folgt die Auslöselinie der Bewegung. Fällt der Kurs dann vom Höchststand um den von dir festgelegten Prozentsatz zurück, wird der Verkauf ausgelöst.
Das eignet sich für Aufwärtstrends, wenn du nicht zu früh aussteigen möchtest. Der Nachteil: Ist der Rücklauf-Prozentsatz zu klein, wirst du schon bei normalen Schwankungen aus der Position geworfen. Ist er zu groß, gibst du mehr deiner Gewinne wieder ab.
5. Diese Punkte solltest du bei Take-Profit und Stop-Loss in Futures beachten
1) Richte Take-Profit und Stop-Loss am besten gleich beim Eröffnen der Position ein. Warte nicht erst, bis du im Minus bist.
2) Achte darauf, ob der Auslösepreis auf dem „letzten Preis“ oder dem „Markpreis“ basiert. Bei starken Schwankungen können die beiden deutlich voneinander abweichen. Maßgeblich sind die Erläuterungen in der Oberfläche der jeweiligen Börse.
3) Lege den Stop-Loss vor dem Liquidationspreis fest. Sonst wirst du möglicherweise liquidiert, bevor der Stop-Loss ausgelöst wird.
4) Bei bedingten Orders zum Schließen einer Position solltest du auf die Option „Nur reduzieren“ achten. So vermeidest du, dass du eigentlich schließen wolltest, stattdessen aber versehentlich eine neue Position in die Gegenrichtung eröffnest.
5) Wenn du für kurzfristige Trades eine $USDT-Margin verwendest, rechne auch Gebühren und Slippage in deine Kosten ein. Setze den Stop-Loss nicht zu eng.
6. Häufige Fehler von Einsteigern
1) Einen Stop-Loss platzieren und später manuell stornieren: Dann hast du praktisch keinen Stop-Loss mehr. Das ist eine der häufigsten Arten, viel Geld zu verlieren.
2) Den Stop-Loss genau auf einem runden oder offensichtlich wichtigen Kursniveau platzieren: Dort kann er leicht durch normale Kursschwankungen ausgelöst werden. Setze ihn lieber ein Stück daneben.
3) Nur einen Stop-Loss, aber keinen Take-Profit platzieren: So gibst du erzielte Gewinne wieder ab und stehst am Ende mit leeren Händen da.
4) Vergessen, dass noch eine bedingte Order aktiv ist: Die Position ist längst geschlossen, aber die alte Order ist noch offen. Sobald der Kurs den Auslösepreis erreicht, eröffnet sie eine neue Position. Überprüfe regelmäßig deine „offenen Orders“.
Kurz gesagt: Wenn du deinen Handelsplan nicht im System hinterlegst, bleibt er nur eine Idee. Überlege dir vor dem Eröffnen, wann du aussteigen willst, und richte die Orders direkt danach ein. Den Rest überlässt du deinen Regeln.
Im nächsten Beitrag geht es um die Funding Rate: Was ist das eigentlich für ein Betrag, der Futures-Tradern alle paar Stunden abgezogen wird? Platzierst du normalerweise bedingte Orders? Schreib es in die Kommentare.
Dieser Inhalt dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen sind extrem volatil, und Futures sind mit noch höheren Risiken verbunden. Verwende nur Geld, dessen Verlust du verkraften kannst. Für die genauen Regeln der jeweiligen Orderarten sind die offiziellen Angaben der Börse maßgeblich.
#新手入门 #止盈止损 #BedingteOrder
