$BAT 4-Stunden-Analyse
Anfang Oktober dümpelte der Kurs um 0,09 und bewegte sich seitwärts, ohne dass echtes Interesse aufkam. Um den 10. Oktober kam dann Bewegung rein. Eine große grüne Kerze folgte auf die nächste, und der Kurs schoss auf 0,17. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es weiter nach oben, bis der Kurs am 16. Oktober 0,224 erreichte. Das entspricht ungefähr dem 2,5-Fachen in zwei Wochen.
Vom Hoch aus stiegen Verkäufer ein und drückten den Kurs auf 0,191. Das ist kein Zufall: Es ist das Fibonacci-Level 0,236 – der erste Bereich, an dem starke Trends normalerweise pausieren und neue Kraft sammeln. Genau dort kamen Käufer auf den Markt und trieben den Kurs zurück auf 0,205. Bislang ein gesunder Rücksetzer, kein Einbruch.
Jetzt wird es interessant. Das Open Interest stieg innerhalb eines Tages um 35 %, es werden also viele neue Positionen eröffnet. Die Funding-Rate ist jedoch negativ und das Long/Short-Verhältnis liegt bei 0,43. Das bedeutet, dass die meisten dieser neuen Trader SHORT sind und auf einen Kursrückgang setzen. Außerdem zahlen sie Long-Positionen dafür, dass diese gehalten werden. Wenn sich in einem Aufwärtstrend so viele Short-Positionen anhäufen und der Kurs weiter steigt, werden diese Trader zum Zurückkaufen gezwungen. So beginnen Short Squeezes.
Was noch fehlt, ist das Volumen. Der Anstieg von 0,191 erfolgte bei geringem Volumen – etwa der Hälfte des üblichen Werts. Auch der MACD flacht ab. Der Trend zeigt also nach oben, aber für einen Ausbruch über das Hoch braucht es neue Käufe.
Widerstand: 0,211–0,216, danach der wichtige Bereich bei 0,2245
Unterstützung: 0,196, dann 0,191 (Fib), anschließend 0,186 (EMA21)
🟢 Schließt eine 4-Stunden-Kerze bei hohem Volumen über 0,2245, wäre das ein Ausbruch auf neue Hochs. Da es oberhalb davon keine historischen Kursdaten gibt, ergeben sich die nächsten Ziele aus den Fibonacci-Extensions: 0,26, danach 0,30. Der beste Einstieg wäre ein Retest von 0,221–0,2245.
🟡 Sollte der Kurs zuerst fallen, ist der Bereich von 0,191–0,196 die Zone, in der Käufer erneut verteidigen sollten.
🔴 Schließt der Kurs unter 0,186, lässt die Dynamik nach und 0,172 rückt in den Fokus. Unter 0,165 wäre die Struktur höherer Tiefs gebrochen und der Trend in Gefahr. Dann kämen 0,156 und 0,142 ins Spiel.
Starker Trend, in der Falle sitzende Short-Positionen, gesunder Rücksetzer. Es fehlt nur noch Volumen zur Bestätigung. Es gibt keinen Grund, bei 0,205 mitten in der Handelsspanne hinterherzulaufen. Erst einmal abwarten, was der Chart zeigt.
#Makroeinblicke#
Anfang Oktober dümpelte der Kurs um 0,09 und bewegte sich seitwärts, ohne dass echtes Interesse aufkam. Um den 10. Oktober kam dann Bewegung rein. Eine große grüne Kerze folgte auf die nächste, und der Kurs schoss auf 0,17. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es weiter nach oben, bis der Kurs am 16. Oktober 0,224 erreichte. Das entspricht ungefähr dem 2,5-Fachen in zwei Wochen.
Vom Hoch aus stiegen Verkäufer ein und drückten den Kurs auf 0,191. Das ist kein Zufall: Es ist das Fibonacci-Level 0,236 – der erste Bereich, an dem starke Trends normalerweise pausieren und neue Kraft sammeln. Genau dort kamen Käufer auf den Markt und trieben den Kurs zurück auf 0,205. Bislang ein gesunder Rücksetzer, kein Einbruch.
Jetzt wird es interessant. Das Open Interest stieg innerhalb eines Tages um 35 %, es werden also viele neue Positionen eröffnet. Die Funding-Rate ist jedoch negativ und das Long/Short-Verhältnis liegt bei 0,43. Das bedeutet, dass die meisten dieser neuen Trader SHORT sind und auf einen Kursrückgang setzen. Außerdem zahlen sie Long-Positionen dafür, dass diese gehalten werden. Wenn sich in einem Aufwärtstrend so viele Short-Positionen anhäufen und der Kurs weiter steigt, werden diese Trader zum Zurückkaufen gezwungen. So beginnen Short Squeezes.
Was noch fehlt, ist das Volumen. Der Anstieg von 0,191 erfolgte bei geringem Volumen – etwa der Hälfte des üblichen Werts. Auch der MACD flacht ab. Der Trend zeigt also nach oben, aber für einen Ausbruch über das Hoch braucht es neue Käufe.
Widerstand: 0,211–0,216, danach der wichtige Bereich bei 0,2245
Unterstützung: 0,196, dann 0,191 (Fib), anschließend 0,186 (EMA21)
🟢 Schließt eine 4-Stunden-Kerze bei hohem Volumen über 0,2245, wäre das ein Ausbruch auf neue Hochs. Da es oberhalb davon keine historischen Kursdaten gibt, ergeben sich die nächsten Ziele aus den Fibonacci-Extensions: 0,26, danach 0,30. Der beste Einstieg wäre ein Retest von 0,221–0,2245.
🟡 Sollte der Kurs zuerst fallen, ist der Bereich von 0,191–0,196 die Zone, in der Käufer erneut verteidigen sollten.
🔴 Schließt der Kurs unter 0,186, lässt die Dynamik nach und 0,172 rückt in den Fokus. Unter 0,165 wäre die Struktur höherer Tiefs gebrochen und der Trend in Gefahr. Dann kämen 0,156 und 0,142 ins Spiel.
Starker Trend, in der Falle sitzende Short-Positionen, gesunder Rücksetzer. Es fehlt nur noch Volumen zur Bestätigung. Es gibt keinen Grund, bei 0,205 mitten in der Handelsspanne hinterherzulaufen. Erst einmal abwarten, was der Chart zeigt.
#Makroeinblicke#