#BTC Marktanalyse 10/3
Gestern wurden die bestehenden Long-Positionen weiter ausgeführt und erreichten zwei Ziele: 85600 und 86500. Das Hoch lag bei 87249; bis zum dritten Ziel 87300 fehlten nur noch 51 Punkte. Danach kam es zu einem Rücksetzer, der die 84000-Absicherung auslöste, und die restliche Position wurde mit Gewinn ausgebucht und der Ausstieg vorgenommen.
In der Nacht ist BTC auf ein Tief von 83842 zurückgefallen. Innerhalb einer Stunde wurde die Marke von 84200 wieder zurückerobert. Die Long-Bedingung im Bereich 84000–84300, die ich gestern genannt hatte, wurde erneut aktiviert; aktuell ist die neue Long-Position weiterhin offen.
1）CPI/Non-Farm-Jobdaten positiv – warum dann hoch und wieder zurück?
Die US-Non-Farm-Daten für September lagen bei nur 29.000 Neu-Stellen. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2%. Der Markt hat zunächst die Erwartung eines Rückgangs der Zinserhöhungen eingepreist, wodurch BTC bis auf 87249 stieg.
Vor dem Anstieg war das Open Interest bereits auf nahe 100.000 BTC aufgebaut. Als BTC jedoch auf 83842 zurückkam, fiel das OI schnell auf 953.000 BTC. Das deutet darauf hin, dass die positiven Daten vor allem von stark gehebelten Longs „abgeholt“ wurden – ein Run nach oben, der anschließend in einen Deleveraging-Liquidationsprozess für Longs überging.
2）Handelsplan für heute
Derzeit liegt der Preis bei rund 84570. Der Tageschart befindet sich weiterhin über den EMA7, EMA14 und EMA21. Beim 4-Stunden-Chart kam es zu einem Rücksetzer bis zur EMA21 und zum Bereich des Bollinger-Mittelbands bei 84200–84500; das große Trendbild bleibt tendenziell bullisch.
Die neue Long-Position nahe 84200 wird weiter gehalten. Stop-Loss: 82900. Ziele: 85600, 86500 und 87300.
Keine Short-Position „hinterherjagen“ um 84600. Warten auf Stabilisierung im Bereich 84000–84300 und dann neu einsteigen. Wenn der 4-Stunden-Chart unter 83800 schließt, dann wird ein weiterer Aufbau ausgesetzt.
Kurzfazit: Die Non-Farm-Bewegung hat eine Charge gehebelter Longs ausgewaschen, aber der große Trend wurde nicht gebrochen. Weiterhin gilt Low-Long oberhalb von 84000, nicht hinterher bis nahe 84600.
⚠️ Persönliche Analyse des Orderbuch-/Chartbilds, keine Investitionsempfehlung. Achte auf das Management der Positionsgröße (Risikomanagement).
Gestern wurden die bestehenden Long-Positionen weiter ausgeführt und erreichten zwei Ziele: 85600 und 86500. Das Hoch lag bei 87249; bis zum dritten Ziel 87300 fehlten nur noch 51 Punkte. Danach kam es zu einem Rücksetzer, der die 84000-Absicherung auslöste, und die restliche Position wurde mit Gewinn ausgebucht und der Ausstieg vorgenommen.
In der Nacht ist BTC auf ein Tief von 83842 zurückgefallen. Innerhalb einer Stunde wurde die Marke von 84200 wieder zurückerobert. Die Long-Bedingung im Bereich 84000–84300, die ich gestern genannt hatte, wurde erneut aktiviert; aktuell ist die neue Long-Position weiterhin offen.
1）CPI/Non-Farm-Jobdaten positiv – warum dann hoch und wieder zurück?
Die US-Non-Farm-Daten für September lagen bei nur 29.000 Neu-Stellen. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2%. Der Markt hat zunächst die Erwartung eines Rückgangs der Zinserhöhungen eingepreist, wodurch BTC bis auf 87249 stieg.
Vor dem Anstieg war das Open Interest bereits auf nahe 100.000 BTC aufgebaut. Als BTC jedoch auf 83842 zurückkam, fiel das OI schnell auf 953.000 BTC. Das deutet darauf hin, dass die positiven Daten vor allem von stark gehebelten Longs „abgeholt“ wurden – ein Run nach oben, der anschließend in einen Deleveraging-Liquidationsprozess für Longs überging.
2）Handelsplan für heute
Derzeit liegt der Preis bei rund 84570. Der Tageschart befindet sich weiterhin über den EMA7, EMA14 und EMA21. Beim 4-Stunden-Chart kam es zu einem Rücksetzer bis zur EMA21 und zum Bereich des Bollinger-Mittelbands bei 84200–84500; das große Trendbild bleibt tendenziell bullisch.
Die neue Long-Position nahe 84200 wird weiter gehalten. Stop-Loss: 82900. Ziele: 85600, 86500 und 87300.
Keine Short-Position „hinterherjagen“ um 84600. Warten auf Stabilisierung im Bereich 84000–84300 und dann neu einsteigen. Wenn der 4-Stunden-Chart unter 83800 schließt, dann wird ein weiterer Aufbau ausgesetzt.
Kurzfazit: Die Non-Farm-Bewegung hat eine Charge gehebelter Longs ausgewaschen, aber der große Trend wurde nicht gebrochen. Weiterhin gilt Low-Long oberhalb von 84000, nicht hinterher bis nahe 84600.
⚠️ Persönliche Analyse des Orderbuch-/Chartbilds, keine Investitionsempfehlung. Achte auf das Management der Positionsgröße (Risikomanagement).
