Bitcoin-Volatilität bei 46 %, an Extremtagen aber schlimmer als im Bärenmarkt
- In diesem Jahr gab es bereits 10 Handelstage mit einer Abweichung von „3 Standardabweichungen“ – im Bärenmarkt 2018 waren es im gesamten Jahr nur 8.
- Die annualisierte Volatilität sank von 84 % auf 46 %. Seit 2024 gab es jedoch insgesamt 26 Extremtage: 8 bei Nvidia, 16 beim S&P 500 und 12 bei Gold.
Die Volatilitätswerte sind gesunken, doch heftige Tagesverluste treten inzwischen häufiger auf. Wenn sich die Positionen der Optionsverkäufer ballen, werden die Verluste direkt verstärkt. Wo habt ihr euren Stop-Loss gesetzt, wenn ihr noch Positionen haltet?
$BTC $ETH $SOL
#比特币 #Crypto
- In diesem Jahr gab es bereits 10 Handelstage mit einer Abweichung von „3 Standardabweichungen“ – im Bärenmarkt 2018 waren es im gesamten Jahr nur 8.
- Die annualisierte Volatilität sank von 84 % auf 46 %. Seit 2024 gab es jedoch insgesamt 26 Extremtage: 8 bei Nvidia, 16 beim S&P 500 und 12 bei Gold.
Die Volatilitätswerte sind gesunken, doch heftige Tagesverluste treten inzwischen häufiger auf. Wenn sich die Positionen der Optionsverkäufer ballen, werden die Verluste direkt verstärkt. Wo habt ihr euren Stop-Loss gesetzt, wenn ihr noch Positionen haltet?
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