#比特币重回8.4万美元
Bitcoin kletterte innerhalb eines Tages zunächst auf 84.254 US-Dollar und wurde dann prompt wieder heruntergeprügelt. Der Krypto-Angstindex stürzte von 82 auf 56 ab 🦖
💡 群里更新数据解读
Vor dem US-Börsenstart am Montag schoss Bitcoin auf Bitstamp auf ein Hoch von 84.254 US-Dollar – der höchste Stand seit vergangenem Mittwoch. In den folgenden zwei Stunden gab der Kurs 2,2 % wieder ab und fiel zurück auf rund 83.000 US-Dollar. Damit liegt er noch etwa 34 % unter dem Allzeithoch vom 6. Oktober vergangenen Jahres.
Das erste Problem, das über dem Markt schwebt, ist der Ölpreis. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland greife weiterhin Energieanlagen an. Der Iran meldete, ein Öltanker sei in der Straße von Hormus getroffen worden und in Brand geraten. WTI-Rohöl stieg auf über 94 US-Dollar, Brent erreichte 107,25 US-Dollar – den höchsten Stand seit dem 16. September 🛢️
Das zweite Problem sind US-Staatsanleihen. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte 5,70 % – den höchsten Stand seit 2002. Kapital wird in risikofreie Anlagen gezogen, während Bitcoin keine laufenden Erträge abwirft. Das ist eine der schwierigsten makroökonomischen Konstellationen für Bitcoin in diesem Jahr ⚠️
Auch die Stimmung kühlt ab. Der Krypto-Angst-und-Gier-Index sank am Montag auf 56 und liegt damit im neutralen Bereich. Eine Woche zuvor stand er noch bei 67, der Höchstwert vom 26. August lag bei 82 – dem höchsten Stand des Jahres. Von extremer Gier zurück zur Neutralität: Das dauerte weniger als zwei Monate 📉
Ein Blick auf die Kapitalflüsse: Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am vergangenen Mittwoch Nettoabflüsse von 484,9 Millionen US-Dollar – der schlimmste Tag seit Juni. Am Donnerstag flossen weitere 244,1 Millionen US-Dollar ab, am Freitag gab es einen leichten Zufluss von 21,1 Millionen. Im gesamten Oktober belaufen sich die Nettoabflüsse auf 386,3 Millionen US-Dollar. Ethereum-Fonds verzeichnen seit neun Tagen in Folge Abflüsse; in diesem Monat waren es rund 635 Millionen US-Dollar.
Der Optionsmarkt sendet jedoch ein anderes Signal. QCP Capital weist darauf hin, dass die implizite Volatilität trotz des Rückgangs am Spotmarkt stabil bleibt und Put-Optionen weniger Aufschlag haben als üblich. Das deutet darauf hin, dass der Markt weniger defensiv eingestellt ist und weiterhin auf einen Ausbruch nach oben setzt. Die Einschätzung: Gelingt ein klarer Ausbruch über 87.000 US-Dollar, rücken 94.000 US-Dollar in Sichtweite.
Auch die Orderbuchdaten bestätigen dieses Tauziehen. Bei etwa 84.500 US-Dollar türmen sich Verkaufsorders im Wert von rund 180 Millionen US-Dollar, während sich die Kaufseite unterhalb von 82.000 US-Dollar verdichtet. Analyst Rekt Capital sieht 83.400 US-Dollar als Intraday-Widerstand. Die entscheidenden Faktoren dieser Woche sind der Verbraucherpreisindex am Mittwoch und der Erzeugerpreisindex am Donnerstag.
Meine Einschätzung: Dieser Rückgang ist kein Problem, das nur den Kryptomarkt betrifft. Aktien, Gold und Bitcoin fielen am selben Tag – ein klassischer Makro-Trade. Der Ölpreis ist ein Kostenfaktor für die Inflation. Solange Öl nicht nachgibt, kann die Fed nur schwerer lockern, und Bitcoin bleibt unter dem Druck der Anleiherenditen. Dass der Angstindex auf 56 abgestürzt ist, zeigt, dass ein Teil der spekulativen Überhitzung abgebaut wurde. Das muss für die weitere Entwicklung nicht schlecht sein. Für einen echten Ausbruch müssen jedoch erst Ölpreis und Renditen nachgeben.
Was meint ihr: Ist das ein Rücksetzer, um wieder einzusteigen, oder setzt sich der Abwärtstrend fort? Diskutiert in den Kommentaren!
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Jeden Tag halten wir euch über Bitcoin und makroökonomische Themen auf dem Laufenden. Wir berichten nicht nur, was passiert, sondern helfen euch auch, die Hintergründe und Chancen zu verstehen 👀🚀
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Vor dem US-Börsenstart am Montag schoss Bitcoin auf Bitstamp auf ein Hoch von 84.254 US-Dollar – der höchste Stand seit vergangenem Mittwoch. In den folgenden zwei Stunden gab der Kurs 2,2 % wieder ab und fiel zurück auf rund 83.000 US-Dollar. Damit liegt er noch etwa 34 % unter dem Allzeithoch vom 6. Oktober vergangenen Jahres.
Das erste Problem, das über dem Markt schwebt, ist der Ölpreis. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland greife weiterhin Energieanlagen an. Der Iran meldete, ein Öltanker sei in der Straße von Hormus getroffen worden und in Brand geraten. WTI-Rohöl stieg auf über 94 US-Dollar, Brent erreichte 107,25 US-Dollar – den höchsten Stand seit dem 16. September 🛢️
Das zweite Problem sind US-Staatsanleihen. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte 5,70 % – den höchsten Stand seit 2002. Kapital wird in risikofreie Anlagen gezogen, während Bitcoin keine laufenden Erträge abwirft. Das ist eine der schwierigsten makroökonomischen Konstellationen für Bitcoin in diesem Jahr ⚠️
Auch die Stimmung kühlt ab. Der Krypto-Angst-und-Gier-Index sank am Montag auf 56 und liegt damit im neutralen Bereich. Eine Woche zuvor stand er noch bei 67, der Höchstwert vom 26. August lag bei 82 – dem höchsten Stand des Jahres. Von extremer Gier zurück zur Neutralität: Das dauerte weniger als zwei Monate 📉
Ein Blick auf die Kapitalflüsse: Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am vergangenen Mittwoch Nettoabflüsse von 484,9 Millionen US-Dollar – der schlimmste Tag seit Juni. Am Donnerstag flossen weitere 244,1 Millionen US-Dollar ab, am Freitag gab es einen leichten Zufluss von 21,1 Millionen. Im gesamten Oktober belaufen sich die Nettoabflüsse auf 386,3 Millionen US-Dollar. Ethereum-Fonds verzeichnen seit neun Tagen in Folge Abflüsse; in diesem Monat waren es rund 635 Millionen US-Dollar.
Der Optionsmarkt sendet jedoch ein anderes Signal. QCP Capital weist darauf hin, dass die implizite Volatilität trotz des Rückgangs am Spotmarkt stabil bleibt und Put-Optionen weniger Aufschlag haben als üblich. Das deutet darauf hin, dass der Markt weniger defensiv eingestellt ist und weiterhin auf einen Ausbruch nach oben setzt. Die Einschätzung: Gelingt ein klarer Ausbruch über 87.000 US-Dollar, rücken 94.000 US-Dollar in Sichtweite.
Auch die Orderbuchdaten bestätigen dieses Tauziehen. Bei etwa 84.500 US-Dollar türmen sich Verkaufsorders im Wert von rund 180 Millionen US-Dollar, während sich die Kaufseite unterhalb von 82.000 US-Dollar verdichtet. Analyst Rekt Capital sieht 83.400 US-Dollar als Intraday-Widerstand. Die entscheidenden Faktoren dieser Woche sind der Verbraucherpreisindex am Mittwoch und der Erzeugerpreisindex am Donnerstag.
Meine Einschätzung: Dieser Rückgang ist kein Problem, das nur den Kryptomarkt betrifft. Aktien, Gold und Bitcoin fielen am selben Tag – ein klassischer Makro-Trade. Der Ölpreis ist ein Kostenfaktor für die Inflation. Solange Öl nicht nachgibt, kann die Fed nur schwerer lockern, und Bitcoin bleibt unter dem Druck der Anleiherenditen. Dass der Angstindex auf 56 abgestürzt ist, zeigt, dass ein Teil der spekulativen Überhitzung abgebaut wurde. Das muss für die weitere Entwicklung nicht schlecht sein. Für einen echten Ausbruch müssen jedoch erst Ölpreis und Renditen nachgeben.
Was meint ihr: Ist das ein Rücksetzer, um wieder einzusteigen, oder setzt sich der Abwärtstrend fort? Diskutiert in den Kommentaren!
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