#比特币重回8.4万美元 10x Laut den neuesten Daten von Research ist die implizite Volatilität (IV) von Bitcoin-Optionen auf 33,5 % gefallen – ein neues Fünfjahrestief.
Die aktuelle Marktlage ist heikel. Auf den ersten Blick sieht es nach einer Kurserholung aus, tatsächlich ist die Marktvolatilität jedoch auf ein extremes Tief geschrumpft. Der Rückgang der Ölpreise hat den globalen Inflationsdruck vorerst gemildert. Zwar verzeichneten US-amerikanische Spot-BTC-ETFs vergangene Woche Nettoabflüsse von 681 Millionen US-Dollar, ihre Gesamtbestände liegen aber weiterhin stabil bei über 2 Millionen BTC.
Die Rekordtiefs bei der Volatilität bedeuten zweierlei: Erstens sind Optionsprämien extrem günstig. Institutionelle Anleger kaufen mit minimalen Kosten Put-Optionen zur Absicherung gegen Kursverluste, statt ihre Spot-Bestände direkt zu verkaufen. Zweitens kann eine derart niedrige Volatilität auf historischem Niveau nicht lange anhalten. Sobald sich genügend Energie angestaut hat, kann der Markt leicht zu einem Ausbruch in eine Richtung ansetzen.
Der Kurs ist an eine wichtige Marke zurückgekehrt. Die Absicherungsgeschäfte der Market Maker im Derivatemarkt könnten die Schwankungen jederzeit verstärken. Ein Wendepunkt rückt näher. Die anstehenden CPI-Daten und die makroökonomischen Kapitalströme werden direkt darüber entscheiden, in welche Richtung sich die aufgestaute Energie entlädt.
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#比特币期权波动率创五年新低
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