Machen wir daraus eine einfache Rechenregel, die du vor jedem Trade anwenden kannst.
1. Lege den Betrag fest, den du riskieren möchtest
Wenn dein Konto 100 $ beträgt und du dich entscheidest, 1 % zu riskieren:
100 × 1 % = 1 $
Der maximale Verlust des Trades beträgt also 1 $.
Wenn das Konto 500 $ beträgt:
500 × 1 % = 5 $
Wenn das Konto 1.000 $ beträgt:
1.000 × 1 % = 10 $
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2. Berechne die Positionsgröße
Die einfache Formel:
Positionsgröße = Risikobetrag ÷ Abstand zwischen Einstieg und Stop-Loss
Beispiel:
Kontostand = 100$
Risiko = 1$
Einstieg = 100$
Stop-Loss = 98$
Abstand = 2$
Also:
1 ÷ 2 = 0,5 Einheiten
Das bedeutet, die Positionsgröße beträgt 0,5 Einheiten.
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3. Was bewirkt der Hebel?
Nehmen wir an, der Wert der Position beträgt nun 50$.
Bei einem Hebel von 1:5:
Erforderliche Margin ≈ 50 ÷ 5 = 10$
Und bei einem Hebel von 1:10:
Erforderliche Margin ≈ 50 ÷ 10 = 5$
Aber beachte etwas sehr Wichtiges:
Ein höherer Hebel macht den Trade nicht automatisch weniger riskant.
Wenn die Positionsgröße bei 50$ bleibt, wirkt sich dieselbe Kursbewegung genauso auf den Wert der Position aus. Das Risiko steigt, wenn du den Hebel nutzt, um eine größere Position zu eröffnen, als es dein Kapitalmanagement erlaubt.
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4. Die Regel, die ich dir zum Merken empfehle
Kapital → Risikoanteil → Stop-Loss → Positionsgröße → Hebel
Und nicht:
Kapital → Hebel → größtmögliche Position.