Bitcoin wird derzeit bei rund 85.800 USD gehandelt und weist im 4-Stunden-Chart weiterhin eine Aufwärtsstruktur auf. Die Kapitalflussdaten der letzten Tage zeigen jedoch zunehmenden Verkaufsdruck, während BTC immer wieder Schwierigkeiten im Bereich von 87.000–87.400 USD hat.
Deshalb geht BTCVN4 davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Korrektur bei BTC steigt, auch wenn es noch nicht genügend Belege dafür gibt, dass der Aufwärtstrend beendet ist. Seid vorsichtig!
1. Große Marktteilnehmer tendieren eher zu Verkäufen
Am auffälligsten ist die Gruppe der großen Orders:
8.096 BTC gekauft – 9.287 BTC verkauft → Nettoverkauf von etwa 1.191 BTC.
Nicht nur die Wale, auch mittelgroße und kleine Marktteilnehmer verkaufen netto.
Betrachtet man die letzten 3 Handelssitzungen, beläuft sich der negative Kapitalfluss großer Marktteilnehmer auf etwa 2.317 BTC.
👉 Das ist ein Signal, das man meiner Meinung nach nicht ignorieren sollte.
2. Auch bei Bitcoin-ETFs gibt es Anzeichen einer Abschwächung
Die neuesten Daten zeigen, dass US-Spot-Bitcoin-ETFs am 5.10. Nettoabflüsse von etwa 89,8 Millionen USD verzeichneten. Besonders ARKB und FBTC mussten erhebliche Mittelabflüsse hinnehmen.
Bemerkenswert ist, dass ETFs zuvor weiterhin positive Kapitalzuflüsse verzeichneten. Wenn die ETF-Zuflüsse nun ins Negative drehen, während sich BTC einem Widerstandsbereich nähert, könnte das den Kurs zusätzlich belasten.
Allerdings lässt sich das noch nicht als Kapitalflucht aus BTC bezeichnen. Der gesamte Kapitalfluss der letzten 5 Sitzungen war weiterhin positiv und belief sich auf etwa 120,7 Millionen USD.
3. Der Kapitalfluss an den Börsen ist jedoch ein positiver Punkt
Das ist der Grund, warum ich mich noch nicht eindeutig auf die bearishe Seite stelle.
Die neuesten Daten zum Nettofluss an den Börsen zeigen:
Aktueller Nettofluss: -2.265 BTC
7-Tage-SMA: -811 BTC
30-Tage-SMA: -741 BTC
Das bedeutet, dass BTC weiterhin dazu tendiert, die Börsen zu verlassen.
Eine weitere Datenquelle verzeichnete innerhalb von 7 Tagen ebenfalls einen Nettofluss von etwa -9.703 BTC. Das bedeutet, dass mehr BTC die Börsen verlassen als auf sie transferiert werden.
Damit ergibt sich eine interessante Divergenz:
Große Orders → Nettoverkäufe
ETF → zeigen in letzter Zeit erste Schwächesignale
Nettofluss an den Börsen → BTC verlässt weiterhin die Börsen
4. Technische Analyse: BTC steigt weiterhin, doch das Momentum lässt nach
Die Struktur sieht weiterhin sehr gut aus:
EMA20 > EMA50 > EMA100 > EMA200
BTC liegt weiterhin über allen wichtigen EMAs.
👉 Der mittelfristige Aufwärtstrend ist also noch nicht gebrochen.
Das Problem liegt jedoch hier:
Das Volumen ist niedrig
Das aktuelle Volumen liegt bei etwa 954 BTC und damit unter:
MA5: 1.570 BTC
MA10: 2.360 BTC
Währenddessen nähert sich BTC dem Widerstandsbereich bei 87K–87,4K.
Das zeigt:
Der Kurs steigt beziehungsweise bewegt sich seitwärts nahe einem Widerstand, doch ein deutlicher Volumenanstieg bleibt aus.
Das sind keine idealen Voraussetzungen für einen starken Ausbruch.
5. Der Bereich von 87.000–87.400 USD ist eine wichtige „Hürde“
BTC hat diesen Bereich schon mehrmals erreicht, konnte ihn aber noch nicht eindeutig überwinden.
Die neuesten Marktdaten zeigen ebenfalls, dass BTC bei etwa 87.000 USD auf Widerstand stößt. Die kurzfristigen Tiefs liegen zwar zunehmend höher, doch das Aufwärtsmomentum ist noch nicht stark genug.
Sollte BTC die Marke von 87.400 USD überschreiten, würde sich das Szenario aufhellen.
Das nächste Kursziel könnte dann bei 89K → 90K liegen.
Der Bereich um 90K ist sogar eine Zone mit einem auffälligen Cluster von Short-Liquidationen.
6. Das Szenario, vor dem ich derzeit warnen möchte, ist eine kurzfristige Korrektur vor dem nächsten Aufwärtsschub.
Erst eine Korrektur, dann geht es weiter nach oben
BTC wird bei 87K–87,4K abgewiesen → fällt auf 84,8–85K → hält sich dort
→ Dieses Szenario halte ich für ziemlich wahrscheinlich.
BTC könnte zunächst Long-Positionen abschütteln und die derzeit mit Gewinn verkauften BTC absorbieren müssen, bevor ein erneuter Anlauf auf 87K möglich ist.
FAZIT
BTCVN4 geht nicht davon aus, dass BTC bereits in einen Abwärtstrend gedreht hat.
Umgekehrt ist die mittelfristige Struktur weiterhin recht robust, da BTC über den EMAs 20/50/100/200 liegt.
Das Risiko einer kurzfristigen Korrektur nimmt derzeit jedoch zu.
Das ist ein Setup, bei dem ich dem Kurs nicht aus FOMO hinterherlaufen würde.
Kommt es nicht zum Ausbruch und verkaufen die Wale weiter, ist eine Korrektur auf 84,8–85K durchaus möglich.
Die neuesten Glassnode-Daten zeigen außerdem, dass langfristige Holder vermehrt Gewinne mitnehmen. Das Ausmaß ist derzeit jedoch noch nicht extrem. Besorgniserregender wäre es, wenn der Verkaufsdruck weiter zunimmt, während der BTC-Kurs nicht mehr weiter steigt.
Das ist das Signal, das BTCVN4 in den kommenden Tagen am genauesten beobachten wird.
BTCVN4 wünscht viel Erfolg
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