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Chaos in der Krypto-Szene: Warum verlieren Copy-Trader trotz einer hohen Trefferquote des Signalgebers häufig Geld? Achte nicht nur auf Zahlen wie „mehr als 80-facher Gewinn in 3 Monaten, 91,9 % Trefferquote, maximaler Drawdown 6 %“. Entscheidend ist, ob die Copy-Trader am Ende tatsächlich Geld verdient haben.
: Hohe Trefferquote bedeutet nicht geringes Risiko
Ein Konto mit extrem hohen kurzfristigen Gewinnen und einer Trefferquote von fast 92 % wirkt sehr attraktiv. Wenn die Copy-Trader insgesamt jedoch schlecht abschneiden, sollte man die dahinterliegende Strategie genau prüfen.
Ein häufiger Grund: Nachkaufen nach dem Martingale-Prinzip oder Verlustpositionen aussitzen
Bei kleinen Kursschwankungen werden häufig Gewinne mitgenommen. So häufen sich viele kleine Gewinne an und die Trefferquote sieht beeindruckend aus;
bei gegenläufigen Marktbewegungen wird immer weiter nachgekauft, um den durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken;
bei einem Rücksetzer des Marktes werden die schwebenden Verluste möglicherweise einfach ausgesessen, bis sie wieder aufgeholt sind – dadurch scheint das Konto auf den ersten Blick profitabel;
bei einem anhaltenden Trend in eine Richtung kann das Risiko jedoch rasch steigen und sogar zur Zwangsliquidation oder zu hohen Verlusten führen.
Die Trefferquote zeigt also nur, wie oft Gewinne erzielt werden – nicht, wie hoch die Verluste bei einzelnen Fehltrades ausfallen.
Abbildung 2: Wie kann das Konto des Signalgebers Gewinne machen, während Copy-Trader Geld verlieren?
Wenn das gehandelte Volumen des Signalgebers in den letzten 7 Tagen bei etwa 100.000 lag und die Verluste der Copy-Trader ebenfalls fast 100.000 betragen, sollte man genauer prüfen:
Werden Positionen sehr häufig eröffnet und geschlossen?
Wird die Zahl der Trades durch extrem kleine Gewinnmitnahmen ständig erhöht?
Wird mit großen Positionen nachgekauft oder werden Verlustpositionen lange ausgesessen?
Haben Slippage, Verzögerungen beim Kopieren und eine nicht synchrone Positionsgröße die tatsächlichen Verluste erhöht?
Stimmen Ausführungskurse, Gebühren und Positionsgrößen beim Signalgeber und bei den Copy-Tradern überein?
Besonders wenn die Historie viele Schließungen mit winzigen Gewinnen und eine ungewöhnlich hohe Handelsfrequenz zeigt, sollte man nicht nur auf die „Trefferquote“ achten, sondern auch auf die Gebühren, das Verhältnis von Gewinn zu Verlust pro Trade, die Haltedauer, den maximalen unrealisieren Verlust und die Belastbarkeit bei extremen Marktbewegungen.
Abbildung 3: Achte auf die „historische Zahl der Copy-Trader“ und nicht nur auf die aktuelle Zahl
Wenn innerhalb von drei Monaten insgesamt fast 3.000 Personen Trades kopiert haben, aktuell aber nur noch etwas mehr als 200 übrig sind, ist diese Veränderung
Chaos in der Krypto-Szene: Warum verlieren Copy-Trader trotz einer hohen Trefferquote des Signalgebers häufig Geld? Achte nicht nur auf Zahlen wie „mehr als 80-facher Gewinn in 3 Monaten, 91,9 % Trefferquote, maximaler Drawdown 6 %“. Entscheidend ist, ob die Copy-Trader am Ende tatsächlich Geld verdient haben.
: Hohe Trefferquote bedeutet nicht geringes Risiko
Ein Konto mit extrem hohen kurzfristigen Gewinnen und einer Trefferquote von fast 92 % wirkt sehr attraktiv. Wenn die Copy-Trader insgesamt jedoch schlecht abschneiden, sollte man die dahinterliegende Strategie genau prüfen.
Ein häufiger Grund: Nachkaufen nach dem Martingale-Prinzip oder Verlustpositionen aussitzen
Bei kleinen Kursschwankungen werden häufig Gewinne mitgenommen. So häufen sich viele kleine Gewinne an und die Trefferquote sieht beeindruckend aus;
bei gegenläufigen Marktbewegungen wird immer weiter nachgekauft, um den durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken;
bei einem Rücksetzer des Marktes werden die schwebenden Verluste möglicherweise einfach ausgesessen, bis sie wieder aufgeholt sind – dadurch scheint das Konto auf den ersten Blick profitabel;
bei einem anhaltenden Trend in eine Richtung kann das Risiko jedoch rasch steigen und sogar zur Zwangsliquidation oder zu hohen Verlusten führen.
Die Trefferquote zeigt also nur, wie oft Gewinne erzielt werden – nicht, wie hoch die Verluste bei einzelnen Fehltrades ausfallen.
Abbildung 2: Wie kann das Konto des Signalgebers Gewinne machen, während Copy-Trader Geld verlieren?
Wenn das gehandelte Volumen des Signalgebers in den letzten 7 Tagen bei etwa 100.000 lag und die Verluste der Copy-Trader ebenfalls fast 100.000 betragen, sollte man genauer prüfen:
Werden Positionen sehr häufig eröffnet und geschlossen?
Wird die Zahl der Trades durch extrem kleine Gewinnmitnahmen ständig erhöht?
Wird mit großen Positionen nachgekauft oder werden Verlustpositionen lange ausgesessen?
Haben Slippage, Verzögerungen beim Kopieren und eine nicht synchrone Positionsgröße die tatsächlichen Verluste erhöht?
Stimmen Ausführungskurse, Gebühren und Positionsgrößen beim Signalgeber und bei den Copy-Tradern überein?
Besonders wenn die Historie viele Schließungen mit winzigen Gewinnen und eine ungewöhnlich hohe Handelsfrequenz zeigt, sollte man nicht nur auf die „Trefferquote“ achten, sondern auch auf die Gebühren, das Verhältnis von Gewinn zu Verlust pro Trade, die Haltedauer, den maximalen unrealisieren Verlust und die Belastbarkeit bei extremen Marktbewegungen.
Abbildung 3: Achte auf die „historische Zahl der Copy-Trader“ und nicht nur auf die aktuelle Zahl
Wenn innerhalb von drei Monaten insgesamt fast 3.000 Personen Trades kopiert haben, aktuell aber nur noch etwas mehr als 200 übrig sind, ist diese Veränderung