Gestern kam es zu einem heftigen Kursrutsch mit einer großen bärischen Kerze. Dabei wurden über 124.000 Long-Positionen liquidiert, im Gesamtwert von bis zu 400 Millionen Dollar. Bislang gibt es keine Anzeichen für eine Bodenbildung, was für Long-Positionierte wirklich schmerzhaft ist. An dieser Stelle noch auf fallende Kurse zu setzen, kommt allerdings auch nicht infrage. Wer den Einstieg in eine Short-Position von oben verpasst hat, sollte nach dem Rückgang nicht noch hinterherlaufen – das wäre, als würde man steigenden Kursen nachjagen und bei fallenden verkaufen. Kopf, Rücken und Bauch des Fisches sind schon aufgegessen; übrig bleibt nur der Schwanz mit vielen Gräten und wenig Fleisch. Das lohnt sich nicht mehr …
Bei BTC liegt die Unterstützung derzeit beim vorherigen Tief im Bereich von 82.500. In letzter Zeit bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 87.000 und 82.500. Bei 87.000 scheiterte der Ausbruchsversuch, woraufhin eine Korrektur einsetzte. Nun steht der Kurs vor der entscheidenden Unterstützung bei 82.500. Im Tageschart öffnen sich das mittlere und das untere Bollinger-Band zwar nach oben und steigen an, das obere Band öffnet sich jedoch nach unten und fällt. Gestern durchbrach eine große bärische Kerze direkt das mittlere Band. KDJ und RSI drehten beide nach unten, während das Abwärtsmomentum beim MACD weiter zunimmt. Im aktuellen Chart gibt es tatsächlich noch keine Anzeichen für eine Bodenbildung. Auch im 4-Stunden-Chart ist nicht einmal eine kleine bullische Kerze zu sehen: Neun bärische Kerzen in Folge drücken den Kurs nach unten. Die gelegentlichen kleinen Erholungen im Stundenchart wirken zu schwach, um ernst genommen zu werden – nicht einmal das mittlere Band konnte durchbrochen werden.
Aber wenn man den Blick weitet: Auf Wochenkerzen-Basis liegt es daran, dass die drei vorherigen grünen Kerzen den Preis an der oberen Bandbreite festgehalten und den Aufwärtsbereich nach oben hin weiter geöffnet haben, sodass der Spielraum nach oben vorerst nicht ausreicht und es auf hohem Niveau zu einem Rücksetzer kam. Drei grüne Monatskerzen, ein Rücklauf bis zum mittleren Band mit dortigem Widerstand, auf großer Zeitebene treffen also zwei Widerstände zusammen, woraufhin ein tiefer Rücklauf erfolgte. Doch diese Erholung, als zweite Welle innerhalb eines Aufwärtsimpulses der zweiten Welle, hat die Struktur nicht zerstört. Vom Hoch bei 12,4万 aus betrachtet gab es im Abwärtsverlauf eine dritte Welle; am Tief bei 5.77万 stoppte der Fall und es kam zu einer Erholung. Das Hoch der zweiten Welle entspricht ungefähr dem Bereich um 9.6万, und die extreme Rücklaufzone dieser Bewegung bei 8万 bis 7.8万 ist der Boden!
Nimmt man die historische Rücklaufbreite als Referenz: BTC stieg von 64500 bis zum Hoch bei 87300, und unterwegs gab es zwei Rücksetzer. Der erste fiel von 81500 auf 76100 zurück, ein Rückgang von 5400 Punkten; der zweite von 82200 auf 74900, ein Rückgang von 7300 Punkten. Beim aktuellen Hoch von 87300 ergibt sich bei gleicher Rücklaufbreite als Referenz für die Unterstützung ein Bereich von 81900‑80000. Bildlich gesprochen ist die Unterstützung unten genau diese Zone, das ist eine reale Tatsache.
Wenn der Markt nur leicht zurücksetzt und weiter seitwärts schwankt, dann könnte sich der Bereich um 82500 halten. Wenn jedoch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Abend erneut einen Abverkauf auslösen, dann sollte man beim Bottom-Fishing auf 80000 und 78000 schauen. Der Spielraum nach oben ist ausreichend; bereits beim früheren Erholungshoch bei 87000 kann man einen Teil der Position abbauen, darüber hinaus dann mit Blick auf 96000.
Diejenigen, die schon vorher mit Long-Positionen festhängen, sollten das Risiko der Positionen kontrollieren. Beim Nachkaufen sollte man hier bei 80000-78000 noch einmal eingreifen; wer eine große Position hat, sollte lieber nichts tun, Sicherheit zuerst. Wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht halten kannst, kannst du auch einen Teil der Position mit Verlust verkaufen. Wer glaubt, dass der Markt weiter fallen wird, kann stattdessen die Richtung wechseln und Short gehen.
Wer keine Long-Position hat, kann es sogar noch leichter handeln. BTC-Longs in Abstufungen rund um 82500-80000-78000 aufbauen, Ziel nach oben: 85000-87000-90000-96000
ETH-Longs in Abstufungen rund um 2530-2450-2380 aufbauen, Ziel nach oben: 2650-2800-3000-3300
