【Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen auf 24-Jahres-Hoch, $BTC fällt unter 83.000 😱📉】
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Kredite werden plötzlich teurer. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte 5,724 %. Das ist der höchste Stand seit 24 Jahren. Die Rendite 10-jähriger Anleihen kletterte ebenfalls auf 5,35 %. Am selben Tag fiel $BTC von 86.600 unter 83.000. Sobald sich der Preis des Geldes bewegt, geraten Risikoanlagen als Erste unter Druck.🧨
$ETH fiel noch stärker und verlor an einem Tag 6 %. Bei der Auktion 10-jähriger Staatsanleihen ging es um ein Volumen von 39 Milliarden Dollar. Das Ergebnis entscheidet direkt darüber, ob Käufer weiterhin zugreifen wollen. Am selben Tag wurden auch die Protokolle der Fed-Sitzung im September veröffentlicht. Bei dieser Sitzung gab es die erste Zinserhöhung seit 2023. Was dem Markt derzeit am meisten Sorgen macht, ist die Aussicht, dass die Zinsen nicht sinken.📊
Auch die Inflationserwartungen steigen. Eine Umfrage der New Yorker Fed ergab eine Inflationserwartung von 3,9 % für das kommende Jahr. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im August und der höchste Wert seit Mai 2023. Auch die erwarteten Haushaltsausgaben stiegen auf 5,5 %. Ich finde, das ist die alarmierendste Zahl von allen.💸
Die Preisbildung am Anleihemarkt ist noch direkter. Die Break-even-Inflationsrate für fünf Jahre kletterte auf 2,35 %, den höchsten Stand in diesem Jahr. Fed-Funds-Futures preisen den Zinssatz in fünf Jahren bei 5,58 % ein. Die aktuelle Zielspanne liegt gerade einmal bei 3,75 % bis 4 %. Klartext: Der Markt glaubt nicht daran, dass die Zinsen bald wieder sinken.⚖️
Wen trifft diese Kombination zuerst? Hoch bewertete Wachstumswerte. Danach Vermögenswerte, die keinen Cashflow generieren. Krypto gehört in diese Kategorie. $BTC ist in dieser Bewegung von 86.600 auf 83.000 zurückgefallen. Gehebelte Long-Positionen dürften in den letzten zwei Tagen ganz schön gelitten haben.🎯
Meiner persönlichen Einschätzung nach werden in dieser Runde die Bewertungen abgestraft, nicht die Erzählung. Das Geld fließt weiterhin in ETFs, nur langsamer. Institutionelle Anleger bauen ihre vorgesehenen Positionen weiterhin auf. Das eigentliche Risiko liegt beim Faktor Zeit. Je länger die Zinsen auf hohem Niveau bleiben, desto eher geht den Anlegern die Geduld aus. Geht nicht gerade dann mit maximalem Hebel rein, wenn es am teuersten ist.💡
📌 Zinsen und Inflationserwartungen steigen gemeinsam – Risikoanlagen geben zuerst nach. Die Positionsgröße ist wichtiger als die Richtung.
Würdet ihr an diesem Punkt nachkaufen oder abwarten? Lasst uns in den Kommentaren darüber sprechen.
#美国抵押贷款利率升至7.49% #美联储纪要聚焦10月暂停加息
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Kredite werden plötzlich teurer. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte 5,724 %. Das ist der höchste Stand seit 24 Jahren. Die Rendite 10-jähriger Anleihen kletterte ebenfalls auf 5,35 %. Am selben Tag fiel $BTC von 86.600 unter 83.000. Sobald sich der Preis des Geldes bewegt, geraten Risikoanlagen als Erste unter Druck.🧨
$ETH fiel noch stärker und verlor an einem Tag 6 %. Bei der Auktion 10-jähriger Staatsanleihen ging es um ein Volumen von 39 Milliarden Dollar. Das Ergebnis entscheidet direkt darüber, ob Käufer weiterhin zugreifen wollen. Am selben Tag wurden auch die Protokolle der Fed-Sitzung im September veröffentlicht. Bei dieser Sitzung gab es die erste Zinserhöhung seit 2023. Was dem Markt derzeit am meisten Sorgen macht, ist die Aussicht, dass die Zinsen nicht sinken.📊
Auch die Inflationserwartungen steigen. Eine Umfrage der New Yorker Fed ergab eine Inflationserwartung von 3,9 % für das kommende Jahr. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im August und der höchste Wert seit Mai 2023. Auch die erwarteten Haushaltsausgaben stiegen auf 5,5 %. Ich finde, das ist die alarmierendste Zahl von allen.💸
Die Preisbildung am Anleihemarkt ist noch direkter. Die Break-even-Inflationsrate für fünf Jahre kletterte auf 2,35 %, den höchsten Stand in diesem Jahr. Fed-Funds-Futures preisen den Zinssatz in fünf Jahren bei 5,58 % ein. Die aktuelle Zielspanne liegt gerade einmal bei 3,75 % bis 4 %. Klartext: Der Markt glaubt nicht daran, dass die Zinsen bald wieder sinken.⚖️
Wen trifft diese Kombination zuerst? Hoch bewertete Wachstumswerte. Danach Vermögenswerte, die keinen Cashflow generieren. Krypto gehört in diese Kategorie. $BTC ist in dieser Bewegung von 86.600 auf 83.000 zurückgefallen. Gehebelte Long-Positionen dürften in den letzten zwei Tagen ganz schön gelitten haben.🎯
Meiner persönlichen Einschätzung nach werden in dieser Runde die Bewertungen abgestraft, nicht die Erzählung. Das Geld fließt weiterhin in ETFs, nur langsamer. Institutionelle Anleger bauen ihre vorgesehenen Positionen weiterhin auf. Das eigentliche Risiko liegt beim Faktor Zeit. Je länger die Zinsen auf hohem Niveau bleiben, desto eher geht den Anlegern die Geduld aus. Geht nicht gerade dann mit maximalem Hebel rein, wenn es am teuersten ist.💡
📌 Zinsen und Inflationserwartungen steigen gemeinsam – Risikoanlagen geben zuerst nach. Die Positionsgröße ist wichtiger als die Richtung.
Würdet ihr an diesem Punkt nachkaufen oder abwarten? Lasst uns in den Kommentaren darüber sprechen.
#美国抵押贷款利率升至7.49% #美联储纪要聚焦10月暂停加息
