Achte auf $Q ... Da baut sich etwas auf 🚨
Das OI stieg auf 325 Mio. Q, während die Zahl der neuen Shorts auf etwa +204 Mio. Q anwuchs. Das L/S-Verhältnis liegt weiterhin bei ~1,32, Longs dominieren also, aber gleichzeitig bauen sich Shorts auf, während der Kurs sich auf höherem Niveau hält.
Auch die Liquidationskarte ist interessant. Eine hohe Liquidität liegt im Bereich von 0,0225–0,0233 $, ein weiterer großer Bereich dann bei etwa 0,024–0,025 $. Ein klarer Ausbruch über 0,02275 $ könnte einen Short Squeeze auslösen.
Der CVD ist weiterhin schwach – Futures: -364 Mio. Q, Spot: -76,4 Mio. Q –, aber das Orderbuchdelta ist mit etwa +198 Tsd. positiv und das Taker-Kauf-/Verkaufsverhältnis liegt bei ~1,42. Verkäufer sind aktiv, bekommen den Markt aber nicht eindeutig unter Kontrolle.
Das Bild der Kapitalflüsse ist gemischt. Der Futures-Flow der letzten 7 Tage liegt bei -3,26 Mio. $, doch zuletzt drehte der Flow ins Positive: 4 Std. +72,9 Tsd. $, 8 Std. +113,3 Tsd. $, 12 Std. +63,5 Tsd. $. Der Spot bleibt mit etwa -1,11 Mio. $ über 7 Tage bzw. -84 Tsd. $ über 24 Stunden schwach.
Außerdem steht um den 13. Okt. ein Token-Unlock an. Aktuelle Tracker weisen darauf hin, dass etwa 81,08 Mio. Q – rund 0,81 % des Gesamtangebots – aus der Community-Zuteilung in Umlauf kommen. Dazu kommen kleinere Vesting-Tranchen aus anderen Zuteilungen. Den möglichen Angebotsdruck um diesen Termin herum würde ich also nicht ignorieren.
Trotz dieses Risikos sehe ich LONG auf dem etwas längeren Zeithorizont weiterhin leicht im Vorteil. Aber ich möchte Q hier nicht hinterherlaufen. Lieber warte ich auf einen stärkeren Rücksetzer mit deutlich besserem Chance-Risiko-Verhältnis und darauf, dass Käufer die Zone tatsächlich verteidigen.
Ein Short kann nahe der oberen Liquiditätszone funktionieren, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist momentan nicht besonders gut. Einen Short etwa eine Woche lang zu halten, ist ebenfalls riskant, denn die Shorts, die sich gerade aufbauen, könnten zunächst als Treibstoff für einen Squeeze dienen.
Sobald Q die Einstiegszone erreicht, warte auf eine Bestätigung durch eine 1H-Kerze und prüfe gemeinsam die Stärke der Kerze, den CVD, das Orderbuchdelta und den Taker-Flow.
Mal sehen, was sich als Nächstes bei Q aufbaut.
Nächste Token-Analyse: $LSK , $NEAR
Das OI stieg auf 325 Mio. Q, während die Zahl der neuen Shorts auf etwa +204 Mio. Q anwuchs. Das L/S-Verhältnis liegt weiterhin bei ~1,32, Longs dominieren also, aber gleichzeitig bauen sich Shorts auf, während der Kurs sich auf höherem Niveau hält.
Auch die Liquidationskarte ist interessant. Eine hohe Liquidität liegt im Bereich von 0,0225–0,0233 $, ein weiterer großer Bereich dann bei etwa 0,024–0,025 $. Ein klarer Ausbruch über 0,02275 $ könnte einen Short Squeeze auslösen.
Der CVD ist weiterhin schwach – Futures: -364 Mio. Q, Spot: -76,4 Mio. Q –, aber das Orderbuchdelta ist mit etwa +198 Tsd. positiv und das Taker-Kauf-/Verkaufsverhältnis liegt bei ~1,42. Verkäufer sind aktiv, bekommen den Markt aber nicht eindeutig unter Kontrolle.
Das Bild der Kapitalflüsse ist gemischt. Der Futures-Flow der letzten 7 Tage liegt bei -3,26 Mio. $, doch zuletzt drehte der Flow ins Positive: 4 Std. +72,9 Tsd. $, 8 Std. +113,3 Tsd. $, 12 Std. +63,5 Tsd. $. Der Spot bleibt mit etwa -1,11 Mio. $ über 7 Tage bzw. -84 Tsd. $ über 24 Stunden schwach.
Außerdem steht um den 13. Okt. ein Token-Unlock an. Aktuelle Tracker weisen darauf hin, dass etwa 81,08 Mio. Q – rund 0,81 % des Gesamtangebots – aus der Community-Zuteilung in Umlauf kommen. Dazu kommen kleinere Vesting-Tranchen aus anderen Zuteilungen. Den möglichen Angebotsdruck um diesen Termin herum würde ich also nicht ignorieren.
Trotz dieses Risikos sehe ich LONG auf dem etwas längeren Zeithorizont weiterhin leicht im Vorteil. Aber ich möchte Q hier nicht hinterherlaufen. Lieber warte ich auf einen stärkeren Rücksetzer mit deutlich besserem Chance-Risiko-Verhältnis und darauf, dass Käufer die Zone tatsächlich verteidigen.
Ein Short kann nahe der oberen Liquiditätszone funktionieren, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist momentan nicht besonders gut. Einen Short etwa eine Woche lang zu halten, ist ebenfalls riskant, denn die Shorts, die sich gerade aufbauen, könnten zunächst als Treibstoff für einen Squeeze dienen.
Sobald Q die Einstiegszone erreicht, warte auf eine Bestätigung durch eine 1H-Kerze und prüfe gemeinsam die Stärke der Kerze, den CVD, das Orderbuchdelta und den Taker-Flow.
Mal sehen, was sich als Nächstes bei Q aufbaut.
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