🗓️ 14. Oktober｜Krypto-Tagesbericht
Der Markt hat sich in der Nacht zunächst erholt, aber es ist zu früh, von einer Trendwende zu sprechen: Die großen Coins steigen, doch die Gesamtmarktkapitalisierung liegt auf 24-Stunden-Sicht weiterhin im Minus. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) heute Abend gibt die Richtung vor.
Stand: 09:00 Uhr Pekinger Zeit:
BTC: $83,371, 24h +2.46%
ETH: $2,505.66, 24h +3.54%
SOL: $107.41, 24h +4.33%
Die Gesamtmarktkapitalisierung des Marktes liegt bei etwa 2.82 Billionen US-Dollar, 24h -1.00%; der BTC-Marktanteil beträgt 59.2 %, der Fear-and-Greed-Index liegt bei 62 und damit im Bereich „Gier“. Diese Daten deuten eher auf eine Erholung der großen Coins nach dem starken Rückgang hin als auf eine breit angelegte Rally. Das Kapital bleibt eher defensiv positioniert.
Heute sind einige Dinge besonders interessant:
1）Die ETF-Zuflüsse haben sich noch nicht erholt. Der jüngste vollständig veröffentlichte Handelstag für US-Spot-BTC-ETFs war der 12. Oktober. Insgesamt verzeichneten sie Nettoabflüsse von 65,4 Millionen US-Dollar. Das sind Daten vom „12. Oktober“, nicht von heute. In der Woche zuvor, vom 5. bis 9. Oktober, beliefen sich die Abflüsse auf insgesamt rund 679 Millionen US-Dollar. Institutionelle Anleger bleiben kurzfristig vorsichtig.
2）Die US-Regulierung schreitet weiter in Richtung umsetzbarer Regeln voran. Die Vorankündigung der CFTC zur Ausarbeitung von Regeln für den Handel mit Krypto-Assets als Einzelhandelsrohstoffen und für den Marktrahmen wurde am 13. Oktober im Federal Register veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen klarere Definitionen, Handelsregeln und der Schutz von Privatkunden. Stellungnahmen können bis zum 14. Dezember eingereicht werden. Die Richtung wird klarer, kurzfristig steigen damit jedoch auch die Compliance-Kosten.
3）Die Sicherheit von Wallets gibt erneut Anlass zur Sorge. Ledger untersucht derzeit einen Diebstahl von Coins im Zusammenhang mit Geräten aus den Vertriebskanälen eines südostasiatischen Händlers. Es gibt bislang keine ausreichend verlässlichen Informationen, um die endgültige Schadenshöhe zu bestätigen. Wer kürzlich eine gebrauchte Hardware-Wallet oder ein Gerät aus einem inoffiziellen Vertriebskanal gekauft hat, sollte den Aufwand nicht scheuen: Vermögenswerte übertragen, die Seed-Phrase neu erstellen und Berechtigungen überprüfen.
4）Die Sicherheitsverluste im dritten Quartal waren weiterhin enorm. Laut einer Zusammenstellung von ChangeNOW auf Basis von Daten mehrerer Sicherheitsfirmen verursachten rund 260 Vorfälle im dritten Quartal Verluste von etwa 1,28 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 56 % gegenüber dem Vorquartal. Was in diesem Jahr wirklich verheerend ist, sind nicht ausfallende Blockchains, sondern private Schlüssel, Berechtigungen und die Lieferkette.
5）Die neuen Regeln der thailändischen SEC für Krypto-ETFs treten am 16. Oktober in Kraft. Die erste Produktwelle umfasst ausschließlich BTC und ETH. Zudem müssen die Fonds im Durchschnitt mindestens 80 % ihres Nettovermögens in einem einzelnen Coin engagiert haben. Der Zugang für reguliertes Kapital in Asien wird weiter ausgebaut, doch daraus wird nicht über Nacht eine Flut von Käufen.
Als Nächstes drei wichtige Termine:
• Heute Abend, 20:30 Uhr: US-CPI für September
• 15. Oktober, 20:30 Uhr: US-PPI und Einzelhandelsumsätze
• 16. Oktober, 11:30 Uhr: Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank
Meine Einschätzung: BTC hat die Marke von 83.000 US-Dollar zurückerobert, ETH und SOL zeigen stärkere Ausschläge nach oben. Doch die Gesamtmarktkapitalisierung sinkt weiterhin und die ETFs verzeichnen nach wie vor Abflüsse. Das zeigt, dass der Markt nach der Panik lediglich kurz durchatmet. Für eine bestätigte Trendwende fehlen noch Handelsvolumen und Kapitalzuflüsse. Vor den CPI-Daten heute Abend hinterherzukaufen, bietet ein eher ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis.
Handelsstrategie: Mit kleiner Position auf die Daten warten. Erst wenn BTC sich oberhalb von 84.000 US-Dollar hält, eine Position in Trendrichtung erwägen. Fällt der Kurs wieder unter 82.000 US-Dollar, zunächst das Risiko reduzieren und nicht versuchen, den Tiefpunkt zu erraten.
Risikohinweis: Krypto-Assets unterliegen extremen Schwankungen. Die obigen Ausführungen dienen ausschließlich der Marktbeobachtung und stellen keine Anlageberatung dar.
Der Markt hat sich in der Nacht zunächst erholt, aber es ist zu früh, von einer Trendwende zu sprechen: Die großen Coins steigen, doch die Gesamtmarktkapitalisierung liegt auf 24-Stunden-Sicht weiterhin im Minus. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) heute Abend gibt die Richtung vor.
Stand: 09:00 Uhr Pekinger Zeit:
BTC: $83,371, 24h +2.46%
ETH: $2,505.66, 24h +3.54%
SOL: $107.41, 24h +4.33%
Die Gesamtmarktkapitalisierung des Marktes liegt bei etwa 2.82 Billionen US-Dollar, 24h -1.00%; der BTC-Marktanteil beträgt 59.2 %, der Fear-and-Greed-Index liegt bei 62 und damit im Bereich „Gier“. Diese Daten deuten eher auf eine Erholung der großen Coins nach dem starken Rückgang hin als auf eine breit angelegte Rally. Das Kapital bleibt eher defensiv positioniert.
Heute sind einige Dinge besonders interessant:
1）Die ETF-Zuflüsse haben sich noch nicht erholt. Der jüngste vollständig veröffentlichte Handelstag für US-Spot-BTC-ETFs war der 12. Oktober. Insgesamt verzeichneten sie Nettoabflüsse von 65,4 Millionen US-Dollar. Das sind Daten vom „12. Oktober“, nicht von heute. In der Woche zuvor, vom 5. bis 9. Oktober, beliefen sich die Abflüsse auf insgesamt rund 679 Millionen US-Dollar. Institutionelle Anleger bleiben kurzfristig vorsichtig.
2）Die US-Regulierung schreitet weiter in Richtung umsetzbarer Regeln voran. Die Vorankündigung der CFTC zur Ausarbeitung von Regeln für den Handel mit Krypto-Assets als Einzelhandelsrohstoffen und für den Marktrahmen wurde am 13. Oktober im Federal Register veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen klarere Definitionen, Handelsregeln und der Schutz von Privatkunden. Stellungnahmen können bis zum 14. Dezember eingereicht werden. Die Richtung wird klarer, kurzfristig steigen damit jedoch auch die Compliance-Kosten.
3）Die Sicherheit von Wallets gibt erneut Anlass zur Sorge. Ledger untersucht derzeit einen Diebstahl von Coins im Zusammenhang mit Geräten aus den Vertriebskanälen eines südostasiatischen Händlers. Es gibt bislang keine ausreichend verlässlichen Informationen, um die endgültige Schadenshöhe zu bestätigen. Wer kürzlich eine gebrauchte Hardware-Wallet oder ein Gerät aus einem inoffiziellen Vertriebskanal gekauft hat, sollte den Aufwand nicht scheuen: Vermögenswerte übertragen, die Seed-Phrase neu erstellen und Berechtigungen überprüfen.
4）Die Sicherheitsverluste im dritten Quartal waren weiterhin enorm. Laut einer Zusammenstellung von ChangeNOW auf Basis von Daten mehrerer Sicherheitsfirmen verursachten rund 260 Vorfälle im dritten Quartal Verluste von etwa 1,28 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 56 % gegenüber dem Vorquartal. Was in diesem Jahr wirklich verheerend ist, sind nicht ausfallende Blockchains, sondern private Schlüssel, Berechtigungen und die Lieferkette.
5）Die neuen Regeln der thailändischen SEC für Krypto-ETFs treten am 16. Oktober in Kraft. Die erste Produktwelle umfasst ausschließlich BTC und ETH. Zudem müssen die Fonds im Durchschnitt mindestens 80 % ihres Nettovermögens in einem einzelnen Coin engagiert haben. Der Zugang für reguliertes Kapital in Asien wird weiter ausgebaut, doch daraus wird nicht über Nacht eine Flut von Käufen.
Als Nächstes drei wichtige Termine:
• Heute Abend, 20:30 Uhr: US-CPI für September
• 15. Oktober, 20:30 Uhr: US-PPI und Einzelhandelsumsätze
• 16. Oktober, 11:30 Uhr: Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank
Meine Einschätzung: BTC hat die Marke von 83.000 US-Dollar zurückerobert, ETH und SOL zeigen stärkere Ausschläge nach oben. Doch die Gesamtmarktkapitalisierung sinkt weiterhin und die ETFs verzeichnen nach wie vor Abflüsse. Das zeigt, dass der Markt nach der Panik lediglich kurz durchatmet. Für eine bestätigte Trendwende fehlen noch Handelsvolumen und Kapitalzuflüsse. Vor den CPI-Daten heute Abend hinterherzukaufen, bietet ein eher ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis.
Handelsstrategie: Mit kleiner Position auf die Daten warten. Erst wenn BTC sich oberhalb von 84.000 US-Dollar hält, eine Position in Trendrichtung erwägen. Fällt der Kurs wieder unter 82.000 US-Dollar, zunächst das Risiko reduzieren und nicht versuchen, den Tiefpunkt zu erraten.
Risikohinweis: Krypto-Assets unterliegen extremen Schwankungen. Die obigen Ausführungen dienen ausschließlich der Marktbeobachtung und stellen keine Anlageberatung dar.