JPMorgan empfiehlt eine Übergewichtung von Speicherchips
Samsung Electronics und SK Hynix sind im vergangenen Monat um 6 % und in den letzten drei Monaten um 15 % gefallen. Im gleichen Zeitraum legte der Philadelphia Semiconductor Index im vergangenen Monat noch um 10 % zu. JPMorgan stuft den Ausverkauf als Phase der Erwartungskorrektur ein. Mit Beginn der Berichtssaison am 19. Oktober wird sich zeigen, ob diese Einschätzung zutrifft.
Die Spotpreise für Speicherchips und die KI-Aufträge haben sich nicht weiter abgeschwächt. Der Rückgang dürfte daher größtenteils eine emotionale Überreaktion sein – zunächst könnte es zu einer Gegenbewegung kommen. On-Chain-DePIN-Speicher bewegt sich im Gleichklang mit dem KI-Narrativ. FIL und AR dürften sich kurzfristig mit der Stimmung bei Halbleitern erholen. Eine Sektorrotation kommt allerdings erst infrage, wenn sich BTC stabilisiert und keine wichtigen Unterstützungen durchbricht. Der entscheidende Wendepunkt sind die Investitionsausgaben-Prognosen im Geschäftsbericht am 19. Oktober. Gelingt es dem Kurs nicht, in die zuvor stark gehandelte Zone zurückzukehren, bleibt es bei einer bloßen Gegenbewegung. Eine zweite Aufwärtswelle ist erst nach einem bestätigenden erneuten Test möglich.
Würdet ihr eure FIL-Position auf diesem Niveau vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen reduzieren, um der Volatilität auszuweichen, oder auf eine Stabilisierung der Spotpreise für Speicherchips setzen und direkt aufstocken?
$FIL $AR $BTC
Samsung Electronics und SK Hynix sind im vergangenen Monat um 6 % und in den letzten drei Monaten um 15 % gefallen. Im gleichen Zeitraum legte der Philadelphia Semiconductor Index im vergangenen Monat noch um 10 % zu. JPMorgan stuft den Ausverkauf als Phase der Erwartungskorrektur ein. Mit Beginn der Berichtssaison am 19. Oktober wird sich zeigen, ob diese Einschätzung zutrifft.
Die Spotpreise für Speicherchips und die KI-Aufträge haben sich nicht weiter abgeschwächt. Der Rückgang dürfte daher größtenteils eine emotionale Überreaktion sein – zunächst könnte es zu einer Gegenbewegung kommen. On-Chain-DePIN-Speicher bewegt sich im Gleichklang mit dem KI-Narrativ. FIL und AR dürften sich kurzfristig mit der Stimmung bei Halbleitern erholen. Eine Sektorrotation kommt allerdings erst infrage, wenn sich BTC stabilisiert und keine wichtigen Unterstützungen durchbricht. Der entscheidende Wendepunkt sind die Investitionsausgaben-Prognosen im Geschäftsbericht am 19. Oktober. Gelingt es dem Kurs nicht, in die zuvor stark gehandelte Zone zurückzukehren, bleibt es bei einer bloßen Gegenbewegung. Eine zweite Aufwärtswelle ist erst nach einem bestätigenden erneuten Test möglich.
Würdet ihr eure FIL-Position auf diesem Niveau vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen reduzieren, um der Volatilität auszuweichen, oder auf eine Stabilisierung der Spotpreise für Speicherchips setzen und direkt aufstocken?
$FIL $AR $BTC