$Bitcoin-Trader erleidet nach fehlgeschlagenen Long- und Short-Positionen einen Verlust von 450.000 $
Der Krypto-Trader AguilaTrades hat Berichten zufolge erhebliche Verluste erlitten, nachdem sich zwei aufeinanderfolgende Bitcoin-Trades gegen seine Positionen entwickelt hatten.
Der Trader eröffnete zunächst eine Long-Position bei 82.823 $ und schloss sie bei 81.940 $, wodurch ihm ein Verlust von etwa 300.000 $ entstand.
Kurz darauf eröffnete er eine Short-Position über 200 BTC zu einem Kurs von rund 81.743 $. Die anschließende Erholung von Bitcoin führte jedoch zu nicht realisierten Verlusten von etwa 150.000 $.
Dem Bericht zufolge sank sein Handelskapital von 700.000 $ auf etwa 250.000 $, was einem Drawdown von mehr als 64 % entspricht.
Die Situation verdeutlicht ein zentrales Risiko beim Handel mit Hebel: Ein Wechsel der Marktrichtung verringert nicht zwangsläufig das Risiko durch Volatilität.
In stark volatilen Märkten können Positionsgröße und Risikomanagement wichtiger sein als die Vorhersage der nächsten Kursbewegung.
Quelle: Odaily / SoSoValue. Die gemeldeten Zahlen können sich ändern.
Haftungsausschluss: Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Recherchieren Sie stets selbst.
#CryptoTrading $BTC
Der Krypto-Trader AguilaTrades hat Berichten zufolge erhebliche Verluste erlitten, nachdem sich zwei aufeinanderfolgende Bitcoin-Trades gegen seine Positionen entwickelt hatten.
Der Trader eröffnete zunächst eine Long-Position bei 82.823 $ und schloss sie bei 81.940 $, wodurch ihm ein Verlust von etwa 300.000 $ entstand.
Kurz darauf eröffnete er eine Short-Position über 200 BTC zu einem Kurs von rund 81.743 $. Die anschließende Erholung von Bitcoin führte jedoch zu nicht realisierten Verlusten von etwa 150.000 $.
Dem Bericht zufolge sank sein Handelskapital von 700.000 $ auf etwa 250.000 $, was einem Drawdown von mehr als 64 % entspricht.
Die Situation verdeutlicht ein zentrales Risiko beim Handel mit Hebel: Ein Wechsel der Marktrichtung verringert nicht zwangsläufig das Risiko durch Volatilität.
In stark volatilen Märkten können Positionsgröße und Risikomanagement wichtiger sein als die Vorhersage der nächsten Kursbewegung.
Quelle: Odaily / SoSoValue. Die gemeldeten Zahlen können sich ändern.
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