Warum spricht niemand darüber, wie vorhersehbar diese Ethereum-Liquidationen bei gehebelten Positionen inzwischen geworden sind?
Die meisten Trader werden immer wieder aufgerieben, wenn sie versuchen, jeden lokalen Tiefpunkt zu erwischen – nur um dann zuzusehen, wie ihre Stop-Losses ausgelöst werden, kurz bevor die echte Umkehr einsetzt. Es ist schmerzhaft mitanzusehen, wie Positionen von Kleinanlegern bei gewöhnlichen Intraday-Schwankungen ausgelöscht werden, nur weil der Hebel zu hoch war.
Die jüngste Liquidationskaskade bei $ETH ist ein Lehrbuchbeispiel dafür. Während die allgemeine Marktstimmung entspannt im neutralen Bereich lag, baute sich das Open Interest bei Perpetuals still und leise auf, ohne dass ein entsprechendes Spot-Volumen dahinterstand. Als der Markt kurz Luft holte, konnten die dünnen Orderbücher die erzwungenen Verkäufe nicht auffangen. Das löste einen Dominoeffekt aus, der innerhalb weniger Minuten Millionen aus dem Markt fegte.
Tatsächlich bestimmt die Positionierung bei Derivaten die kurzfristige Kursentwicklung weitaus stärker als die Fundamentaldaten am Spotmarkt. Wale lassen die Funding-Raten steigen, treiben die Kurse in dichte Liquidationscluster und greifen $BTC und $ETH direkt von den zum Verkauf gezwungenen Marktteilnehmern zu Schnäppchenpreisen ab. Solange die Spot-Nachfrage nicht gegenüber gehebelten Wetten gegen $USDT die Oberhand gewinnt, wird sich dieser Zyklus immer wiederholen.
Seht ihr diese Liquidationen als Kaufgelegenheit oder ist es besser, an der Seitenlinie zu bleiben, bis sich der Staub gelegt hat?
#EthereumLiquidationsHit #EthereumSurpasses
Die meisten Trader werden immer wieder aufgerieben, wenn sie versuchen, jeden lokalen Tiefpunkt zu erwischen – nur um dann zuzusehen, wie ihre Stop-Losses ausgelöst werden, kurz bevor die echte Umkehr einsetzt. Es ist schmerzhaft mitanzusehen, wie Positionen von Kleinanlegern bei gewöhnlichen Intraday-Schwankungen ausgelöscht werden, nur weil der Hebel zu hoch war.
Die jüngste Liquidationskaskade bei $ETH ist ein Lehrbuchbeispiel dafür. Während die allgemeine Marktstimmung entspannt im neutralen Bereich lag, baute sich das Open Interest bei Perpetuals still und leise auf, ohne dass ein entsprechendes Spot-Volumen dahinterstand. Als der Markt kurz Luft holte, konnten die dünnen Orderbücher die erzwungenen Verkäufe nicht auffangen. Das löste einen Dominoeffekt aus, der innerhalb weniger Minuten Millionen aus dem Markt fegte.
Tatsächlich bestimmt die Positionierung bei Derivaten die kurzfristige Kursentwicklung weitaus stärker als die Fundamentaldaten am Spotmarkt. Wale lassen die Funding-Raten steigen, treiben die Kurse in dichte Liquidationscluster und greifen $BTC und $ETH direkt von den zum Verkauf gezwungenen Marktteilnehmern zu Schnäppchenpreisen ab. Solange die Spot-Nachfrage nicht gegenüber gehebelten Wetten gegen $USDT die Oberhand gewinnt, wird sich dieser Zyklus immer wiederholen.
Seht ihr diese Liquidationen als Kaufgelegenheit oder ist es besser, an der Seitenlinie zu bleiben, bis sich der Staub gelegt hat?
#EthereumLiquidationsHit #EthereumSurpasses