Jeder denkt, geringe Volatilität bedeute sicheres, richtungsloses Hin und Her. Doch tatsächlich ist es die ruhigste Marktphase, in der die meisten Konten gesprengt werden.
Die meisten Trader langweilen sich, wenn $BTC nicht mehr täglich um fünf Riesen schwankt. Also erhöhen sie den Hebel oder handeln das richtungslose Auf und Ab mit $USDT-Margin übermäßig, nur um irgendetwas zu spüren. Dann kommt es unweigerlich zum Kompressions-Squeeze, und monatelange, langsame Gewinne verschwinden in einer einzigen Kerze.
Schau dir an, was während früherer Kompressionsphasen unmittelbar vor großen Aufwärtsbewegungen passiert ist. Die implizite Volatilität wurde regelrecht zusammengestaucht, die Optionsprämien brachen ein, und die Orderbücher verstummten. Privatanleger gingen davon aus, dass der Kursverlauf eingeschlafen sei, und hörten auf, das Risiko zu beachten oder sich gegen Verluste abzusichern.
Dann verschob sich die Spot-Liquidität, aggressiver Handelsfluss fegte beide Seiten des Orderbuchs leer, und alle, die in gehebelten Perpetuals saßen, wurden liquidiert, noch bevor sich der eigentliche Trend überhaupt etabliert hatte. Wenn die Optionsvolatilität wie jetzt auf Mehrjahrestiefs fällt, besteht die Falle darin, anzunehmen, ein flacher Kursverlauf bedeute geringes Risiko.
Wie positionierst du dich für die bevorstehende Volatilitätsausweitung?
#BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #BitcoinReclaims
Die meisten Trader langweilen sich, wenn $BTC nicht mehr täglich um fünf Riesen schwankt. Also erhöhen sie den Hebel oder handeln das richtungslose Auf und Ab mit $USDT-Margin übermäßig, nur um irgendetwas zu spüren. Dann kommt es unweigerlich zum Kompressions-Squeeze, und monatelange, langsame Gewinne verschwinden in einer einzigen Kerze.
Schau dir an, was während früherer Kompressionsphasen unmittelbar vor großen Aufwärtsbewegungen passiert ist. Die implizite Volatilität wurde regelrecht zusammengestaucht, die Optionsprämien brachen ein, und die Orderbücher verstummten. Privatanleger gingen davon aus, dass der Kursverlauf eingeschlafen sei, und hörten auf, das Risiko zu beachten oder sich gegen Verluste abzusichern.
Dann verschob sich die Spot-Liquidität, aggressiver Handelsfluss fegte beide Seiten des Orderbuchs leer, und alle, die in gehebelten Perpetuals saßen, wurden liquidiert, noch bevor sich der eigentliche Trend überhaupt etabliert hatte. Wenn die Optionsvolatilität wie jetzt auf Mehrjahrestiefs fällt, besteht die Falle darin, anzunehmen, ein flacher Kursverlauf bedeute geringes Risiko.
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