Die zentralen Thesen
Ein Unterstützungsniveau ist der Preispunkt, an dem ein Vermögenswert voraussichtlich einem erheblichen Kaufdruck ausgesetzt sein wird. Daher kann es nicht nach unten brechen.
Ein Widerstandsniveau ist der Preispunkt, bei dem erwartet wird, dass ein Vermögenswert einem erheblichen Verkaufsdruck ausgesetzt ist und es daher nicht gelingt, darüber zu brechen.
Runde Zahlen, gleitende Durchschnitte, Trendlinien, Pivot-Levels und historische Daten sind die gängigen Indikatoren zum Auffinden von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Stops und Limits, ausstehende Orders und Korrekturstrukturen sind die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsstrategien, um wichtige Preispunkte besser umzusetzen.
Die technische Analyse ist ein wichtiger Aspekt bei der Analyse des Marktverhaltens von Kryptowährungen. Von allen verfügbaren Marktindikatoren ist der Preis der einzige Frühindikator. Der Rest wird als Preisderivate klassifiziert und ist daher ein nachlaufender Indikator. Da der Preis nun der einzige Frühindikator auf dem Markt ist, stellt sich die Frage, wie Sie ihn nutzen können, um fundierte Anlageentscheidungen im Kryptohandel zu treffen? Hier kommt die technische Analyse ins Spiel.
Obwohl die technische Analyse alle möglichen Indikatoren umfasst, geht es dabei in erster Linie darum, Preisbewegungen zu beobachten, um Trends zu erkennen und kluge Anlageentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus ist das Prinzip von Unterstützung und Widerstand von allen preisbasierten technischen Analysemethoden eine der wichtigsten und beliebtesten Techniken. Es kann Ihnen helfen, mehr Einblicke in die Stärke eines Preistrends zu gewinnen.
In diesem Handbuch werden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus umfassend definiert, die Verwendung runder Zahlen, gleitender Durchschnitte, Trendlinien, Pivot-Niveaus und historischer Daten zum Auffinden von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erläutert und Unterstützungs- und Widerstandsstrategien bereitgestellt.
Was ist ein Support-Level?
Beim Krypto-Handel ist die Unterstützung das Preisniveau, bei dem ein Vermögenswert voraussichtlich erheblichen Kaufdruck erfährt. Mit anderen Worten, ein Bereich, in dem ein rückläufiger Trend vermutlich auf vorübergehenden Widerstand oder eine vollständige Umkehr stößt. Wenn der Preis eines Vermögenswerts auf dieses Niveau fällt, stößt er häufig auf viele Käufer, die daran interessiert sind, ihn zu kaufen, was zu einer Umkehr des Abwärtstrends und einem anschließenden Preisanstieg führt.
Mithilfe von Unterstützungsniveaus können Sie potenzielle Einstiegspunkte für den Kauf eines Vermögenswerts identifizieren. Wenn Sie beispielsweise eine bestimmte Anlage kaufen möchten, können Sie in den Handel einsteigen, wenn der Preis des Vermögenswerts ein Unterstützungsniveau erreicht. Dies deutet auf eine potenzielle Umkehr des Abwärtstrends und eine gute Gelegenheit hin, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen.
Mehrere Faktoren können zur Bildung eines Unterstützungsniveaus beitragen. Einer der wichtigsten ist die Marktstimmung. Wenn viele Händler und Anleger glauben, dass ein bestimmter Vermögenswert unterbewertet ist und zu einem höheren Preis gehandelt werden sollte, kaufen sie ihn möglicherweise eher, wenn der Preis auf einen bestimmten Punkt fällt und ein Unterstützungsniveau entsteht.
Ein weiterer Faktor, der zur Feststellung eines Unterstützungsniveaus beitragen kann, ist die technische Analyse. Händler verwenden häufig technische Indikatoren und Chartmuster wie runde Zahlen, gleitende Durchschnitte, Trendlinien, Pivot-Levels und historische Daten, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Sie können beispielsweise nach Zonen suchen, in denen der Preis zuvor mehrmals abgeprallt ist, was darauf hinweist, dass es sich um ein starkes Unterstützungsniveau handelt.
Was ist ein Widerstandsniveau?
Im Gegensatz zur Unterstützung ist ein Widerstandsniveau der Preispunkt, an dem ein Vermögenswert voraussichtlich erheblichem Verkaufsdruck ausgesetzt ist. Es handelt sich um eine Zone, in der ein Aufwärtstrend vermutlich auf vorübergehenden Widerstand oder eine vollständige Umkehr stößt. Wenn der Preis eines Vermögenswerts dieses Niveau erreicht, trifft er häufig auf viele Verkäufer, die ihn verkaufen möchten, was zu einer Umkehr des Aufwärtstrends und einem anschließenden Preisrückgang führt.
Sie können Widerstandsniveaus nutzen, um mögliche Ausstiegspunkte für den Verkauf eines Vermögenswerts zu erkennen. Wenn Sie einen bestimmten Vermögenswert halten, können Sie versuchen, ihn zu verkaufen, wenn der Preis ein Widerstandsniveau erreicht. Dies deutet auf eine mögliche Umkehr des Aufwärtstrends und eine gute Gelegenheit hin, zu einem höheren Preis zu verkaufen.
Es ist wichtig zu beachten, dass Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unzuverlässige Indikatoren für zukünftige Preisbewegungen sind. Nur weil ein Vermögenswert in der Vergangenheit von einem bestimmten Preisniveau abgeprallt ist, bedeutet dies nicht unbedingt, dass dies erneut passieren wird. Diese Niveaus können auch durchbrochen werden, wenn sich die Marktstimmung oder andere Faktoren, die die Kryptomärkte beeinflussen, erheblich ändern.
Es gibt fünf allgemeine Indikatoren zum Ermitteln der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eines Vermögenswerts:
Runde Zahlen
Runde Zahlen sind wichtige psychologische Preisniveaus, die oft auf 0 enden, wie beispielsweise 10.000 $ oder 12,50 $. Menschen denken oft in gerundeten Zahlen, was auch auf den Finanzmärkten der Fall ist. Da es einfacher ist, runde Zahlen zu visualisieren, kaufen und verkaufen die meisten Händler Vermögenswerte, wenn die Preise runde Zahlen erreichen. Wenn beispielsweise Bitcoin (BTC) von 27.000 $ auf 28.800 $ steigt, könnte das nächste wichtige Widerstandsniveau zwischen 27.500 $ und 29.500 $ liegen.
Um runde Zahlen zum Erkennen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu verwenden, müssen Sie zunächst die wichtigsten runden Zahlen für die Kryptowährung ermitteln, mit der Sie handeln. Diese unterscheiden sich für verschiedene Vermögenswerte je nach Preisverlauf und Volatilität.
Sobald Sie die wichtigsten runden Zahlen ermittelt haben, können Sie sich das Preisdiagramm für den Vermögenswert ansehen und sehen, wo er zuvor abgeprallt oder durchbrochen ist. Wenn BTC beispielsweise zuvor mehrfach auf dem Niveau von 22.500 USD abgeprallt ist, können Sie dies als starkes Unterstützungsniveau betrachten.
Wenn der BTC-Preis beispielsweise wiederholt daran scheitert, eine runde Zahl wie 28.000 USD zu durchbrechen, können Sie dies als starkes Widerstandsniveau betrachten.
Gleitende Mittelwerte
Gleitende Durchschnitte sind ein beliebter technischer Indikator, mit dem Sie Trends und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den Finanzmärkten erkennen können. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen festgelegten Zeitraum, der ständig aktualisiert wird, wenn neue Daten verfügbar werden. Es gibt zwei Haupttypen gleitender Durchschnitte: den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA).
Sie können den SMA berechnen, indem Sie den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise die letzten 50 Tage, nehmen und ihn als Linie in das Preisdiagramm eintragen. Der EMA hingegen legt mehr Wert auf aktuelle Preisdaten. Sie können ihn mit der SMA-Formel berechnen, aber unter Verwendung der aktuellsten Preise. Das bedeutet, dass der EMA schneller auf Marktveränderungen reagieren kann als der SMA.
Um gleitende Durchschnitte zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu verwenden, sollten Sie nach Bereichen suchen, in denen der Preis des Vermögenswerts zuvor von einem gleitenden Durchschnitt abgeprallt ist. Wenn der Preis einer Kryptowährung beispielsweise wiederholt vom 50-Tage-SMA abgeprallt ist, können Sie dies als starkes Unterstützungsniveau betrachten. Wenn der Preis des Vermögenswerts wiederholt nicht den 200-Tage-EMA durchbrochen hat, können Sie dies als starkes Widerstandsniveau betrachten.
Trendlinien
Trendlinien sind leicht erkennbare diagonale Linien, die Sie in Preisdiagramme einzeichnen, um Preisbewegungen zu verknüpfen und Aufwärts- und Abwärtstrends zu veranschaulichen. Trendlinien können ein nützliches Werkzeug sein, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Kryptohandel zu identifizieren. Befolgen Sie diese Schritte, um Trendlinien effektiv zu nutzen:
Schritt 1: Einen Trend erkennen
Der erste Schritt besteht darin, einen Trend im Preis des Vermögenswerts zu erkennen, mit dem Sie handeln. Wenn die Linie nach oben steigt, gilt der Trend als bullisch. Wenn sie nach unten sinkt, gilt der Trend als bärisch.
Schritt 2: Zeichnen Sie die Trendlinie
Wenn Sie den Trend erkannt haben, zeichnen Sie eine Linie, die die Tiefs bei einem Aufwärtstrend bzw. die Hochs bei einem Abwärtstrend verbindet. Diese Linie dient als Ihre Trendlinie.
Schritt 3: Suchen Sie nach Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Die Trendlinie kann je nach Trendrichtung als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau fungieren. Bei einem Aufwärtstrend ist die Trendlinie ein Unterstützungsniveau, bei einem Abwärtstrend ein Widerstandsniveau. Suchen Sie nach Bereichen, in denen der Preis die Trendlinie berührt oder kreuzt. Dies sind die potenziellen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.
Pivot-Ebenen
Pivotpunkte sind ein weit verbreitetes technisches Analysetool zur Bestimmung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Sie werden auf Grundlage der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse des Vortages berechnet. So verwenden Sie Pivotpunkte als Indikator, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Handel zu finden:
Pivot-Punkte berechnen
Pivotpunkte werden auf Grundlage der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse des Vortages berechnet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Pivotpunkte zu berechnen, aber die gängigste Methode ist die Standard Pivot Point Formula (SPPF), die wie folgt lautet:
Pivotpunkt (PP) = (Hoch + Tief + Schluss) / 3
Finden Sie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Nachdem Sie den Pivotpunkt berechnet haben, können Sie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe der folgenden Formeln ermitteln:
Widerstandsniveau 1 (R1) = (2 x PP) – Niedrig
Widerstandsniveau 2 (R2) = PP + (Hoch – Tief)
Widerstandsniveau 3 (R3) = Hoch + 2 x (PP – Niedrig).
Unterstützungsniveau 1 (S1) = (2 x PP) – Hoch
Unterstützungsniveau 2 (S2) = PP – (Hoch – Tief)
Unterstützungsniveau 3 (S3) = Tief – 2 x (Hoch – PP)
Suchen Sie nach potenziellen Ebenen
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als potenzielle Niveaus für den Einstieg oder Ausstieg aus dem Handel dienen. Wenn sich der Preis einem Widerstandsniveau nähert, kann es ein guter Zeitpunkt sein, den Vermögenswert zu verkaufen oder eine Short-Position einzunehmen. Umgekehrt kann es ein guter Zeitpunkt sein, die Kryptowährung zu kaufen oder eine Long-Position einzugehen, wenn sich der Preis einem Unterstützungsniveau nähert.
Historische Daten
Historische Daten bei Kryptowährungen beziehen sich auf die Aufzeichnung vergangener Preis- und Volumenbewegungen eines bestimmten Krypto-Assets. Diese Daten werden in Blockchain-Datenaggregatorplattformen gesammelt und gespeichert, sodass Händler, Investoren und Analysten das Verhalten der Kryptowährung im Laufe der Zeit untersuchen können. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können, um anhand historischer Daten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren:
Sammeln Sie historische Preisdaten
Um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden, müssen Sie historische Preisdaten für die Kryptowährung sammeln, mit der Sie handeln möchten. CoinGecko ist die weltweit führende unabhängige Blockchain-Datenaggregatorplattform, die über 11.000 Kryptowährungen an über 600 Börsen verfolgt.
Zeichnen Sie die Daten in einem Diagramm auf
Sobald Sie die historischen Preisdaten gesammelt haben, können Sie sie in einem Diagramm darstellen, um die Preisbewegungen im Zeitverlauf zu visualisieren. Sie können ein Kerzendiagramm, ein Liniendiagramm oder einen anderen Diagrammtyp verwenden, um die Daten anzuzeigen.
Identifizieren Sie wichtige Preisniveaus
Suchen Sie im Diagramm nach Bereichen, in denen der Preis wiederholt abgeprallt ist oder Schwierigkeiten hatte, diese zu überschreiten. Diese Niveaus werden als Unterstützungs- bzw. Widerstandsniveaus bezeichnet.
Zeichnen Sie Linien, um die Ebenen zu verbinden
Sobald Sie die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert haben, können Sie horizontale Linien zeichnen, um sie im Diagramm zu verbinden. Auf diese Weise können Sie die Preisspanne visualisieren, in der der Vermögenswert gehandelt wurde.
Nutzen Sie die Levels zur Information Ihrer Trades
Sie können die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzen, um Ihre Handelsentscheidungen zu verbessern. Erwägen Sie beispielsweise, den Vermögenswert zu verkaufen oder zu shorten, wenn sich der Preis der Kryptowährung einem Widerstandsniveau nähert. Umgekehrt sollten Sie, wenn sich der Preis einem Unterstützungsniveau nähert, erwägen, den Vermögenswert zu kaufen oder eine Long-Position einzunehmen.
Es ist wichtig zu beachten, dass Unterstützungs- und Widerstandsniveaus keine exakten Preispunkte sind, sondern Preisbereiche, in denen historisch gesehen ein signifikanter Kauf- oder Verkaufsdruck herrschte. Darüber hinaus können historische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Zukunft möglicherweise nicht mehr Bestand haben. Daher ist es wichtig, sie in Ihrer Handelsanalyse mit anderen Indikatoren zu kombinieren und sich nicht auf sie zu verlassen.
Unterstützungs- und Widerstandsstrategien
Unterstützungs- und Widerstandsstrategien beziehen sich auf die Verwendung von Schlüsselniveaus in einem Preisdiagramm, auf denen sich der Kauf- und Verkaufsdruck konzentriert. Sie können diese Niveaus verwenden, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Im Folgenden finden Sie drei Unterstützungs- und Widerstandsstrategien, die Ihnen dabei helfen, Ihre Trades besser auszuführen:
Stopps und Limits
Stops und Limits sind wichtige Risikomanagement-Tools im Handel, die Händlern helfen, potenzielle Verluste und Gewinne zu managen. Eine Stop-Order ist eine Art Order, die einen Handel automatisch schließt, wenn der Marktpreis ein bestimmtes Niveau erreicht. Eine Limit-Order hingegen ist eine Order zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis oder besser. Mit dieser Strategie können Sie Ihre Gewinne und Verluste besser managen, nachdem Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert haben.
Ausstehende Bestellungen
Pending Orders sind Aufträge zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis. Händler verwenden diese Orders, um einen Trade zu eröffnen oder zu beenden, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Sie können sie verwenden, um einen Trade zu eröffnen, wenn der Preis ein Widerstandsniveau durchbricht, oder um einen Trade zu beenden, wenn er ein vorher festgelegtes Gewinnziel erreicht.
Korrekturstrukturen
Kollektive Strukturen sind Preismuster, die bei Preiskorrekturen oder Marktrückgängen auftreten. Diese Strukturen werden von Händlern verwendet, um potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche zu identifizieren und Entscheidungen darüber zu treffen, wann in den Handel eingestiegen oder ausgestiegen werden soll.
Korrekturstrukturen können einfach sein, wie ein einfacher Pullback, oder komplexer, wie eine doppelte oder dreifache Zickzack-Korrektur. Sie können sie verwenden, um potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche zu identifizieren und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Abschluss
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen als Grundlage für die technische Analyse. Daher sollten Sie sie früh genug in Ihrem Handelsverlauf beherrschen. Ein Unterstützungsniveau ist der Preispunkt, den der Preis nicht unterschreiten kann, während ein Widerstandsniveau der Punkt ist, an dem der Preis regelmäßig nicht übersteigen kann. Die Bestätigung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit mehreren technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, runden Zahlen, Trendlinien, Pivot-Levels und historischen Daten trägt dazu bei, die Genauigkeit Ihrer Analyse zu erhöhen.
