Die US-Berichtssaison für das dritte Quartal beginnt: Drei Faktoren, die in den kommenden zwei Wochen die Richtung der globalen Kapitalmärkte bestimmen!
Diese Woche ist die US-Berichtssaison für das dritte Quartal offiziell angelaufen. Die größte Frage an den globalen Kapitalmärkten ist derzeit nicht, ob die Kurse kurzfristig steigen oder fallen, sondern: Wie steht es wirklich um die US-Wirtschaft? Können die Unternehmensgewinne die aktuellen Bewertungen rechtfertigen? Ist die jüngste Korrektur am Kryptomarkt ein Vorbote eines Zusammenbruchs oder eine gesunde Korrektur innerhalb eines Bullenmarkts?
1. Die Fed sendet erneut ein restriktives Signal
Gestern Abend erklärte Beth Hammack, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, dass sich der Inflationsdruck in den USA von den Energiekosten auf Waren und Dienstleistungen ausbreite und Unternehmen begännen, ihre Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Die Geldpolitik könnte derzeit noch nicht restriktiv genug sein. Sie neige dazu, bei Bedarf kleine Zinserhöhungen in mehreren Schritten vorzunehmen.
Sollte die Kerninflation morgen stärker als erwartet steigen, könnten die Zinserwartungen zunehmen und die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen steigen. Hoch bewertete Technologiewerte und der Kryptomarkt kämen dann gleichermaßen unter Druck. Im umgekehrten Fall könnte der Kryptomarkt rasch wieder anziehen.
2. Die internationalen Ölpreise
Trump äußert sich immer wieder und versucht, durch die Zusammenarbeit mit Russland den Ölpreis zu drücken. Kurzfristig bestehen am Markt jedoch weiterhin Spannungen.
Mit Blick auf die näher rückenden Zwischenwahlen ist davon auszugehen, dass Trump weitere Schritte unternehmen wird, um die Ölpreise kurzfristig zu senken und Wählerstimmen zu gewinnen.
3. Die Berichtssaison für das dritte Quartal beginnt und soll die tatsächlichen Fundamentaldaten der US-Wirtschaft bestätigen!
Derzeit gehen die Meinungen am Markt vor allem bei folgender Frage auseinander:
Optimisten halten die US-Wirtschaft weiterhin für robust und betrachten hohe Ölpreise und Zinsen lediglich als kurzfristige Störfaktoren. Vorsichtige Anleger befürchten, dass steigende Inflation und Finanzierungskosten letztlich die Unternehmensgewinne schmälern.
Sollten die US-Wirtschaft weiter wachsen und sich die Unternehmensgewinne verbessern, könnte die durch kurzfristige Negativfaktoren ausgelöste Korrektur sogar eine Anlagechance bieten. Verschlechtert sich die Wirtschaft hingegen und werden die Gewinnerwartungen nach unten korrigiert, könnten sich kurzfristige Risiken zu einem anhaltenden Belastungsfaktor entwickeln.
4. Anlagestrategie: Weniger emotional handeln und langfristige Sicherheit suchen!
Am Kryptomarkt müssen wir vor allem die Ursachen der jüngsten Korrektur genau erkennen:
Handelt es sich um einen crashartigen Ausverkauf aus Angst und Kapitulation, ausgelöst durch eine Verschlechterung der Fundamentaldaten, oder um eine gesunde Korrektur innerhalb eines Bullenmarkts, die durch negative makroökonomische Faktoren ausgelöst wurde?
Entscheidend ist nicht, wie stark die Kurse kurzfristig gefallen sind, sondern ob sich die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die US-Wirtschaft, die Liquiditätserwartungen und Risikoanlagen grundlegend verändert haben.
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Diese Woche ist die US-Berichtssaison für das dritte Quartal offiziell angelaufen. Die größte Frage an den globalen Kapitalmärkten ist derzeit nicht, ob die Kurse kurzfristig steigen oder fallen, sondern: Wie steht es wirklich um die US-Wirtschaft? Können die Unternehmensgewinne die aktuellen Bewertungen rechtfertigen? Ist die jüngste Korrektur am Kryptomarkt ein Vorbote eines Zusammenbruchs oder eine gesunde Korrektur innerhalb eines Bullenmarkts?
1. Die Fed sendet erneut ein restriktives Signal
Gestern Abend erklärte Beth Hammack, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, dass sich der Inflationsdruck in den USA von den Energiekosten auf Waren und Dienstleistungen ausbreite und Unternehmen begännen, ihre Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Die Geldpolitik könnte derzeit noch nicht restriktiv genug sein. Sie neige dazu, bei Bedarf kleine Zinserhöhungen in mehreren Schritten vorzunehmen.
Sollte die Kerninflation morgen stärker als erwartet steigen, könnten die Zinserwartungen zunehmen und die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen steigen. Hoch bewertete Technologiewerte und der Kryptomarkt kämen dann gleichermaßen unter Druck. Im umgekehrten Fall könnte der Kryptomarkt rasch wieder anziehen.
2. Die internationalen Ölpreise
Trump äußert sich immer wieder und versucht, durch die Zusammenarbeit mit Russland den Ölpreis zu drücken. Kurzfristig bestehen am Markt jedoch weiterhin Spannungen.
Mit Blick auf die näher rückenden Zwischenwahlen ist davon auszugehen, dass Trump weitere Schritte unternehmen wird, um die Ölpreise kurzfristig zu senken und Wählerstimmen zu gewinnen.
3. Die Berichtssaison für das dritte Quartal beginnt und soll die tatsächlichen Fundamentaldaten der US-Wirtschaft bestätigen!
Derzeit gehen die Meinungen am Markt vor allem bei folgender Frage auseinander:
Optimisten halten die US-Wirtschaft weiterhin für robust und betrachten hohe Ölpreise und Zinsen lediglich als kurzfristige Störfaktoren. Vorsichtige Anleger befürchten, dass steigende Inflation und Finanzierungskosten letztlich die Unternehmensgewinne schmälern.
Sollten die US-Wirtschaft weiter wachsen und sich die Unternehmensgewinne verbessern, könnte die durch kurzfristige Negativfaktoren ausgelöste Korrektur sogar eine Anlagechance bieten. Verschlechtert sich die Wirtschaft hingegen und werden die Gewinnerwartungen nach unten korrigiert, könnten sich kurzfristige Risiken zu einem anhaltenden Belastungsfaktor entwickeln.
4. Anlagestrategie: Weniger emotional handeln und langfristige Sicherheit suchen!
Am Kryptomarkt müssen wir vor allem die Ursachen der jüngsten Korrektur genau erkennen:
Handelt es sich um einen crashartigen Ausverkauf aus Angst und Kapitulation, ausgelöst durch eine Verschlechterung der Fundamentaldaten, oder um eine gesunde Korrektur innerhalb eines Bullenmarkts, die durch negative makroökonomische Faktoren ausgelöst wurde?
Entscheidend ist nicht, wie stark die Kurse kurzfristig gefallen sind, sondern ob sich die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die US-Wirtschaft, die Liquiditätserwartungen und Risikoanlagen grundlegend verändert haben.
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