September-CPI heiß bei 3,7 % — Öl & Treasuries erschüttert! #CPIWatch*
Der CPI fiel am 14. Okt. heißer aus als erwartet — und Öl ist schuld.
*Daten:*
Gesamt-CPI im Jahresvergleich: *3,7 %* gegenüber geschätzten 3,6 %, zuvor 3,4 %
Monatsvergleich: 0,6 % gegenüber zuvor 0,4 %
Kern-CPI im Jahresvergleich: *2,6 %* gegenüber geschätzten 2,5 %
Energie im Jahresvergleich: *20,4 %*, Benzin +9,1 % im Monatsvergleich — mehr als 50 % des monatlichen Anstiegs.
Brent-Rohöl bei *105,50 $* wegen der Spannungen im Nahen Osten. Mein Chart zeigt, dass sich CPI und Brent seit Juli gemeinsam bewegen. Wenn der Ölpreis weiter steigt, wird der Oktober-CPI noch heißer ausfallen.
*Reaktion der Treasuries:*
Rendite der 10-jährigen Anleihe bei *5,195 %*, die der 30-jährigen bei *5,55 %* — nahe den Höchstständen seit 24 Jahren. Der heiße Wert ließ die Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung im Dezember wieder aufleben. Tech-Aktien gaben nach, Dollar und Renditen sprangen nach oben. Die Fed wird am 28. Okt. wahrscheinlich pausieren, aber das Risiko einer Zinserhöhung im Dezember ist jetzt real.
*Mein Handelsplan:*
Long $BZUSDT — Die Öldynamik und der CPI-bedingte Energiepreisdruck sind noch nicht vorbei. Stop unter 92 $.
Kurzfristig bearish bei $TMFUSDT, bullish bei $TBT — die Renditen steuern auf 5,36 % zu, wenn der heiße Trend anhält.
Bargeld in $RWUSD geparkt, um Rendite zu erzielen, während ich abwarte.
Strategie: Bei langlaufenden Anleihen noch nicht den Dip kaufen. Warten, bis die 10-Jahres-Rendite unter 5 % abkühlt. Öl bleibt stärker als Treasuries, bis die Energieinflation nachlässt.
Seid ihr bei Öl long oder bei Treasuries short?
#CPIWatch $BZUSDT $TMFUSDT $TBT $RWUSD
Der CPI fiel am 14. Okt. heißer aus als erwartet — und Öl ist schuld.
*Daten:*
Gesamt-CPI im Jahresvergleich: *3,7 %* gegenüber geschätzten 3,6 %, zuvor 3,4 %
Monatsvergleich: 0,6 % gegenüber zuvor 0,4 %
Kern-CPI im Jahresvergleich: *2,6 %* gegenüber geschätzten 2,5 %
Energie im Jahresvergleich: *20,4 %*, Benzin +9,1 % im Monatsvergleich — mehr als 50 % des monatlichen Anstiegs.
Brent-Rohöl bei *105,50 $* wegen der Spannungen im Nahen Osten. Mein Chart zeigt, dass sich CPI und Brent seit Juli gemeinsam bewegen. Wenn der Ölpreis weiter steigt, wird der Oktober-CPI noch heißer ausfallen.
*Reaktion der Treasuries:*
Rendite der 10-jährigen Anleihe bei *5,195 %*, die der 30-jährigen bei *5,55 %* — nahe den Höchstständen seit 24 Jahren. Der heiße Wert ließ die Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung im Dezember wieder aufleben. Tech-Aktien gaben nach, Dollar und Renditen sprangen nach oben. Die Fed wird am 28. Okt. wahrscheinlich pausieren, aber das Risiko einer Zinserhöhung im Dezember ist jetzt real.
*Mein Handelsplan:*
Long $BZUSDT — Die Öldynamik und der CPI-bedingte Energiepreisdruck sind noch nicht vorbei. Stop unter 92 $.
Kurzfristig bearish bei $TMFUSDT, bullish bei $TBT — die Renditen steuern auf 5,36 % zu, wenn der heiße Trend anhält.
Bargeld in $RWUSD geparkt, um Rendite zu erzielen, während ich abwarte.
Strategie: Bei langlaufenden Anleihen noch nicht den Dip kaufen. Warten, bis die 10-Jahres-Rendite unter 5 % abkühlt. Öl bleibt stärker als Treasuries, bis die Energieinflation nachlässt.
Seid ihr bei Öl long oder bei Treasuries short?
#CPIWatch $BZUSDT $TMFUSDT $TBT $RWUSD