Nach einem Jahr Trading wirst du immer noch liquidiert? Nicht, weil du nicht traden kannst, sondern weil deine Positionsgröße nicht stimmt.
Du tradest seit über einem Jahr mit Kryptowährungen und wirst bei Futures immer noch liquidiert? Nicht, weil du nicht traden kannst, sondern weil du drei Dinge falsch machst.
Hebel ist nicht gleich Risiko – die Positionsgröße entscheidet über Leben und Tod. Bei 100-fachem Hebel und einer Positionsgröße von nur 1 % trifft dich ein Verlust nur bei diesem einen Prozent, nicht beim ganzen Konto. Jemand handelt ETH mit 20-fachem Hebel und setzt jedes Mal nur 2 % seines Kapitals ein – seit drei Jahren wurde sein Konto nicht liquidiert. Das tatsächliche Risiko entspricht ungefähr dem Hebel multipliziert mit der Positionsgröße. Der Hebel darf hoch sein, die Position muss klein bleiben. Auch ein niedriger Hebel bei voller Position kann dich ruinieren.
Ein Stop-Loss ist kein Eingeständnis einer Niederlage, sondern eine Sicherung. Die meisten Konten, die bei einem Crash liquidiert werden, lagen bereits mehr als 5 % im Minus, ohne dass die Position geschlossen wurde. Der Verlust pro Trade sollte höchstens 2 % des Kapitals betragen. Hältst du diese Grenze ein, bleibt dein Konto erhalten. Ohne sie kann ein einziger Docht den Sicherungskasten durchbrennen.
Eine Position aufzustocken heißt nicht, alles auf eine Karte zu setzen. Mit 10 % als erster Position testest du den Markt; danach stockst du nur mit Gewinnen auf. Bei 50.000 Kapital beträgt die erste Position 5.000, mit 10-fachem Hebel. Mit Gewinnen aufzustocken heißt, sie wachsen zu lassen – mit Verlusten aufzustocken heißt, Geld zu verschenken.
Die Positionsgröße lässt sich berechnen: Kapital × 2 % ÷ (Stop-Loss-Abstand × Hebel). Bei 50.000 Kapital, einem Stop-Loss-Abstand von 2 % und 10-fachem Hebel beträgt die maximale Position 5.000. Wer darüber hinausgeht, ist nicht mutig, sondern hat die Sicherung herausgeschraubt.
Nimm Gewinne in drei Stufen mit. Bei 20 % Gewinn schließt du ein Drittel der Position, bei 50 % ein weiteres Drittel. Den Rest schließt du, sobald der Kurs unter die 5-Tage-Linie fällt. Wer mehrere Hundert Trades im Monat macht, kann durch Gebühren unbemerkt 20 % des Kapitals verlieren. Wer bei Gewinnen nicht aussteigt, gibt den Großteil davon meist wieder ab.
Bei 2 % Stop-Loss und 20 % Take-Profit kann schon eine Trefferquote von etwa 34 % für ein positives Ergebnis reichen. Du musst nicht jeden Trade richtig liegen. Wichtig ist, dass deine Verluste klein bleiben und du Gewinne laufen lässt.
Vier Regeln reichen: Pro Trade höchstens 2 % Verlust, höchstens 20 Trades im Jahr, ein Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 3:1 und 70 % der Zeit nicht im Markt. Der Markt basiert auf Wahrscheinlichkeiten. Setz 2 % Risiko ein, um einen Trend mitzunehmen – aber nicht dein ganzes Vermögen für ein Gefühl.
Die vier Regeln habe ich in meiner kleinen Gruppe @老森笔记 aufgeschrieben. Wenn du mit vollen Positionen und hohem Hebel immer wieder liquidiert wirst, schreib in die Kommentare, welchen Hebel und welche Positionsgröße du nutzt. Ich helfe dir dabei auszurechnen, wie groß deine nächste Position höchstens sein sollte.
Du tradest seit über einem Jahr mit Kryptowährungen und wirst bei Futures immer noch liquidiert? Nicht, weil du nicht traden kannst, sondern weil du drei Dinge falsch machst.
Hebel ist nicht gleich Risiko – die Positionsgröße entscheidet über Leben und Tod. Bei 100-fachem Hebel und einer Positionsgröße von nur 1 % trifft dich ein Verlust nur bei diesem einen Prozent, nicht beim ganzen Konto. Jemand handelt ETH mit 20-fachem Hebel und setzt jedes Mal nur 2 % seines Kapitals ein – seit drei Jahren wurde sein Konto nicht liquidiert. Das tatsächliche Risiko entspricht ungefähr dem Hebel multipliziert mit der Positionsgröße. Der Hebel darf hoch sein, die Position muss klein bleiben. Auch ein niedriger Hebel bei voller Position kann dich ruinieren.
Ein Stop-Loss ist kein Eingeständnis einer Niederlage, sondern eine Sicherung. Die meisten Konten, die bei einem Crash liquidiert werden, lagen bereits mehr als 5 % im Minus, ohne dass die Position geschlossen wurde. Der Verlust pro Trade sollte höchstens 2 % des Kapitals betragen. Hältst du diese Grenze ein, bleibt dein Konto erhalten. Ohne sie kann ein einziger Docht den Sicherungskasten durchbrennen.
Eine Position aufzustocken heißt nicht, alles auf eine Karte zu setzen. Mit 10 % als erster Position testest du den Markt; danach stockst du nur mit Gewinnen auf. Bei 50.000 Kapital beträgt die erste Position 5.000, mit 10-fachem Hebel. Mit Gewinnen aufzustocken heißt, sie wachsen zu lassen – mit Verlusten aufzustocken heißt, Geld zu verschenken.
Die Positionsgröße lässt sich berechnen: Kapital × 2 % ÷ (Stop-Loss-Abstand × Hebel). Bei 50.000 Kapital, einem Stop-Loss-Abstand von 2 % und 10-fachem Hebel beträgt die maximale Position 5.000. Wer darüber hinausgeht, ist nicht mutig, sondern hat die Sicherung herausgeschraubt.
Nimm Gewinne in drei Stufen mit. Bei 20 % Gewinn schließt du ein Drittel der Position, bei 50 % ein weiteres Drittel. Den Rest schließt du, sobald der Kurs unter die 5-Tage-Linie fällt. Wer mehrere Hundert Trades im Monat macht, kann durch Gebühren unbemerkt 20 % des Kapitals verlieren. Wer bei Gewinnen nicht aussteigt, gibt den Großteil davon meist wieder ab.
Bei 2 % Stop-Loss und 20 % Take-Profit kann schon eine Trefferquote von etwa 34 % für ein positives Ergebnis reichen. Du musst nicht jeden Trade richtig liegen. Wichtig ist, dass deine Verluste klein bleiben und du Gewinne laufen lässt.
Vier Regeln reichen: Pro Trade höchstens 2 % Verlust, höchstens 20 Trades im Jahr, ein Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 3:1 und 70 % der Zeit nicht im Markt. Der Markt basiert auf Wahrscheinlichkeiten. Setz 2 % Risiko ein, um einen Trend mitzunehmen – aber nicht dein ganzes Vermögen für ein Gefühl.
Die vier Regeln habe ich in meiner kleinen Gruppe @老森笔记 aufgeschrieben. Wenn du mit vollen Positionen und hohem Hebel immer wieder liquidiert wirst, schreib in die Kommentare, welchen Hebel und welche Positionsgröße du nutzt. Ich helfe dir dabei auszurechnen, wie groß deine nächste Position höchstens sein sollte.