Fibonacci-Levels und wie sie im Handel genutzt werden können

Fibonacci-Retracement-Levels sind für Händler und Investoren auf den Finanzmärkten hilfreich. Dabei handelt es sich um horizontale Linien in Preisdiagrammen, die anzeigen können, wo der Preis die Richtung ändern könnte. Diese Levels basieren auf der Fibonacci-Folge, einer Zahlenreihe, die in Mathematik und Finanzen vorkommt.
Anwendungsfall:
Das Erste, was man über das Fibonacci-Tool wissen muss, ist, dass es am effektivsten ist, wenn der Markt einen Trend aufweist.
In einem Markt mit Aufwärtstrend verwenden Händler häufig das Fibonacci-Retracement-Tool, um potenzielle Kaufgelegenheiten bei Rückverfolgungen wichtiger Unterstützungsniveaus zu identifizieren. Umgekehrt suchen Händler in einem Markt mit Abwärtstrend möglicherweise nach Gelegenheiten für Leerverkäufe, wenn der Preis auf ein Fibonacci-Widerstandsniveau zurückgeht.
Fibonacci-Retracement-Levels gelten als technischer Prädiktor, da sie versuchen, die zukünftige Preisentwicklung vorherzusagen.
Der Theorie zufolge tendiert der Preis, wenn sich eine Trendrichtung etabliert hat, dazu, teilweise zurückzukehren oder auf ein vorheriges Preisniveau zurückzufallen, bevor er sich weiter in Trendrichtung bewegt.
So finden Sie Fibonacci-Retracement-Levels:
Fibonacci-Retracement-Levels können durch Identifizierung der wichtigsten Swing High- und Swing Low-Punkte der Preisbewegung eines Vermögenswerts ermittelt werden. Sobald diese Punkte ermittelt sind, können Sie das Fibonacci-Retracement-Tool verwenden, das die potenziellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den Verhältnissen zwischen den wichtigsten Punkten berechnet.
Um das Fibonacci-Retracement-Tool anzuwenden, klicken und ziehen Sie in einem Abwärtstrend vom Swing Low zum Swing High oder in einem Aufwärtstrend vom Swing High zum Swing Low. Dadurch wird eine Reihe horizontaler Linien bei vorgegebenen Fibonacci-Verhältnissen generiert, darunter 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und 78,6 %.
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Sehen wir uns nun einige Beispiele an, wie Fibonacci-Retracement-Levels im Kryptowährungshandel angewendet werden können.
Der Aufwärtstrend:
In diesem Fall wurden die Fibonacci-Retracement-Levels durch Auswahl der Swing-Low- und Swing-High-Punkte aufgezeichnet, die am 8. Januar 2021 bei einem Preis von 41.904 $ beobachtet wurden.
Die Fibonacci-Retracement-Levels lagen bei 33.521 $ (23,6 %), 29.197 $ (38,2 %), 26.114 $ (50,0 %*), 23.356 $ (61,8 %) und 19.925 $ (76,4 %), wie in der Grafik dargestellt.
Händler gehen davon aus, dass BTC/USD, wenn es von seinem jüngsten Hoch zurückfällt, wahrscheinlich Unterstützung bei einem Fibonacci-Retracement-Level finden wird. Dies liegt an der Tendenz der Händler, bei fallenden Preisen Kaufaufträge auf diesen Niveaus zu erteilen, wodurch potenzieller Kaufdruck entsteht, der die Preise in die Höhe treiben kann.
Obwohl das Verhältnis von 50,0 % nicht offiziell als Fibonacci-Verhältnis anerkannt ist, hat es dennoch breite Anwendung gefunden und sich im Laufe der Zeit gehalten.
Sehen wir uns nun an, was nach dem Swing High geschah.
Der Preis durchbrach die 23,6 %-Marke und fiel in den nächsten Wochen weiter.
Zweimal wurden 38,2 % getestet, aber es gelang nicht, darunter zu fallen.
Anschließend, etwa um den 28. Januar 2021 herum, setzte der Markt seinen Aufwärtstrend fort und übertraf das vorherige Swing-Hoch.
Der Einstieg in eine Long-Position beim Fibonacci-Niveau von 38,2 % hätte auf lange Sicht wahrscheinlich zu einem profitablen Handel geführt.
Der Abwärtstrend
Als Nächstes untersuchen wir die Anwendung des Fibonacci-Retracement-Tools in einem Abwärtstrendszenario. Hier ist ein 4-Stunden-Chart, das die Kursentwicklung von ETH/USD darstellt.
Wie Sie sehen, fanden wir unser Swing High am 14. Februar 2020 bei 289 USD und unser Swing Low später am 27. Februar 2020 bei 209 USD.
Die Retracement-Levels liegen bei 225 $ (23,6 %), 236 $ (38,2 %), 245 $ (50,0 %), 255 $ (61,8 %) und 269 $ (76,4 %).
In einem Abwärtstrend könnte eine Korrektur von einem Tiefpunkt auf Widerstand bei einem Fibonacci-Level stoßen, da der Verkaufsdruck von Händlern, die zu besseren Preisen verkaufen wollen, besteht. Technische Händler verwenden häufig Fibonacci-Level, um Bereiche mit potenziellem Preiswiderstand zu identifizieren und ihre Handelsstrategien entsprechend anzupassen.
Schauen wir uns an, was als Nächstes passiert ist.
Der Markt unternahm zwar einen Anstiegsversuch, blieb jedoch kurz unter der 38,2 %-Marke stehen, bevor er die 50,0 %-Marke erreichte.
Die Platzierung von Aufträgen auf dem Niveau von 38,2 % oder 50,0 % hätte zu einem profitablen Handelsergebnis geführt.
In diesen beiden Fällen können wir beobachten, dass sich der Preis auf einem Fibonacci-Retracement-Niveau positioniert hat, um vorübergehende Unterstützung oder Widerstand zu finden.
Diese Ebenen entwickeln sich zu selbsterfüllenden Unterstützungs- und Widerstandsebenen, da alle Leute das Fibonacci-Tool nutzen.
Alle diese ausstehenden Aufträge könnten den Marktpreis beeinflussen, wenn genügend Marktteilnehmer eine Korrektur in der Nähe eines Fibonacci-Retracement-Levels erwarten und bereit sind, eine Position einzugehen, wenn der Preis dieses Level erreicht.
Abschließend:
Es ist wichtig zu beachten, dass die Preise von den Fibonacci-Retracement-Levels aus nicht immer einer Aufwärtskurve folgen. Vielmehr sollten diese Levels als mögliche Bereiche für weitere Untersuchungen und Analysen betrachtet werden.
Wenn Trading so einfach wäre wie das Platzieren von Orders auf Fibonacci-Retracement-Niveaus, wären die Märkte nicht so volatil. Wie wir jedoch alle wissen, ist Trading ein komplexer und dynamischer Prozess, der für den Erfolg eine Kombination aus Wissen, Können und Erfahrung erfordert.