Alle 19 Fed-Vertreter stimmten für eine Zinserhöhung – doch Händler haben die Erwartungen an eine Zinserhöhung im Oktober fast vollständig abgeschrieben ??
🚨 行情变了群里说
Bitcoin liegt derzeit bei rund 83.000 US-Dollar. In den vergangenen 24 Stunden ist der Kurs um 1,18 % gestiegen, auf Sicht von sieben Tagen liegt er jedoch noch 3,22 % im Minus. Bis zur viel diskutierten Marke von 85.000 US-Dollar fehlt nur noch ein kleiner Schritt. Der entscheidende Schlüssel dafür, ob Bitcoin diese Marke diese Woche überwinden kann, dürfte am Mittwoch kommen.
Zunächst zum Hintergrund: Mit der Zinserhöhung im September hob die Fed den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 % an – die erste Erhöhung seit Juli 2023. Aus dem am 8. Oktober veröffentlichten Sitzungsprotokoll geht hervor, dass alle 19 Entscheidungsträger damals dafür stimmten. Die meisten rechneten zudem damit, dass es noch mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr geben würde, signalisierten aber zugleich, dass es im Oktober nicht eilig sei. 📉
Die eigentliche Wende kam in den letzten beiden Tagen. Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten vom 9. Oktober haben Händler ihre Erwartungen an eine Zinserhöhung im Oktober fast auf null gesenkt. Damit werden der US-Verbraucherpreisindex (CPI) und der Erzeugerpreisindex (PPI) für September, die diese Woche veröffentlicht werden, zum entscheidenden Wendepunkt. Beim letzten Mal sprang die jährliche PPI-Rate auf 5,4 %, die Kernrate auf 4,6 % – beide lagen über den Erwartungen. Der Preisdruck hat überhaupt nicht nachgelassen. ⚠️
Auch der Zeitplan ist klar: Die US-CPI-Daten für September werden voraussichtlich diesen Mittwoch veröffentlicht. Die nächste Fed-Sitzung findet am 27. und 28. Oktober statt. Fed-Chef Warsh wird außerdem am Freitag bei einer Veranstaltung des Internationalen Währungsfonds auftreten. Ein einziger Satz könnte die Erwartungen wieder nach oben treiben – oder sie weiter abstürzen lassen. 🦖
Meine Einschätzung: Der Markt betrachtet den Oktober derzeit als Pause und spart seine Kräfte für das Jahresende auf. Doch zwischen den Aussagen der Fed-Vertreter und den Markterwartungen liegt noch eine ganze Runde neuer Daten. Diese Uneinigkeit ist selbst schon ein Treibstoff für die Kursbewegung. Fallen die Daten heiß aus, wird die Marke von 85.000 US-Dollar zum Widerstand. Fallen sie kühl aus, ist sie nur eine Zwischenstation.
Drei Dinge sind besonders im Auge zu behalten: Erstens, ob CPI und PPI die hartnäckige Entwicklung des Vormonats fortsetzen. Zweitens, ob Warsh sich eher restriktiv äußert oder seine Haltung abmildert. Drittens, ob Bitcoin die 85.000 US-Dollar mit echtem Handelsvolumen am Spotmarkt – und nicht mit Hebelwirkung – überwinden kann. 💥
Kurzfristig zählen die Zinsen, mittelfristig die Kapitalströme. Lies aus einem einzelnen Datenpunkt nicht gleich eine ganze Richtung heraus. 📈
Was glaubt ihr: Steigt Bitcoin nach den CPI-Daten diese Woche zuerst auf 85.000 US-Dollar oder fällt der Kurs erst zurück? Schreibt es in die Kommentare.
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Zunächst zum Hintergrund: Mit der Zinserhöhung im September hob die Fed den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 % an – die erste Erhöhung seit Juli 2023. Aus dem am 8. Oktober veröffentlichten Sitzungsprotokoll geht hervor, dass alle 19 Entscheidungsträger damals dafür stimmten. Die meisten rechneten zudem damit, dass es noch mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr geben würde, signalisierten aber zugleich, dass es im Oktober nicht eilig sei. 📉
Die eigentliche Wende kam in den letzten beiden Tagen. Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten vom 9. Oktober haben Händler ihre Erwartungen an eine Zinserhöhung im Oktober fast auf null gesenkt. Damit werden der US-Verbraucherpreisindex (CPI) und der Erzeugerpreisindex (PPI) für September, die diese Woche veröffentlicht werden, zum entscheidenden Wendepunkt. Beim letzten Mal sprang die jährliche PPI-Rate auf 5,4 %, die Kernrate auf 4,6 % – beide lagen über den Erwartungen. Der Preisdruck hat überhaupt nicht nachgelassen. ⚠️
Auch der Zeitplan ist klar: Die US-CPI-Daten für September werden voraussichtlich diesen Mittwoch veröffentlicht. Die nächste Fed-Sitzung findet am 27. und 28. Oktober statt. Fed-Chef Warsh wird außerdem am Freitag bei einer Veranstaltung des Internationalen Währungsfonds auftreten. Ein einziger Satz könnte die Erwartungen wieder nach oben treiben – oder sie weiter abstürzen lassen. 🦖
Meine Einschätzung: Der Markt betrachtet den Oktober derzeit als Pause und spart seine Kräfte für das Jahresende auf. Doch zwischen den Aussagen der Fed-Vertreter und den Markterwartungen liegt noch eine ganze Runde neuer Daten. Diese Uneinigkeit ist selbst schon ein Treibstoff für die Kursbewegung. Fallen die Daten heiß aus, wird die Marke von 85.000 US-Dollar zum Widerstand. Fallen sie kühl aus, ist sie nur eine Zwischenstation.
Drei Dinge sind besonders im Auge zu behalten: Erstens, ob CPI und PPI die hartnäckige Entwicklung des Vormonats fortsetzen. Zweitens, ob Warsh sich eher restriktiv äußert oder seine Haltung abmildert. Drittens, ob Bitcoin die 85.000 US-Dollar mit echtem Handelsvolumen am Spotmarkt – und nicht mit Hebelwirkung – überwinden kann. 💥
Kurzfristig zählen die Zinsen, mittelfristig die Kapitalströme. Lies aus einem einzelnen Datenpunkt nicht gleich eine ganze Richtung heraus. 📈
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