#9月cpi来袭原油美债走势如何 ⏰ Heute Abend um 20:30 Uhr entscheidet ein einziger Datenpunkt über das Schicksal von Rohöl und US-Staatsanleihen – bist du bereit?
#SeptemberCPI kommt: Wie entwickeln sich Rohöl und US-Staatsanleihen?
📊 Zunächst die Erwartungen: Der Markt rechnet für September mit einer US-CPI-Jahresrate von 3,7 % (nach 3,4 % im August) und einem monatlichen Anstieg von +0,6 %; die Kerninflation soll bei 2,5 % liegen. Achtung, diese Diskrepanz: Der starke Sprung der Gesamtinflation ist fast ausschließlich auf die Energiepreise zurückzuführen – Benzin stieg im Monatsvergleich um +9,23 % und im Jahresvergleich um +34,8 %!
🛢️ Zum Rohöl: Die Huthi griffen am 10. den Flughafen Riad in Saudi-Arabien an, die Spannungen im Nahen Osten sind enorm, und Brent notiert über 106 $. Genau das bildet $BZUSDT ab. Aber nicht vergessen: Nachdem die USA angekündigt hatten, russischen Diesel zu kaufen, gaben die Ölpreise zeitweise nach – geopolitische Aufschläge kommen und gehen schnell.
📉 Zu den US-Staatsanleihen: Die Rendite 10-jähriger Anleihen liegt bereits bei rund 5,2 % – ein neues 24-Jahres-Hoch. Der Markt hat eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember bereits vollständig eingepreist. Das heißt: Der negative Effekt einer „Zinserhöhung“ ist zu einem großen Teil bereits eingepreist.
🎯 Meine Strategie (je nach Szenario, nicht aus dem Bauch heraus):
· CPI höher als erwartet (insbesondere Kerninflation im Monatsvergleich ≥0,4 %): Zinserhöhungserwartungen nehmen weiter zu, Renditen steigen weiter → $TBT (US-Staatsanleihen 2-fach leerverkaufen) ist die Richtung, die dem Trend folgt.
· Wie erwartet oder niedriger: Die schlechten Nachrichten sind eingepreist, Renditen gehen zurück → mit $TMFUSDT (US-Staatsanleihen 3-fach long) auf eine Erholung setzen.
· Rohöl: Vor Veröffentlichung der CPI-Daten nicht dem Anstieg hinterherlaufen. Erst nach Veröffentlichung die Richtung von $BZUSDT abwarten und dann folgen.
⚠️ Zeit für kurze Fragen und Antworten:
1️⃣ Glaubst du, dass der CPI heute Abend höher als erwartet ausfällt?
2️⃣ Können die Ölpreise weiter steigen?
3️⃣ Haben die Renditen von US-Staatsanleihen ihren Höchststand erreicht?
Hinterlass deine Antworten in den Kommentaren und komm nach Veröffentlichung der Daten zurück, um zu sehen, ob sie stimmen 👇
$NVDAB
#SeptemberCPI kommt: Wie entwickeln sich Rohöl und US-Staatsanleihen?
📊 Zunächst die Erwartungen: Der Markt rechnet für September mit einer US-CPI-Jahresrate von 3,7 % (nach 3,4 % im August) und einem monatlichen Anstieg von +0,6 %; die Kerninflation soll bei 2,5 % liegen. Achtung, diese Diskrepanz: Der starke Sprung der Gesamtinflation ist fast ausschließlich auf die Energiepreise zurückzuführen – Benzin stieg im Monatsvergleich um +9,23 % und im Jahresvergleich um +34,8 %!
🛢️ Zum Rohöl: Die Huthi griffen am 10. den Flughafen Riad in Saudi-Arabien an, die Spannungen im Nahen Osten sind enorm, und Brent notiert über 106 $. Genau das bildet $BZUSDT ab. Aber nicht vergessen: Nachdem die USA angekündigt hatten, russischen Diesel zu kaufen, gaben die Ölpreise zeitweise nach – geopolitische Aufschläge kommen und gehen schnell.
📉 Zu den US-Staatsanleihen: Die Rendite 10-jähriger Anleihen liegt bereits bei rund 5,2 % – ein neues 24-Jahres-Hoch. Der Markt hat eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember bereits vollständig eingepreist. Das heißt: Der negative Effekt einer „Zinserhöhung“ ist zu einem großen Teil bereits eingepreist.
🎯 Meine Strategie (je nach Szenario, nicht aus dem Bauch heraus):
· CPI höher als erwartet (insbesondere Kerninflation im Monatsvergleich ≥0,4 %): Zinserhöhungserwartungen nehmen weiter zu, Renditen steigen weiter → $TBT (US-Staatsanleihen 2-fach leerverkaufen) ist die Richtung, die dem Trend folgt.
· Wie erwartet oder niedriger: Die schlechten Nachrichten sind eingepreist, Renditen gehen zurück → mit $TMFUSDT (US-Staatsanleihen 3-fach long) auf eine Erholung setzen.
· Rohöl: Vor Veröffentlichung der CPI-Daten nicht dem Anstieg hinterherlaufen. Erst nach Veröffentlichung die Richtung von $BZUSDT abwarten und dann folgen.
⚠️ Zeit für kurze Fragen und Antworten:
1️⃣ Glaubst du, dass der CPI heute Abend höher als erwartet ausfällt?
2️⃣ Können die Ölpreise weiter steigen?
3️⃣ Haben die Renditen von US-Staatsanleihen ihren Höchststand erreicht?
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