【Erst den möglichen Verlust berechnen, dann die Positionsgröße festlegen】
Nur zur Veranschaulichung: Wenn Sie einen Verlust von 100 Yuan pro Trade verkraften können und den Stop-Loss 5 % unter dem Einstiegskurs setzen möchten, beträgt die Spot-Positionsgröße ohne Berücksichtigung von Gebühren etwa 100 ÷ 5 % = 2.000 Yuan.
Gebühren, Slippage und Kurslücken können den tatsächlichen Verlust erhöhen. Planen Sie daher zusätzlich einen Puffer ein. Ein Stop-Loss garantiert keinen Kapitalerhalt; nach seiner Auslösung kann die Order möglicherweise auch nicht zum erwarteten Kurs ausgeführt werden.
Fassen Sie das Risiko mehrerer stark miteinander korrelierter Positionen zusammen. Bei gehebelten Positionen müssen Sie außerdem das Liquidationsrisiko gesondert berechnen. Gehen Sie nicht zuerst mit voller Positionsgröße in den Markt, um erst danach zu überlegen, wie viel Sie verlieren können.
#风险管理 #Tradingbildung
Nur zur Veranschaulichung: Wenn Sie einen Verlust von 100 Yuan pro Trade verkraften können und den Stop-Loss 5 % unter dem Einstiegskurs setzen möchten, beträgt die Spot-Positionsgröße ohne Berücksichtigung von Gebühren etwa 100 ÷ 5 % = 2.000 Yuan.
Gebühren, Slippage und Kurslücken können den tatsächlichen Verlust erhöhen. Planen Sie daher zusätzlich einen Puffer ein. Ein Stop-Loss garantiert keinen Kapitalerhalt; nach seiner Auslösung kann die Order möglicherweise auch nicht zum erwarteten Kurs ausgeführt werden.
Fassen Sie das Risiko mehrerer stark miteinander korrelierter Positionen zusammen. Bei gehebelten Positionen müssen Sie außerdem das Liquidationsrisiko gesondert berechnen. Gehen Sie nicht zuerst mit voller Positionsgröße in den Markt, um erst danach zu überlegen, wie viel Sie verlieren können.
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