Die Mathematik der Drawdown-Erholung ist nichtlinear.
Ein Portfolioverlust von 20 % erfordert einen Gewinn von 25 %, um die Gewinnschwelle wieder zu erreichen. Bei einem Drawdown von 50 % ist dagegen eine Rendite von 100 % nötig, um das Anfangskapital wiederherzustellen. Tiefe Drawdowns zu verhindern, ist mathematisch entscheidend für den langfristigen Kapitalerhalt.
Begrenze den maximalen Kontodrawdown konsequent durch strenge Positionslimits.
👇 Wie hoch ist dein verbindliches maximales Kontodrawdown-Limit pro Monat?
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Ein Portfolioverlust von 20 % erfordert einen Gewinn von 25 %, um die Gewinnschwelle wieder zu erreichen. Bei einem Drawdown von 50 % ist dagegen eine Rendite von 100 % nötig, um das Anfangskapital wiederherzustellen. Tiefe Drawdowns zu verhindern, ist mathematisch entscheidend für den langfristigen Kapitalerhalt.
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