Gestern vom CPI niedergeschmettert, heute zurück auf 82.000! Diese 24 Stunden im Kryptomarkt hatten es in sich
Leute, der Kryptomarkt hat gestern Abend gerade erst ein Blutbad erlebt, und heute dreht er den Spieß um und erholt sich – diese Achterbahnfahrt ist spannender als jede Fernsehserie.
Was ist gestern Abend passiert? Die US-CPI-Daten für September wurden veröffentlicht: 3,7 %, 0,1 Prozentpunkte höher als erwartet. Dieser kleine Unterschied ließ die Erwartungen an Zinserhöhungen sofort in die Höhe schnellen. Bitcoin stürzte direkt auf 80.154 US-Dollar ab – der tiefste Stand seit dem 20. September. Noch schlimmer traf es die gehebelten Trader: Innerhalb von 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 948 Millionen US-Dollar liquidiert, über 90 % davon Long-Positionen – wer den Dip kaufen wollte, wurde selbst abgeräumt.
Heute Morgen war die Stimmung plötzlich eine ganz andere. Bitcoin kletterte zurück auf 82.644 US-Dollar, ein Plus von über 2 %, und Ethereum stieg über 2.478 US-Dollar. Warum? Fed-Chef Warsh schlug bei seiner Rede in Bangkok weder einen hawkischen noch einen taubenhaften Ton an. Die Märkte dachten sich: Eine Zinserhöhung in nächster Zeit ist wohl vom Tisch? Da fiel uns gleich ein Stein vom Herzen.
Gestern noch auf der Intensivstation, heute schon im Karaoke-Club. Doch bei dieser Erholung sollte man fünf Dinge im Blick behalten:
① Heute laufen 18.000 Optionskontrakte aus. Der maximale Schmerzpunkt liegt bei 83.000 US-Dollar, mehr als 2.000 Dollar über dem aktuellen Kurs – die Market Maker für Optionen haben also beträchtlichen Einfluss darauf, in welche Richtung sich der Preis bewegt. Das letzte Wort hat der Fed-Zinsentscheid am 28. Oktober.
② Bei den ETFs gehen die Nettoabflüsse weiter. Gestern verzeichneten US-Spot-ETFs Nettoabflüsse von 260 Millionen US-Dollar; im Oktober sind bislang insgesamt fast 280 Millionen abgeflossen. Entscheidend ist: Der durchschnittliche Einstandspreis der Anleger liegt bei etwa 82.300 US-Dollar und damit fast auf Höhe des aktuellen Kurses – weitere Schwankungen sind also vorprogrammiert.
③ Thailand öffnet seine Türen. Ab heute werden Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs offiziell an der thailändischen Börse gehandelt: Mindestens 80 % des Nettovermögens müssen in echte Coins investiert werden, Hebel sind strikt verboten.
④ Das Damoklesschwert MSCI hängt über dem Markt. Strategy (mit 848.000 BTC im Bestand) könnte aus globalen Indizes ausgeschlossen werden. JPMorgan schätzt die dadurch erzwungenen Verkäufe auf rund 2,8 Milliarden US-Dollar; falls andere Indizes nachziehen, könnte die Summe auf 10 Milliarden steigen. Wenn diese Bombe platzt, wäre das viel beängstigender als der CPI.
⑤ Für die Mining-Branche ist eine harte Zeit angebrochen. Prominente Mining-Aktien fielen gestern um mehr als 12 %, und ein alter Mining-Pool mit 2,3 % der weltweiten Hashrate stellte direkt den Betrieb ein.
Der Stimmungsindex liegt bei 52 – neutral. Keine Panik, eher Taubheit.
Kurz gesagt: 80.000 ist die Untergrenze, 83.000 die Anziehungskraft, und die Fed-Entscheidung am 28. Oktober ist das Finale. Die Erholung ist schön und gut, aber die ETFs fließen weiter ab und die Risiken schweben noch über dem Markt – also im zweiten Akt lieber den Sicherheitsgurt anlegen.$BTC $ETH
Leute, der Kryptomarkt hat gestern Abend gerade erst ein Blutbad erlebt, und heute dreht er den Spieß um und erholt sich – diese Achterbahnfahrt ist spannender als jede Fernsehserie.
Was ist gestern Abend passiert? Die US-CPI-Daten für September wurden veröffentlicht: 3,7 %, 0,1 Prozentpunkte höher als erwartet. Dieser kleine Unterschied ließ die Erwartungen an Zinserhöhungen sofort in die Höhe schnellen. Bitcoin stürzte direkt auf 80.154 US-Dollar ab – der tiefste Stand seit dem 20. September. Noch schlimmer traf es die gehebelten Trader: Innerhalb von 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 948 Millionen US-Dollar liquidiert, über 90 % davon Long-Positionen – wer den Dip kaufen wollte, wurde selbst abgeräumt.
Heute Morgen war die Stimmung plötzlich eine ganz andere. Bitcoin kletterte zurück auf 82.644 US-Dollar, ein Plus von über 2 %, und Ethereum stieg über 2.478 US-Dollar. Warum? Fed-Chef Warsh schlug bei seiner Rede in Bangkok weder einen hawkischen noch einen taubenhaften Ton an. Die Märkte dachten sich: Eine Zinserhöhung in nächster Zeit ist wohl vom Tisch? Da fiel uns gleich ein Stein vom Herzen.
Gestern noch auf der Intensivstation, heute schon im Karaoke-Club. Doch bei dieser Erholung sollte man fünf Dinge im Blick behalten:
① Heute laufen 18.000 Optionskontrakte aus. Der maximale Schmerzpunkt liegt bei 83.000 US-Dollar, mehr als 2.000 Dollar über dem aktuellen Kurs – die Market Maker für Optionen haben also beträchtlichen Einfluss darauf, in welche Richtung sich der Preis bewegt. Das letzte Wort hat der Fed-Zinsentscheid am 28. Oktober.
② Bei den ETFs gehen die Nettoabflüsse weiter. Gestern verzeichneten US-Spot-ETFs Nettoabflüsse von 260 Millionen US-Dollar; im Oktober sind bislang insgesamt fast 280 Millionen abgeflossen. Entscheidend ist: Der durchschnittliche Einstandspreis der Anleger liegt bei etwa 82.300 US-Dollar und damit fast auf Höhe des aktuellen Kurses – weitere Schwankungen sind also vorprogrammiert.
③ Thailand öffnet seine Türen. Ab heute werden Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs offiziell an der thailändischen Börse gehandelt: Mindestens 80 % des Nettovermögens müssen in echte Coins investiert werden, Hebel sind strikt verboten.
④ Das Damoklesschwert MSCI hängt über dem Markt. Strategy (mit 848.000 BTC im Bestand) könnte aus globalen Indizes ausgeschlossen werden. JPMorgan schätzt die dadurch erzwungenen Verkäufe auf rund 2,8 Milliarden US-Dollar; falls andere Indizes nachziehen, könnte die Summe auf 10 Milliarden steigen. Wenn diese Bombe platzt, wäre das viel beängstigender als der CPI.
⑤ Für die Mining-Branche ist eine harte Zeit angebrochen. Prominente Mining-Aktien fielen gestern um mehr als 12 %, und ein alter Mining-Pool mit 2,3 % der weltweiten Hashrate stellte direkt den Betrieb ein.
Der Stimmungsindex liegt bei 52 – neutral. Keine Panik, eher Taubheit.
Kurz gesagt: 80.000 ist die Untergrenze, 83.000 die Anziehungskraft, und die Fed-Entscheidung am 28. Oktober ist das Finale. Die Erholung ist schön und gut, aber die ETFs fließen weiter ab und die Risiken schweben noch über dem Markt – also im zweiten Akt lieber den Sicherheitsgurt anlegen.$BTC $ETH